Выплаты персоналу
Документ, которым фирма отдаёт сотруднику деньги, которые ему должна: возмещает потраченное из своего кармана или доплачивает перерасход по командировке. Обычно создаётся не руками, а кнопкой из авансового отчёта.
Где искать: Модули → Затраты → Регистры → Выплаты персоналу
Не путайте с выплатой зарплаты: та идёт расходом из кассы по статье ЗАРПЛАТА и закрывает счёт 661. Выплата персоналу закрывает счёт 372 «Расчёты с подотчётными лицами» — долг по подотчётным деньгам.
Разбор на примере
Открываем выплату №1 от 12/08/2026:
Сотрудник купил канцелярию за свои 800.00 грн, отчитался авансовым отчётом, и фирма вернула ему деньги наличными.
В шапке:
- Способ оплаты — НГ, наличные. Как и в кассовых документах, способ оплаты решает, с какого счёта уйдут деньги.
- Комментарий и объекты — назначение выплаты и аналитика.
- ОК — отметка, что выплата состоялась.
В таблице на вкладке «Оплата» — кому платим:
| Лицо | Погашено |
|---|---|
| SA | 800.00 |
Одним документом можно рассчитаться сразу с несколькими сотрудниками — по строке на каждого. В строке — свой способ оплаты, банковский счёт («Р/сч») и объекты, а имя сотрудника («ФИО») подставляется само: так удобно часть суммы отдать наличными, а часть перечислить на карту.
Внизу — валюта, погашено и оплачено в базовой валюте.
Обратите внимание на счётчик связей в шапке окна: он показывает 1. Это связь с авансовым отчётом, из которого выплата создана, — по ней документы видны друг из друга и в дереве документов.
Как создаётся
Штатный путь — из проведённого авансового отчёта: команда «Создать выплаты персоналу» в меню документа. Система сама подставит сотрудника, сумму и валюту отчёта, сегодняшнюю дату, свяжет документы и откроет созданную выплату — останется указать способ оплаты.
Если создавать документ вручную, связи с отчётом не будет: сумма и сотрудник не проверяются по подотчёту, и найти, за что именно платили, потом сложнее.
Что происходит при проведении
Отметка ОК создаёт запись операций, если в настройке «Записи из подсистем» на вкладке «Наличные и др.» стоит галочка «Выплаты персоналу». Без неё выплата проводится без записи: долг перед сотрудником не закроется, и система об этом не предупредит.
Две проверки перед ОК. Если для выплат действуют правила утверждения, галочка сразу не встанет: уйдёт запрос («Запрос на подтверждение отправлен!»), и поставить ОК получится после согласования. А выплаты, созданные из одного авансового отчёта, вместе не могут превысить его сумму — на лишней система откажет: отчёт будет переплачен, — и назовёт, сколько уже выплачено и сколько осталось.
| Счёт | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 372 Расчёты с подотчётными лицами | 800.00 | |
| 301 Наличность в национальной валюте | 800.00 |
Дебет 372, кредит — счёт способа оплаты. Долг перед сотрудником закрылся, деньги ушли из кассы. Строка со своим способом оплаты кредитует счёт этого способа, строка без него — счёт способа из шапки. Если у сотрудника в настройках пользователя задан личный «Фин. счет», дебетуется он, а не 372.
Это зеркало авансового отчёта: отчёт кредитовал счёт сотрудника, выплата его дебетует. Оба документа выбирают этот счёт одинаково: личный, если задан, иначе 372. Когда обе суммы совпали, расчёты с сотрудником закрыты в ноль.
В иностранной валюте ноль получается в валюте документа. Если курсы отчёта и выплаты разные, в базовой валюте на счёте остаётся курсовая разница: выплата её не закрывает, её снимает переоценка валютных ценностей при закрытии периода.
Типичные ситуации
Выплату нельзя удалить. Сначала снимите отметку ОК — проведённый документ система удалить не даст.
Заплатили меньше, чем в отчёте. Исправьте сумму в строке: она не обязана совпадать с отчётом, остаток так и останется висеть на 372 до следующей выплаты.
Сотрудник должен фирме, а не наоборот. Тогда выплата не нужна: остаток возвращают в кассу приходом по статье подотчёта.
Нужно проверить, с кем рассчитались. Смотрите оборотно-сальдовую ведомость по счёту 372 в разрезе объектов или обороты по объектам, если аналитика по сотрудникам ведётся объектами.
Куда смотреть дальше
- Авансовые отчёты — документ, из которого создаётся выплата;
- Статьи авансового отчёта — на какие счета относятся расходы;
- Расходы из кассы — выдача подотчётных и выплата зарплаты;
- Способ оплаты — с какого счёта уходят деньги;
- Журнал выплат персоналу — все выплаты за период с итогами по способу оплаты.
Переменные печати
Значения, доступные в шаблонах печатных форм этого документа. Как записать переменную в шаблоне — см. Печатные формы.
Поля заголовка:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| PersonnelPayments_Number | Номер |
| PersonnelPayments_PaymentMethod | Способ оплаты |
| PersonnelPayments_Date | Дата |
| PersonnelPayments_Comment | Комментарий |
| PersonnelPayments_Objects | Объекты |
| PersonnelPayments_OK | ОК |
| PersonnelPayments_Currency | Валюта |
| PersonnelPayments_FrRate | Курс |
| PersonnelPayments_ToRateB1 | На валюту б.1 |
| PersonnelPayments_PayVal | Погашено |
| PersonnelPayments_BasePayVal | Оплачено (Базовая валюта) |
| PersonnelPayments_Pers_Bank_acc | Персональний банковский счет |
| PersonnelPayments_ExtraCost | Ком. банка |
Поля строк:
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
| MNo | Номер позиции строки |
| MPerson | Лицо |
| MPaymentVal | Погашено |
| MPersBancAcc | Р/сч |
| MPaymentMode | Способ оплаты |
| MObjects | Объекты |
| MComment | ФИО |
| MLinkNumber | Ссылка № |
| MSortingCode | Код сорт. |