Счета
План счетов: справочник, на который опирается каждая проводка и каждый финансовый отчёт. Карточка счёта определяет не только название — вид счёта говорит отчётам, с какой стороны у него «нормальное» сальдо, «Закрыто» не пускает на счёт новые проводки, а «Проверять сторону записи операции» предупреждает о записи не в ту сторону.
Где искать: Модули → Финансы → Регистры → Счета
Разбор на примере
Счёт 361 «Расчёты с отечественными покупателями»:
- Вид счета — Актив: нормальное сальдо дебетовое; Баланс счетов именно отсюда знает, вычитать кредит из дебета или наоборот. В P&L знак строки задают её «Вид» и «Сторона» в определении отчёта; вид счёта там учитывается только в строках с флажком «Баланс» (сальдо на дату).
- Полное имя (EN) — английская подпись; её печатает «На английском» в Балансе счетов.
- Демо-план — стандартный украинский: класс 3 «Средства, расчёты», класс 7 «Доходы», класс 9 «Расходы» и т.д.
Откуда и как используется
Счёт упоминается в каждой строке записей операций; удалить счёт с движением нельзя. Вид счета (Актив/Пассив/Капитал/Доход/Расход) задаёт знак сальдо в Балансе счетов; флажки «Дебет»/«Кредит» задают нормальную сторону, а «Проверять сторону записи операции» при сохранении записи операций, где счёт стоит на несвойственной стороне, присылает уведомление с номером счёта («Необычная сумма счета: 361») — запись при этом сохраняется. Эта проверка действует на записи, сохранённые в окне записей операций или через API; проводки, которые документ делает при проведении, она не видит. «Закрыто» прячет счёт от новых проводок, не трогая историю. Валюта в карточке — одна, из справочника валют; проводки в другой валюте на этот счёт система не запрещает.
Поля
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Счёт, Название | Код (он же номер в проводках) и подпись |
| Вид счета | Актив / Пассив / Капитал / Доход / Расход — знак сальдо в Балансе счетов (в P&L — лишь в строках «Баланс») |
| Дебет / Кредит | Признак нормального сальдо соответствующей стороны |
| Проверять сторону записи операции | Предупреждает о записи операций на несвойственную сторону; не блокирует. Проводки документов не проверяет |
| Закрыто | Счёт больше не принимает проводок |
| Валюта | Валюта счёта — один код из справочника валют; проводки в другой валюте не запрещает |
| Класс | Раздел плана из справочника «Классы счетов»; им пользуются ключевые показатели |
| Синт. счет | К какому синтетическому итогу принадлежит |
| Полное имя (EN) | Английская подпись для отчётов |
| Альт.код | Альтернативный код счёта; Оборотно-сальдовая ведомость показывает его отдельной колонкой, если в ней отмечен «Альт.код» |
| Настройка счетов курсовых разниц | Набор из справочника «Настройки счетов курсовых разниц»: на какие счета дохода и потерь идёт курсовая разница этого счёта при переоценке валюты документом «Закрытие периодов» и в проводках платежей. Пусто, набор закрыт или нужная сторона в нём пуста — общие счета из Использования финансовых счетов |
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| Acc_No | Счет |
| Acc_Comment | Название |
| AccClass_No | Класс (код) |
| AccClass_Comment | Класс (название) |
| AccSyn_No | Синт. счет (код) |
| AccSyn_Comment | Синт. счет (название) |
| CurCode_No | Валюта (код) |
| CurCode_Comment | Валюта (название) |
| Acc_Debit | Нормальное сальдо по дебету |
| Acc_Cred | Нормальное сальдо по кредиту |
| Acc_Close | Счёт закрыт |
| Acc_Type | Тип счёта словом (актив, пассив, капитал, доход, расходы) |
Записи, на которые документ ссылается полями формы (склад, клиент, валюта…), дают в шаблон и остальные свои переменные — код и название уже названы в таблицах выше, остальное описано в статье справочника:
- Валюта — Валюты (
CurCode_*)
Частые ситуации
Доходный счёт в отчёте с минусом. В Балансе счетов проверьте «Вид счета»: если у доходного стоит «Актив», отчёт вычитает не в ту сторону. В P&L знак строки задаёт определение отчёта: проверьте «Вид» и «Сторону» строки — вид счёта на неё не влияет (кроме строк «Баланс»).
«Счет используется в документах» — по нему уже есть проводки или входящие сальдо. Закройте его флажком «Закрыто»: история останется, новых операций не будет.
Счёт не удаляется: «Запись реестра «Счет» используется в: НДС!» Счёт можно удалить, только пока он нигде не записан: в настройках (Использование финансовых счетов, НДС, способы оплаты и других), в справочниках (группы товаров, склады, статьи прихода/расхода…), в строках и шапках документов — непроведённых тоже — и в строке типа «счёт» определения отчёта (диапазон «A:B» не мешает). Иначе настройка больше не сохранилась бы, документ ушёл бы на счёт, которого нет, а P&L не построился бы. Уберите счёт оттуда, где его называет отказ; счёт больше не нужен — отметьте «Закрыто».
Счёт не находится поиском в списке. Если запись создавали в обход системы (импорт напрямую в БД), поисковый индекс пуст — служба Обновление поля поиска с реестром Accounts (так его вписывают в поле «Регистр») перестраивает его.