Отчет по счетам-фактурам поставщика

Простой перечень: какие счета от поставщиков мы провели за период. Не долг, не оплата — именно реестр выставленных на нас документов.

Где искать: Модули → Расчеты с поставщиками → Отчеты → Отчет по счетам-фактурам поставщика

Разбор на примере

Одна строка — один счёт поставщика, отсортированный по дате. В строке — наш внутренний номер, дата, номер счёта в нумерации поставщика, код и название поставщика, ответственный, валюта и сумма. Кредит-ноты поставщика тоже в списке — с пометкой «Кредит-нота» в колонке «Тип». Внизу для каждой валюты три строки: «Счета (получено)», «Кредит-ноты» со знаком минус и «Расходы» — их сумма.

Отчёт отвечает на вопрос «сколько нам выставили за август» или «провели ли мы документ от такого-то поставщика»: проверить наличие счёта здесь быстрее, чем листать реестр.

Что показывает и чего не показывает

Только проведённые счета. Черновик, сохранённый без ОК, в отчёт не попадает.

Период — по дате документа, а не по дате оплаты или поступления товара.

Это не долг. Оплаченный счёт остаётся в списке: отчёт показывает факт выставления, а не состояние расчётов. Сколько из этого не оплачено — вопрос к кредиторской задолженности или историческому анализу.

Итоги считаются по каждой валюте отдельно — гривневые и валютные счета не смешиваются в одну сумму.

Типичные ситуации

Счёта нет в списке. Либо он не проведён, либо его дата вне периода. Оба случая видны в самом реестре счетов поставщиков.

Нужно знать, что с этим счётом дальше. Откройте статус счёта поставщика: он покажет платежи, зачтённые авансы и кредит-ноты по конкретному документу.

Нужен перечень с остатками долга. Это другой отчёт — кредиторская задолженность: там и суммы, и дни просрочки.