Баланс объектов по счетам

Несколько счетов сразу, и каждый — в разрезе объектов аналитики. Отчёт для вопроса «как эти счета распределились по направлениям, сотрудникам, складам». Родственник оборотно-сальдовой ведомости по счету: там один счёт с итоговой строкой наверху, здесь — список счетов, у каждого только разбивка.

Где искать: Модули → Финансы → Отчеты → Баланс объектов по счетам

Разбор на примере

Берём пару зарплатных счетов за февраль 2027: 661 «Расчёты по заработной плате» (обязательство перед сотрудниками) и 811 «Выплаты по окладам и тарифам» (сам расход). Оба размечены двумя типами объектов — сотрудник и направление деятельности:

Читается сверху вниз по счетам:

• 661 — начислено и не выплачено: опт 12 500, розница 9 500. Те же 22 000 в другом разрезе — Голуб 9 500, Мороз 12 500;
• 811 — накопленный с начала года расход: опт 24 500, розница 18 500, всего 43 000.

Строка самого счёта здесь только заголовок — без сумм: итог по счёту показывает строка «Итого по …» каждого блока. Значок ⊟ справа сворачивает счёт целиком, ссылка «свернуть ↑» — отдельный блок типа.

Так за один запуск видно и обязательство, и расход в одном разрезе: сколько зарплаты приходится на опт, сколько на розницу — и сколько из этого ещё не выплачено.

Откуда берутся данные

Тот же механизм, что и у ведомости по счету: строки проводок (Записи операций) за период плюс Начальные сальдо на его начало. Разрез берётся из поля «Объекты» строки проводки; несколько объектов в строке разделяются запятыми, два объекта одного типа в одной строке запрещены.

Счёт без аналитики в отчёт не попадает. Если по счёту за период не оказалось ни одной проводки с объектом, он не покажется вовсе — даже пустой строкой. Это не фильтр и не настройка: отчёт составлен из объектов, а не из счетов, поэтому счёту без объектов в нём нечего показать.

Сторону остатка определяют отметки «Дебет» и «Кредит» в карточке счёта плана счетов (нет ни одной — тип счёта): для активного счёта остаток идёт в дебет, для пассивного — в кредит, для активно-пассивного (обе отметки) — в ту сторону, куда вышел.

Параметры

Параметр	Что делает
Период	За какой период считать обороты; остаток на начало берётся на первую дату периода
Счета	Какие счета показать: один, перечень через запятую (661,811) или диапазон (301:661 — все счета от 301 до 661 включительно). Пустое поле — все счета, где есть объекты
Валюта	Оставить только проводки в этой валюте
Объекты	Оставить проводки, в которых есть все эти объекты: перечень через запятую — одновременно, а не любой (сотрудник и направление, а не два направления). В разбивке стоят все объекты таких проводок
Тип объекта	Оставить один разрез — например, только направления деятельности
Сортировать объекты	Порядок внутри блока: по коду или по названию
В валюте	Добавить строки по валютам

Частые ситуации

Нужного счёта нет в отчёте. Значит по нему за период нет ни одной проводки с объектом. Проверьте счёт в оборотке — обороты там будут, просто они не размечены аналитикой.

Отчёт слишком длинный. Пустое поле «Счета» берёт все счета с аналитикой. Сузьте перечнем или диапазоном либо оставьте один тип объектов.

Нужен итог по счёту, а не только по объектам. Это ведомость по счету: она показывает полную строку счёта и сразу видно, вся ли сумма размечена объектами.

Отрицательные суммы у объектов. Признак односторонней разметки: например, выплаты с расчётного счёта разносят по направлениям, а поступления — нет. Отчёт показывает то, что записано в проводках; лечится разметкой второй стороны.