Приходы в кассу
Документ, которым фирма записывает поступление денег, не связанное со счётом клиенту: возврат неизрасходованного аванса, взнос учредителя, возврат от подотчётного лица, снятие денег из банка в кассу. Оплаты по счетам сюда не попадают — для них есть платежи клиентов.
Где искать: Модули → Кассовая книга → Регистры → Приходы в кассу
Пока документ не проведён, это черновик. Деньги «приходят» в момент, когда вы ставите отметку ОК: система делает проводки и остаток кассы растёт. Если для приходов действует правило утверждения, сначала нужно утверждение — см. «Типичные ситуации».
Разбор на примере
В списке — номер, отметка ОК, дата, основание (комментарий), сумма и валюта. Открываем приход №1 от 05/08/2026:
Сотрудник вернул остаток командировочного аванса — 1500.00 грн наличными.
В шапке четыре поля:
- Способ оплаты — НГ, наличные гривна. Это решает, куда придут деньги: за каждым кодом в способах оплаты закреплён счёт (301 — касса, 311 — банк, терминал). Поле обязательное. Выбранный способ оплаты сам подставляет в документ свою валюту (с курсом на дату документа) и добавляет в «Объекты» шапки свои объекты — если они в нём заданы.
- Сотрудник — кто оформил приход. При работе через окно подставляется логин текущего пользователя; можно заменить на другого из списка.
- Объекты — аналитика на весь документ. Она сложится с объектами строк и попадёт в проводки.
- Комментарий — основание. Именно он виден в списке и в журнале приходов, поэтому пишите его для человека, а не для себя.
Под датой — поле Плановый платёж. Его заполняет система, когда приход создан из планового платежа — в платёжном календаре или в меню самого платежа; вручную поле не меняется. Сохранённый приход связан с плановым платежом: ссылка видна кнопкой с цепочкой в обоих. В дубль документа номер не переносится.
В таблице — строки прихода. У каждой:
| Статья пр./р. | Комментарий | Объекты | Сумма |
|---|---|---|---|
| ПОДОТЧЁТ | Остаток аванса на командировку | ГОЛУБ | 1500.00 |
Статья — это причина прихода и одновременно счёт, на который система отнесёт сумму (см. статьи прихода/расхода). Выбранная статья заполняет комментарий и объекты строки из своей карточки. Объект уточняет аналитику: здесь — от какого сотрудника вернулись деньги. Строк может быть сколько угодно, у каждой своя статья и своя сумма.
Внизу — валюта и курс. Для документа в валюте компании там стоят единицы; курс становится важным, когда деньги приходят в иностранной валюте. Итого система считает сама, суммируя строки.
Что происходит при проведении
Отметка ОК создаёт запись операций. Для нашего прихода она такая:
| Счёт | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 301 Наличность в национальной валюте | 1500.00 | |
| 372 Расчёты с подотчётными лицами | 1500.00 |
Логика простая: дебет — счёт способа оплаты, кредит — счёт статьи. Деньги пришли в кассу, а долг подотчётного лица закрылся.
Объекты строки вместе с объектами шапки попадают в обе стороны проводки. Если в строке стоит ГОЛУБ, он будет и в дебете, и в кредите — так аналитика не теряется при разборе оборотов. Исключение — маска объектов: если для счёта она разрешает только определённые типы объектов, остальные с этой стороны проводки система уберёт.
Документов с несколькими строками это касается так же: каждая строка даёт свою пару проводок, счёт кассы в них повторяется. Строка с отрицательной суммой — возврат из кассы: в её паре дебет и кредит меняются местами, так что касса движется на сумму строк с их знаком.
Снятая отметка ОК отменяет проводки. Снять её может только пользователь с правом «Снимать ОК с документов» (см. как вернуть документ в редактирование). В проведённом документе можно поправить только «Комментарий» в шапке: исправьте и сохраните, ОК снимать не нужно. Остальное — снять ОК, исправить, поставить ОК снова.
Типичные ситуации
«Выберите способ оплаты» — пустое поле способа оплаты в шапке. Без него система не знает, в какую кассу пришли деньги.
«Введите объект с типом …» при проведении — контроль объектов настроен для одного из счетов проводки, а объекта такого типа нет ни в строке, ни в шапке. Ошибка на «Объекты» строки означает, что тип требует счёт статьи; на поле «Объекты» шапки — счёт способа оплаты (касса или банк). Укажите объект нужного типа в строке или в шапке.
Поставили ОК, а документ остался черновиком с сообщением «Запрос на подтверждение отправлен!». Для приходов в кассу действует правило утверждения: система сняла ОК, сохранила документ черновиком и создала задание утверждающему. Провести документ получится, когда его утвердят.
Документ проведён, а проводок нет. Проверьте настройку контроля проводок: создание записей операций для приходов в кассу включается там отдельным признаком.
Приход не виден в кассовой книге. Кассовая книга строится по проводкам, а не по документам: непроведённый приход в неё не попадёт.
В кассу пришли деньги, а прихода нет. Это нормально: кассу пополняют и другие документы — оплаты клиентов, розничные продажи. Приход в кассу нужен там, где счёта нет.
Куда смотреть дальше
- Расходы из кассы — зеркальный документ;
- Статьи прихода/расхода — откуда берутся счета для строк;
- Журнал приходов в кассу — все приходы за период со строками;
- Кассовая книга — остаток кассы и все движения, из каких бы документов они ни пришли;
- Способ оплаты — какие кассы и счета есть у фирмы.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| CashIn_OK | ОК |
| CashIn_Number | Номер |
| CashIn_Date | Дата |
| CashIn_PaymentMethod | Способ оплаты |
| CashIn_Objects | Объекты |
| CashIn_Comment | Комментарий |
| CashIn_Employee | Сотрудник |
| CashIn_Total | Итого |
| CashIn_CurrencyCode | Валюта |
| CashIn_RateFrom | Курс |
| CashIn_RateTo | К курсу |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| MNo | Номер позиции строки |
| MComment | Комментарий |
| MCorspCode | Статья пр./р. |
| MSum | Сумма |
| MObjects | Объекты |