Платёжный календарь

Хватит ли денег в ближайшие недели — и если нет, то когда именно их не хватит. Отчёт берёт деньги, которые есть сейчас, прибавляет всё, что должно прийти, вычитает всё, что должно уйти, и показывает остаток на каждый день: самый низкий остаток, кассовый разрыв и что будет на конец периода.

Где искать: Модули → Кассовая книга (также в модулях: Финансы) → Отчеты → Платёжный календарь

Откуда отчёт берёт суммы:

• деньги сейчас — остатки счетов, указанных в способах оплаты, по тому же правилу, что и плитка дашборда «Деньги на счетах»: числа совпадают;
• что придёт — неоплаченные счета-фактуры клиентам, каждый на свой срок оплаты;
• что уйдёт — неоплаченные счета-фактуры поставщиков, тоже по сроку;
• плановые платежи — деньги без документа: аренда, зарплата, налоги, абонплата (Плановые платежи).

Если клиент заплатит не в срок, а позже, — в счёте ничего менять не нужно: достаточно указать ожидаемую дату оплаты, и календарь поставит счёт на неё.

Авансы. Деньги, которые клиент заплатил наперёд, уже лежат на счёте — они в «Деньги сейчас». Поэтому, пока аванс открыт (не зачтён в счета), календарь уменьшает на него неоплаченные счета того же клиента, начиная с самого раннего срока: сперва просроченные, при равном сроке — по номеру. Покрытый целиком счёт из отчёта исчезает, покрытый частично — показан на остаток с пометкой «минус аванс …». Так же авансы поставщикам уменьшают счета этих поставщиков. Под сводкой отчёт пишет строкой, сколько долга покрыли авансы и сколько счетов — целиком.

Авансы одного контрагента складываются вместе, без оглядки на заказ, под который их платили; суммы — в базовой валюте, как и счета. Кредит-ноты и счета с отметкой «Не учитывать в платёжном календаре» аванс не уменьшает — он переходит на следующий счёт. Аванс больше всех счетов контрагента просто остаётся в «Деньги сейчас». Плановые платежи аванс не уменьшает.

Как читать отчёт

Вверху — четыре числа, по которым видно главное:

• «Деньги сейчас» — сколько денег на счетах сегодня. Внизу отчёта они расписаны по счетам в блоке «Деньги сейчас по счетам». Если ни у одного способа оплаты нет счёта, карточка вместо суммы пишет, что деньги неизвестны и где указать счёт; до тех пор прогноз считается от нуля.
• «Самый низкий остаток» — наименьший остаток на конец дня от сегодня до конца периода, с датой. Ниже нуля — красный.
• «Кассовый разрыв» — дни, когда остаток ниже нуля: «с 02/11/2026 по 05/11/2026». Если разрыв до конца периода не закрывается — «с 02/11/2026 до конца периода»; если разрывов несколько — каждый отдельной строкой, до трёх, а остальные — строкой «и ещё 2». Нет — «Разрыва нет».
• «На конец периода» — сколько останется в последний день.

Самый низкий остаток и разрыв считаются по дням, даже когда отчёт показывает недели или месяцы: неделя, закончившаяся в плюсе, не спрячет минус в среду.

«По дням» — строка на каждый день, когда что-то приходит или уходит: «Придёт», «Уйдёт» и «Останется» на конец дня. Дни без движения не показаны, первый день периода (обычно сегодня) — всегда. Под строкой дня — из чего он складывается: стрелка ↑ — деньги придут, ↓ — уйдут; номер документа или название планового платежа, контакт и срок. Клик по номеру открывает документ.

Когда в один день много оплат, день сворачивается: больше семи строк — видны пять самых крупных, а под ними строка «ещё 14: придёт …, уйдёт … — показать». Клик по ней раскрывает остальные.

«Просрочено — не входит в прогноз» — счета, срок которых уже прошёл, отдельно: «Нам должны» и «Мы должны». В прогноз они не входят намеренно: когда заплатит клиент, который уже просрочил, неизвестно, и сумма «на сегодня» нарисовала бы деньги, которых нет. Знаете, когда ждать оплату, — укажите ожидаемую дату (ниже), и счёт вернётся в прогноз на этот день.

Итог «получить … · заплатить …» стоит сразу под заголовком блока. Когда просроченных счетов много, в каждой группе видны десять самых крупных, а остальные свёрнуты строкой «ещё 37 на … — показать».

Плановые платежи, дата которых прошла, а их не отметили выполненными, тоже попадают сюда — за последние 90 дней.

«Деньги сейчас по счетам» — внизу отчёта: каждый счёт, какие способы оплаты на него записаны и сколько на нём. Красный остаток со знаком восклицания значит, что со счёта ушло больше, чем пришло: чаще всего в системе не внесено какое-то поступление.

Действия прямо из строки

В строках отчёта есть значки — чтобы не искать документ в журналах:

• значок календаря в строке счёта открывает окно «Ожидаемая дата оплаты» (у счёта поставщика — «Планируем оплатить»). Укажите, когда реально ждёте деньги или планируете заплатить (или отметьте «Не учитывать в платёжном календаре»), сохраните — и отчёт перестроится сам. Сам счёт и его срок оплаты не меняются.
• значок ✓ «Выполнено: оплачено» в строке планового платежа — платёж этого дня оплачен. Система переспросит: отметка ставится «по дату включительно», поэтому вместе с этим повторением исчезнут и более ранние, ещё не отмеченные. Следующие повторения остаются. Отчёт перестроится сам. Если платёж уже отмечен этой или более поздней датой (например, в другом окне календаря), вопроса не будет: система скажет, по какую дату он уже отмечен, и обновит отчёт.
• значок денег «Создать расход из кассы…» (у планового поступления — «Создать приход в кассу…») открывает новый документ «Расходы из кассы» или «Приходы в кассу», уже заполненный из планового платежа: способ оплаты (а с ним валюта и курс), статья, сумма, комментарий с номером и описанием планового платежа и датой повторения и номер планового платежа в поле «Плановый платёж». Документ ещё не сохранён — проверьте и сохраните сами; сохранённый документ связан с плановым платежом (ссылка видна кнопкой с цепочкой в обоих). Сумма не подставлена, если способ оплаты в другой валюте (плановый платёж ведётся в базовой — введите сумму в валюте способа оплаты) или в плановом платеже не указан способ оплаты (выберите его и введите сумму); подсказка называет сумму по плану. Отметку «Выполнено: оплачено» плановому платежу поставьте отдельно.
• «+ Запланировать поступление» и «+ Запланировать выплату» под сводкой открывают новый плановый платёж уже с нужным типом.

Сегодня оплатили плановый платёж? Отметьте «Выполнено», иначе он посчитается ещё раз: деньги уже ушли со счёта, а календарь вычтет их повторно.

Типичные ситуации

Клиент предупредил, что заплатит на две недели позже. Значок календаря в строке его счёта → ожидаемая дата → сохранить. Счёт переедет на новую дату, срок оплаты в самом счёте останется договорным — и отчёты о просрочке будут показывать его честно.

Счёт спорный, денег по нему не ждём. То же окно, отметка «Не учитывать в платёжном календаре» без даты. Счёт исчезнет из календаря, но останется открытым во взаиморасчётах. Под сводкой отчёт пишет строкой, сколько таких счетов и на какую сумму, — чтобы отмеченные не пропадали незаметно.

«Деньги сейчас» не совпадают с банком. Отчёт считает счета, указанные в способах оплаты. Если счёта там нет, его остаток в «деньги сейчас» не входит; если какое-то поступление не внесено — остаток будет меньше, чем в банке.

Аренда показана, хотя её уже оплатили. Деньги ушли платежом или кассовым ордером, а плановый платёж об оплате не знает: даже кассовый документ, созданный из него значком денег, оплаченным его не отмечает. Отметьте его «Выполнено» значком ✓.

Суммы в валюте. Счета в валюте показаны в базовой валюте компании — так же, как во взаиморасчётах. Сумму планового платежа вводят в базовой валюте.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	Какие дни показать. По умолчанию — от сегодня на четыре недели. Период, который уже закончился, отчёт не принимает: календарь показывает то, что впереди. Период, начавшийся в прошлом, отчёт показывает от сегодня — в шапке видно, с какой даты.
Группировать по	«День», «Неделя» или «Месяц». Для недели и месяца появляется колонка «Самый низкий за шаг» — наименьший остаток внутри шага с датой. Месяц, который период захватывает не целиком, подписан датами: «Ноябрь 2026 (01/11/2026 – 09/11/2026)».
Показать, что придёт и что уйдёт	Расписать каждый шаг до документов и плановых платежей. Без отметки — только итоги шагов.

Если период начинается не сегодня, а позже, всё, что придёт и уйдёт до его начала, учитывается в остатке и показано одной строкой «До начала периода: придёт …, уйдёт …».

Кнопка Excel выгружает те же блоки; суммы в нём — числами, их можно складывать.