Перейти к содержанию

Журнал приходов в кассу

Список приходов в кассу за период — с суммами, статьями и итогами по валютам. Отвечает на вопрос «что мы записали приходами за месяц и по каким причинам».

Где искать: Модули → Кассовая книга → Отчеты → Журнал приходов в кассу

!!! note "Это журнал поступлений ДЕНЕГ, а не товара" Если вы ищете, что пришло на склад — какой товар, от какого поставщика, по какой цене, — вам нужен другой отчёт с похожим названием: Журнал поступлений.

Важно понимать границу отчёта: он строится по документам «Приход в кассу», а не по движению денег. Оплаты клиентов и розничные продажи тоже пополняют кассу, но в этот журнал не попадают — их видно в кассовой книге.

Параметры

Параметры отчёта

  • Период — по дате операции документа. Окно подставляет сохранённый вами период этого отчёта, а без него — первый период из «Отчетных периодов» (нет — текущий месяц). Пустое поле окно заменит сегодняшним днём.
  • Приход в кассу — номер конкретного документа, если нужен один.
  • Сотрудник — логин из поля «Сотрудник» документа. Так смотрят, кто оформлял приходы.
  • Объект — фильтр по аналитике: один код или несколько через запятую; если хотя бы одного из них нет в справочнике, отчёт откажет. Документ попадает, если хотя бы один из этих объектов стоит в его шапке (тогда — весь документ) или в строке (тогда сумма — только таких строк). Строка или шапка с несколькими объектами через запятую находятся по любому из них. Вместе с «Сотрудником» действуют оба фильтра: только документы этого сотрудника с этим объектом.
  • Статьи Пр./расх. — фильтр по статье: например, все возвраты подотчётных сумм за квартал. Сумма документа тогда — только его строк с этой статьёй.
  • ОК — только проведённые документы. Со снятой галочкой в отчёт попадут и черновики, которые ещё не создали проводок.
  • Подробно — показывать строки документов, а не только шапки.

Разбор на примере

Результат отчёта

Строка документа — это номер, комментарий, дата операции, сотрудник, сумма и валюта; с «Подробно» добавляется ещё способ оплаты, а под документом идут его строки: статья, комментарий, объекты и сумма.

Внизу два итога: всего в валюте и всего в базовой валюте. Они различаются, когда за период были приходы в разных валютах: первый показывает суммы по каждой валюте отдельно, второй сводит всё к валюте учёта по курсам документов.

В примере за август 2026 года — один приход на 1500.00 грн: возврат неизрасходованного аванса по статье ПОДОТЧЁТ с объектом ГОЛУБ.

Как этим пользоваться

Сверка с кассовой книгой. Если по кассе за месяц прошло 12 820.00, а в этом журнале только 1500.00 — разница пришла оплатами клиентов и розницей, а не приходами. Это нормальная картина, а не пропажа документов.

Проверка перед закрытием месяца. Снимите галочку «ОК» и посмотрите, не остались ли непроведённые приходы: деньги в кассе есть, а в учёте их нет.

Разбор по причинам. Фильтр по статье показывает, сколько за период вернули подотчётные лица или сколько внесли учредители — без выборки руками по всему списку документов.

Кто оформлял. Фильтр по сотруднику полезен, когда кассу ведут несколько человек и нужно понять, чьи документы разошлись с остатком.

Куда смотреть дальше