Перейти к содержанию

Отчет расходов из кассы

Одним листом показывает всё, что случилось с деньгами в кассе за смену: сколько было на начало, какие продажи и возвраты прошли, что вносили и выносили, сколько осталось на конец. Это тот отчёт, по которому кассир сдаёт смену, а старший кассир её принимает.

Где искать: Модули → POS → Отчеты → Отчет расходов из кассы

Отчёт доступен и в обычном интерфейсе, и прямо в кассе — если его там разрешили, см. Настройки отчётов POS.

Меню: Модули → POS → Отчёты → Отчёт расходов из кассы.

Разбор на примере

Параметры отчёта

Параметр один — Кассовый аппарат: логин точки продажи, смену которой смотрим.

Результат

Разберём смену построчно:

Тип Номер Сумма наличных Баланс
Открытие сессии 1 500,00 500,00
Внесение в кассу 1 1 000,00 1 500,00
Вынос из кассы 2 300,00 1 200,00
Вынос из кассы 3 1 200,00 0,00
Закрытие сессии 2 −500,00 0,00

Баланс — нарастающий итог: сколько наличных в ящике после каждой операции. Начали с 500, довнесли 1 000, забрали 300 и 1 200 (выемка при закрытии) — осталось 0.

В строке закрытия система пишет не сумму, а оборот за смену: «Оборот терминал/наличные». То есть наличных за смену стало на 500 меньше, чем было на старте, а через терминал не прошло ничего.

Если в смене были продажи, они появятся отдельными строками — наличная часть в одной колонке, терминальная в другой; возвраты показываются отрицательной суммой.

Откуда берутся данные

Отчёт собирается так:

  1. находит первую смену, закрытую сегодня на этой точке продажи;
  2. от неё отступает до её открытия;
  3. берёт все смены от этого открытия и дальше — вместе с той, что ещё идёт, — а для них движения наличных (Расходы/поступления кассы) и чеки (Счета клиентам, у которых заполнен номер смены).

Если сегодня на этой точке ещё не закрывали ни одной смены, отчёт берёт последнее открытие на этой точке: смену, которая сейчас идёт, а если ни одна не открыта — последнюю закрытую, хоть бы и давнюю.

Отсюда главное свойство: отчёт — о сегодняшних сменах кассы, а если сегодня ни одной не закрывали — о последней смене (той, что идёт, или последней закрытой). Периода в параметрах нет; выбрать конкретную давнюю смену через него нельзя — для истории есть POS Сессии и движения наличных с фильтром по номеру смены.

Продажи берутся из чеков: наличная часть — это сумма, оплаченная наличным способом оплаты, терминальная — картой. Оплата третьим способом (например, M-Pesa) и чеком идёт своими колонками Сумма другим способом и Сумма чеком — они появляются, лишь когда такие оплаты в отчёте были; наличных в ящике эти суммы, как и терминал, не меняют. Возвраты показываются отрицательной суммой.

Параметры

Поле Описание
Кассовый аппарат Логин точки продажи. Обязательный: без него отчёту не о чем отчитываться.

Типичные ситуации

Отчёт пустой. На этой точке продажи ещё не открывали ни одной смены — или в параметре стоит логин пользователя, который не является точкой продажи. Логин, которого нет среди пользователей, отчёт не примет: откажет, что точка продажи не найдена. Не закрытая сегодня смена отчёту не мешает: он покажет ту, что идёт.

В отчёте чужая смена. Проверьте, что в параметре стоит логин ТОЧКИ ПРОДАЖИ, а не кассира.

Баланс не сходится с фактом в ящике. Разница = сумма, которую не оформили движением наличных. Сравните строки отчёта с тем, что кассир помнит: чаще всего это «взял на мелкие расходы и не провёл».

Нужен отчёт за неделю. Этот отчёт так не умеет — периода он не берёт. Для периода берите Оборотно-сальдовую ведомость по счёту наличности или модуль Кассовая книга.

Рядом