Ожидаемые даты оплаты

Когда реально ждём деньги по счёту — если не в срок. Клиент предупредил, что заплатит на две недели позже; поставщику договорились заплатить после поставки. Срок оплаты в счёте — договорной, его не трогают: от него считаются просрочка и отчёты о долгах. Поэтому ожидаемая дата записывается отдельно, а платёжный календарь ставит счёт на неё вместо срока.

Где искать: Модули → Кассовая книга (также в модулях: Финансы) → Регистры → Ожидаемые даты оплаты

Здесь — список всех таких записей. Новая запись из этого списка не создаётся: её открывают от счёта.

Как указать ожидаемую дату

Несколько путей, результат одинаковый:

• в платёжном календаре — значок календаря в строке счёта;
• в самом документе Счета-фактуры или Счета-фактуры поставщика — меню окна → «Ожидаемая дата оплаты…», у счёта поставщика — «Планируем оплатить…» (только для проведённого счёта);
• в окне счёта в Открытых счетах-фактурах или Открытых счетах-фактурах поставщика — то же меню.

Открывается окно «Ожидаемая дата оплаты» (для счёта поставщика — «Планируем оплатить»). Документ, номер счёта и контакт уже стоят и не редактируются; под ними — срок оплаты по счёту и сколько по нему осталось заплатить, чтобы не открывать счёт отдельно. Сумма к оплате здесь — в базовой валюте и без кода валюты: для валютного счёта это не сумма в валюте счёта, а её пересчёт.

Заполните одно из двух:

• «Ожидаемая дата оплаты» (у поставщика — «Планируем оплатить») — когда ждёте деньги или планируете заплатить. Календарь покажет счёт в этот день. Просроченный счёт, которого ждут завтра, возвращается из блока «Просрочено — не входит в прогноз» в прогноз.
• «Не учитывать в платёжном календаре» — денег по счёту не ждём (спорный, безнадёжный). Строки счёта в календаре не будет — ни в прогнозе, ни в просроченном; под сводкой календарь лишь покажет, сколько таких счетов и на какую сумму. Во взаиморасчётах счёт останется открытым.

Без даты и без отметки запись не сохранится. «Комментарий» — для себя: «обещал после тендера». На уже оплаченный счёт новая запись тоже не сохранится: календарь такой счёт не показывает, планировать нечего. Запись, сделанная до оплаты, правится и дальше.

Типичные ситуации

Клиент снова перенёс оплату. Для одного счёта запись одна. Если ожидаемая дата уже есть, тот же пункт меню откроет именно её — измените дату в ней.

Вернуть срок по счёту. Удалите запись ожидаемой даты — и календарь снова будет ставить счёт на срок оплаты из самого счёта.

Счёт оплатили. Запись остаётся, но ни на что не влияет: календарь берёт только открытые счета. В окне записи вместо срока и суммы появится «Счёт оплачен или уже не открыт: платёжный календарь его не показывает». Такие записи можно удалять.

Поставили дату, а счёт всё равно в просроченном. Ожидаемая дата раньше сегодняшней: календарь ставит счёт в блок «Просрочено — не входит в прогноз». Поставьте дату от сегодня и позже.

Запись на кредит-ноту или аванс поставщику. Сохранить её можно, но календарь такие счета не показывает вовсе (остаток к оплате не больше нуля), поэтому запись ни на что не повлияет.

Ожидаемые даты действуют и на плитку дашборда «Прогноз денег»: она считает тот же прогноз, что и календарь.