Журнал платежей клиентов
Сколько денег поступило от клиентов за период и каким способом — наличными, на счёт, картой. Это кассовый ответ на вопрос «что мы собрали с первого по тридцать первое», с итогом по каждому способу оплаты отдельно.
Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Отчеты → Журнал платежей клиентов
От соседних отчётов о долгах он отличается направлением взгляда: старение долгов и неоплаченные счета показывают, сколько нам ещё должны, а журнал платежей — сколько уже заплатили и через какую кассу эти деньги прошли.
Разбор на примере
Берём декабрь 2027 года:
Верхняя таблица — сами платежи: номер, клиент, дата операции, сумма и валюта. Три поступления за месяц:
- №9 от 05/12/2027, 2000.00 ₴ — предоплата ООО «Строитель»: деньги пришли на счёт, когда счёта ещё не существовало;
- №10 от 12/12/2027, 1180.00 ₴ — наличные от ФЛП Коваленко, полный расчёт по счёту №11;
- №11 от 18/12/2027, 700.00 ₴ — частичная оплата картой по счёту №14.
Нижняя таблица — то же самое в разрезе способов оплаты, и ради неё отчёт обычно и открывают: «Итого по БНГ (Безнал гривна) 2000.00», «Итого по НГ (Наличные гривна) 1180.00», «Итого по ТМ (Терминал (карта)) 700.00», а под ними «Итого в базовой валюте 3880.00». Касса, банк и терминал разделены — цифры можно сверить с дневным отчётом кассира и с выпиской банка.
Если в компании ведётся сервис, над платежами клиентов появляется ещё одна таблица — «Сервисный платёж №»: это деньги, принятые в сервисном заказе при выдаче техники. Они тоже попадают в итог по способам оплаты, так что отчёт показывает всю кассу дня, а не только оплаты по счетам.
Откуда берутся числа
Платёж клиента — строка платежа, проведённого (с отметкой ОК) в пределах периода. Непроведённые платежи в журнал не попадают: деньги, которые ещё не завели в учёт, в кассовый отчёт не входят.
Сумма берётся из строки платежа — сумма, зачисленная на счёт, в его валюте; если в строке её нет, — полученная сумма, и тогда в валюте получения. Итог внизу пересчитывается в базовую валюту по курсу строки. Поэтому валютный платёж стоит в своей валюте, а в общий итог входит уже в гривне.
Способ оплаты — код из способов оплаты; рядом в итоге система показывает его описание из справочника.
Предоплата тоже платёж. В примере №9 — аванс без счёта; в журнал он входит наравне с остальными, потому что деньги физически поступили. Куда этот аванс потом ушёл, показывает история предоплат.
Параметры
| Параметр | Что делает |
|---|---|
| Период | Промежуток, за который показываются платежи |
| Заказ на обслуживание | Оставить только кассы по конкретному сервисному заказу |
| № платежа | Конкретный документ платежа |
| Клиент | Один клиент |
| Способ оплаты | Касса, банк, терминал — по одному коду |
| Фин. счет | Отбор по счёту, на который зачислены деньги (счёт задан в способе оплаты) |
| Валюта | Оставить платежи одной валюты — той, под которой строка стоит в отчёте |
| Сводный | Включён по умолчанию. Строки одного платежа схлопываются в одну: платёж по трём счетам показывается одной суммой. Строки одного платежа в разных валютах остаются отдельными — по строке на валюту |
Два ограничения фильтров стоит знать заранее. «Фин. счет» и «№ платежа» действуют только на платежи клиентов — сервисные платежи отбираются по заказу, клиенту, способу оплаты, валюте и дате. И если снять «Сводный», платёж, которым закрыли несколько счетов, распадётся на отдельные строки: сумма не удвоится, но строк станет больше.
Типичные ситуации
Отчёт пустой, хотя деньги были. Чаще всего платёж не проведён: снимите фильтры, откройте платёж и проверьте отметку ОК.
Сумма не сходится с выпиской банка. Проверьте фильтр по способу оплаты: если в компании два безналичных способа (гривна и валюта), выписка одного банка соответствует только одному из них. Итог «Итого в базовой валюте» объединяет все кассы вместе и ни с одной отдельной выпиской не совпадает по определению.
Нужно сверить кассу за день. Задайте период из одной даты и смотрите нижнюю таблицу — это и есть дневной итог по кассам.
Клиент заплатил, а долг не уменьшился. Деньги могли прийти как предоплата, не привязанная к счёту: в журнале они видны, а счёт остаётся неоплаченным. Проверьте историю предоплат и привяжите аванс к счёту.