Акт сверки взаимных расчетов

Документ для контрагента, а не для внутреннего пользования: готовый бланк с двумя колонками — слева ваши данные, справа пустое место для данных второй стороны, внизу строки для подписей. Такой акт печатают, подписывают и отправляют клиенту, чтобы зафиксировать, кто кому должен на определённую дату.

Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Отчеты → Акт сверки взаимных расчетов

От остальных отчётов дебиторки он отличается назначением: отчёт о задолженности и неоплаченные счета — инструменты для себя, а это — бумага для контрагента.

Разбор на примере

Клиент обязателен. Акт составляют с конкретным контрагентом; если поле оставить пустым, система покажет предупреждение и отчёт не запустится.

Читается сверху вниз:

• Период и стороны — из параметров и из настройки компании;
• Сальдо начальное — состояние расчётов на начало периода (в примере нули: с этим клиентом в 2027 году начали с чистого листа);
• строки движения за период — каждый документ отдельно: 10/08/2027 №9 Продажа 4 800,00 в дебете; оплата с указанным в строке счётом подписана «Оплата», без счёта — «Предоплата», и эта подпись не меняется, когда аванс потом зачтут;
• Обороты за период и Сальдо конечное;
• словесный вывод под таблицей: сколько и в чью пользу. Дебет и кредит конечного сальдо каждой валюты вывод сворачивает в одно число — кто кому должен на самом деле.

Правая колонка пустая намеренно. Её заполняет контрагент своими данными — в этом и смысл сверки: две стороны подставляют свои числа и смотрят, где они разошлись.

Что стоит знать

В строке «и …» в шапке и во фразе вывода стоит название клиента из карточки. Отдельного поля для полного юридического наименования в карточке клиента нет, поэтому акт берёт то, что записано в поле «Назв.». (Исключение — служебное поле полного наименования, которого в окне карточки нет: если его заполнили импортом, акт подписывает сторону им.) Если для подписи нужно полное юридическое наименование (например, «Общество с ограниченной ответственностью…» вместо «ООО…»), запишите его в поле «Назв.» или исправьте в напечатанном акте.

Строка «по договору» тоже пустая — реквизит договора в бланке не заполняется автоматически.

Оплата в кассе при продаже. Счёт, часть которого клиент оплатил в кассе сразу (в чеке — наличными, картой или другим способом), идёт строкой «Продажа» с суммой счёта в дебете и оплаченной в кассе частью в кредите: сальдо меняет только неоплаченный остаток — так же, как долг счёта после проведения. Счёт, оплаченный при продаже целиком (тип «Наличные» или наличное условие оплаты), стоит одинаковой суммой в обеих графах.

Дебет и кредит — с точки зрения вашей фирмы. Дебет — задолженность клиента перед вами (продажи), кредит — ваши обязательства перед ним (оплаты, предоплаты). Каждая валюта — отдельным сальдо; оплата счёта в другой валюте (счёт в EUR, деньги в гривне) стоит в валюте счёта — суммой, которую сняло проведение платежа по курсу на дату платежа.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	Промежуток, за который показаны обороты; сальдо считаются на его начало и конец
Клиент	Контрагент акта. Обязательный

Частые ситуации

Отчёт не запускается. Не заполнен клиент — это единственный обязательный параметр.

Сальдо не совпадает с данными клиента. Для того акт и нужен: пройдите строки движения и найдите документ, которого нет у другой стороны. Чаще всего это счёт, выписанный в последние дни периода, или оплата, зачтённая не на тот счёт.

Нужен акт за всё время работы. Поставьте период от первого года работы — начальное сальдо тогда будет нулевым, и в акт попадёт вся история.

Акт нужно отправить клиенту. Печатайте в PDF или выгружайте в Excel кнопками в верхнем левом углу окна результата.