Информация о поставщике

Одна страница про поставщика: кто он, на каких условиях мы работаем, что ему заказывали и сколько должны. Удобно открывать перед звонком или переговорами о скидке.

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Информация о поставщике

Разбор на примере

Вверху — выписка из карточки контакта: телефоны, почта, прейскурант, условия оплаты, условия и способ поставки, валюта поставщика и его категория. Это то, что определяет, как система будет заполнять следующий документ на этого поставщика.

Дальше идут блоки с документами:

• баланс — по каждой валюте: оборот по проведённым счетам поставщика (кредит-ноты с минусом) и по проведённым платежам, а также задолженность на сегодня; платёж по счёту или аванс в валюте, отличной от валюты банка, считается в валюте счёта или аванса — как в акте сверки;
• заказы поставщику — все утверждённые заказы с датой, складом, суммой и условиями оплаты; каждый можно развернуть до номенклатуры;
• счета-фактуры — счета поставщика: номер, дата, сумма и валюта (кредит-ноты с минусом). Сюда попадают и неутверждённые счета, а счёт без единой строки — нет;
• долги — неоплаченные счета поставщика;
• авансы — предоплаты, которые ещё не закрыты счетами (все открытые, независимо от периода);
• связанные контакты и контактные лица — если в карточке заведены связи.

Пустые блоки не рисуются: у поставщика без заказов раздела заказов просто не будет. Исключение — баланс: он стоит всегда, даже пустой.

Что стоит знать

Связанные контакты учитываются. Если в карточке поставщика заведены связи с другими контактами (например, филиалы или юрлица одной группы), их заказы, счета и долги попадают в отчёт вместе с документами самого поставщика. Авансы и блок баланса — только самого поставщика.

Период выключается галочкой. Без «Учитывать период» отчёт покажет всю историю работы с поставщиком, с ней — только документы заданного промежутка: заказы и счета — по дате документа, долги — по дате оплаты.

Для сальдо расчётов берите другой отчёт. Блок баланса показывает обороты и текущую задолженность, без остатка на начало периода; полную картину «сальдо на начало — оборот — сальдо на конец» даёт ведомость расчётов с поставщиками.

Типичные ситуации

Нужно быстро понять условия работы. Верхний блок и есть ответ: прейскурант, условия оплаты и категория — всё, что система подставит в новый документ.

Поставщик просит сверку. Это не тот отчёт — отправьте акт сверки.

Заказов много, нужна номенклатура одного. Щёлкните «развернуть номенклатуру» в строке заказа — строки товаров раскроются прямо в отчёте.