Перейти к содержанию

Кассовая книга

Модуль про наличные, которые движутся не по счетам. Клиент заплатил по счёту — это платёж клиента. А вот выдали деньги на командировку, заплатили за воду в офис, внесли выручку из POS — это касса.

Вся суть модуля держится на одном справочнике. Статья прихода/расхода — это и есть корреспондирующий счёт: выбирая статью «Аренда», вы на самом деле говорите «Кт 311 / Дт 91». Поэтому настроить статьи — значит настроить весь модуль.

Маршрут: как деньги проходят через кассу

Приход в кассу  → Дт счёт способа оплаты / Кт счёт статьи
Расход из кассы → Дт счёт статьи / Кт счёт способа оплаты
                            ↓
                   Кассовая книга и журналы
  1. Способ оплаты говорит, ОТКУДА или КУДА пошли деньги: касса, банк, карточный счёт. Это левая половина проводки.
  2. Статья прихода/расхода говорит, ЗА ЧТО. Это правая половина.
  3. Приход в кассу и расход из кассы — сами документы. У каждого матрица: строка = статья + сумма, поэтому один документ может раскидать деньги по нескольким статьям, и проводок будет столько же пар.
  4. Отчёты собирают это обратно: кассовая книга по записям операций — остаток и движения каждой кассы по проводкам, то есть вместе с оплатами клиентов и розничными продажами; журналы — документы кассы за период, при необходимости с отбором по статье; статьи прихода/расхода — печатный список статей со счётом каждой.

Что важно понимать

Касса — не единственное место для наличных. В ERPJS наличные могут прийти и через POS, и платежом клиента с наличным способом оплаты. Касса нужна там, где движению не соответствует ни один счёт: хозяйственные расходы, подотчёт, инкассация.

Объекты работают и здесь. В строке есть объекты — подразделение, проект, автомобиль. Без них расходы сольются в «общие», и вопрос «сколько стоит содержание этой машины» останется без ответа.

Выплата зарплаты приходит из начисления. Расход из кассы может быть создан начислением з/п — тогда статьи и счета подставляются из настройки начисления, а не выбираются руками.

Проводку можно выключить. В записях из подсистем есть отдельные выключатели для прихода и расхода. Выключили — документ проведётся, а в бухгалтерии ничего не появится; это спасает при переносе данных и вредит в работе.

С чего начать в новой базе

  1. Способ оплаты — касса, банк, карта; у каждого свой финансовый счёт.
  2. Статьи прихода/расхода — столько, сколько нужно для отчётности: аренда, связь, подотчёт, инкассация. Каждой — счёт.
  3. Объекты — если нужна аналитика по подразделениям.
  4. Первый документ — и кассовая книга начала вестись.

Частые задачи

Нужно Куда идти
напечатать кассовую книгу за период Кассовая книга по записям операций
посмотреть все приходы за месяц Журнал приходов в кассу
посмотреть все расходы за месяц Журнал расходов из кассы
понять, сколько ушло по статье Журнал расходов из кассы или журнал приходов в кассу с отбором по статье
увидеть счёт каждой статьи одним списком Статьи прихода/расхода
узнать, хватит ли денег в ближайшие недели Платёжный календарь · Как планировать платежи
выдать деньги под отчёт Расход из кассы со статьёй подотчёта, дальше авансовый отчёт
внести выручку из торговой точки Приход в кассу
загрузить документы списком XLSX импорт

Все объекты модуля

Документы: приходы в кассу · расходы из кассы

Справочники: статьи прихода/расхода

Настройки: способ оплаты

Отчёты: кассовая книга по записям операций · журнал приходов в кассу · журнал расходов из кассы · статьи прихода/расхода

Планирование денег: платёжный календарь · плановые платежи · ожидаемые даты оплаты

Служебные операции: XLSX импорт · XLSX экспорт

Куда смотреть дальше