Перейти к содержанию

Расчёты с клиентами

Модуль отвечает на два вопроса: сколько нам должны и за что именно. Он держит счета-фактуры, платежи клиентов, налоговые накладные и всё, из чего складывается дебиторская задолженность.

Граница с соседями простая. Счёт клиенту (заказ, модуль «Счета клиентам») — обещание продать. Отгрузка — факт, что товар уехал. А счёт-фактура — факт, что возникли деньги: именно он создаёт долг клиента и доход фирмы. Поэтому склад можно двигать без счёта, а задолженность без счёта не появится.

Маршрут: от счёта до закрытого долга

Счёт-фактура → долг клиента (Дт 361) + доход (Кт 70х) + НДС
       ↓                                  ↓
  Налоговая накладная            Платёж клиента → долг закрывается
  1. Счёт-фактура — выставили. Проведение делает проводку: дебет дебиторки, кредит дохода и налоговых обязательств. Если в документе стоит отметка «Обновлять склад», здесь же пойдёт и себестоимость.
  2. Выданная налоговая накладная (меню «Выданные НН») — отдельный документ для налоговой. Он живёт своей жизнью: у него свои виды, причины невыдачи и причины корректировки, а наружу он уходит службой «Экспортировать архив для Medok».
  3. Платёж клиента — деньги пришли. Платёж привязывается к счетам строками: один платёж может закрыть несколько счетов, один счёт — набраться из нескольких платежей.
  4. То, что осталось незакрытым, и есть дебиторская задолженность — её показывают отчёты «Неоплаченные счета-фактуры» и «Дебиторская задолженность».

Что важно понимать

Предоплата — тоже платёж, но без счёта. Клиент заплатил вперёд — деньги лежат на нём как аванс, пока не появится счёт, к которому их привяжут. Историю таких сумм ведёт «История предоплат клиента».

Условия оплаты управляют сроками, а не суммами. В карточке клиента и в счёте стоят условия оплаты — сколько дней на оплату и от какой даты их считать; скидку за быструю оплату система не считает. Из них считается дата, после которой долг становится просроченным, и именно на этом строится «Исторический анализ дебиторской задолженности»; его интервалы задаёт «Настройка исторического анализа дебиторской задолженности».

Способ оплаты определяет счёт денег. Способ оплаты — это не «наличные или карта» для отчёта, а указание, на какой финансовый счёт ляжет платёж. Ошибка здесь сразу видна в оборотке.

Валюта живёт в счёте, а не в клиенте. Счёт помнит курс на свою дату; платёж — курс на свою. Разница между ними — курсовая, и система считает её сама при закрытии долга.

С чего начать в новой базе

  1. Контакты — клиенты; здесь же адреса, категории и классификации, если нужна группировка; коды новых карточек выдаёт «Серии номеров для генерации кода контактов».
  2. Условия оплаты и «Способ оплаты» — без них счёт не будет знать ни срока, ни счёта денег.
  3. Настройка счетов-фактур — списывает ли счёт склад, можно ли выставить его до отгрузки, создавать и проводить ли его автоматически, клиент и условие оплаты по умолчанию, как считать НДС.
  4. Первый счёт — и дебиторка начала жить.

Частые задачи

Нужно Куда идти
увидеть, кто и сколько должен Дебиторская задолженность
найти просроченные долги по возрасту Исторический анализ дебиторской задолженности
сверить расчёты с клиентом за период Акт сверки взаимных расчетов
посмотреть, что клиент не оплатил Неоплаченные счета-фактуры
узнать, что стало с конкретным счётом: оплаты, кредит-ноты, авансы Отчет статуса счетов-фактур
собрать всё о клиенте в одном окне Информация о клиенте
отдать налоговые накладные в M.E.Doc Экспортировать архив для Medok
просмотреть счета, выставленные за период Счет-фактура (отчёт-журнал)

Все объекты модуля

Регистры — документы: Счета-фактуры · Платежи · Выданные НН

Регистры — справочники: Контакты · Адреса · Категории клиентов · Классификация контактов · Типы классификаций контактов · Условия оплаты · Товары/услуги · Единицы · Виды НН · Причины невыдачи НН · Причины корректировки НН · Бронирование (страница онлайн-записи: подтверждённая запись даёт задачу и счёт)

Настройки: Способ оплаты · Настройка счетов-фактур · Настройка исторического анализа дебиторской задолженности · Серии номеров для генерации кода контактов

Отчеты: Счет-фактура · Журнал платежей клиентов · Неоплаченные счета-фактуры · Дебиторская задолженность · Исторический анализ дебиторской задолженности · Акт сверки взаимных расчетов · Ведомость расчетов с клиентами · Информация о клиенте · Отчет по контактам · Отчет статуса счетов-фактур · Отчет статуса НН · История предоплат клиента · Отчет по продажам подробный

Обслуживание: Экспортировать архив для Medok · XLSX импорт · XLSX экспорт

Куда смотреть дальше