Настройки предоплат

Один переключатель для валютных авансов — «Взятие курса валют»: Из Платежа или Из Счета-фактуры. Название обещает выбор курса, по которому аванс зачитывается счётом, но суммы зачёта он не меняет: в обоих режимах они одинаковы. Что переключатель меняет на самом деле — ниже.

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Настройки → Настройки предоплат

Как зачитывается валютный аванс

Аванс и счёт почти никогда не попадают на одну дату. Вы перевели поставщику 1000 € в августе, товар пришёл в октябре — между этими двумя событиями курс изменился.

Аванс зачитывает только счёт в той же валюте: предоплату в евро гривневый счёт не примет — «Зачесть можно только предоплату в валюте счёта». Зачитывается та доля аванса, которую покрывает счёт, и в гривнах она равна тому, за сколько эта доля легла в учёт в августе, то есть по курсу платежа. Сам счёт оценён по курсу своей даты. Разница между двумя оценками не исчезает — она становится курсовой разницей и ложится на счета «Расход от курсовой разницы» или «Доход от курсовой разницы» из Использования финансовых счетов.

Так происходит в обоих режимах — и для авансов, которые мы платим поставщикам, и для авансов, которые нам платят клиенты.

Что меняет переключатель

• Счета-фактуры клиентам — ничего: ни сумма зачёта в окне, ни проводка счёта от режима не зависят.
• Проведение счёта поставщика — только курс, который записывается в строки проводки, закрывающие аванс: курс платежа при Из Платежа или курс счёта при Из Счета-фактуры. Суммы строк от режима не зависят.
• Окно счёта поставщика — ничего: смена валюты, даты или поставщика в счёте меняет только курс счёта, а суммы, уже введённые на вкладке «Предоплаты», остаются (разница с курсом счёта ляжет на курсовые при проведении).

Если аванс в базовой валюте — переключатель ни на что не влияет. Гривневая предоплата в гривневой компании зачитывается один в один, курсов там нет.

Типичные ситуации

В проводке счёта появилась строка курсовой разницы. Это не ошибка: аванс зачтён по курсу платежа, счёт оценён по курсу своей даты, и разница легла на курсовые счета. Так будет при любом положении переключателя. Как аванс зачитывался, показывают История предоплат клиента и История предоплат поставщика.

Изменили переключатель — в уже введённых счетах ничего не изменилось. Строка зачёта хранит свою сумму, и повторное проведение (снять ОК и поставить снова) берёт именно её. Сумму строки пересчитывает только повторный ввод в ней номера предоплаты или суммы. Не сходится сальдо по авансам в валюте. Проверьте, заполнены ли счета курсовых разниц в Использовании финансовых счетов — без них проведение валютного зачёта остановится с ошибкой.