Перейти до змісту

Звіт витрат з каси

Одним аркушем показує усе, що сталося з грошима в касі за зміну: скільки було на початок, які продажі й повернення пройшли, що вносили й виносили, скільки лишилось на кінець. Це той звіт, за яким касир здає зміну, а старший касир її приймає.

Де шукати: Модулі → POS → Звіти → Звіт витрат з каси

Звіт доступний і в звичайному інтерфейсі, і просто в касі — якщо його там дозволили, див. Налаштування звітів POS.

Меню: Модулі → POS → Звіти → Звіт витрат з каси.

Розбір на прикладі

Параметри звіту

Параметр один — Точка продажу: логін каси, зміну якої дивимось.

Результат

Звіт видав дві зміни. Розберемо нижню — ту, яку ми щойно провели:

Тип Номер Сума готівки Баланс
Відкриття сесії 19 500,00 500,00
Внесення в касу 13 1 000,00 1 500,00
Винесення з каси 14 300,00 1 200,00
Винесення з каси 15 1 200,00 0,00
Закриття сесії 20 −500,00 0,00

Баланс — наростаючий підсумок: скільки готівки в ящику після кожної операції. Почали з 500, довнесли 1 000, забрали 300 і 1 200 (виїмка при закритті) — лишилось 0.

У рядку закриття система пише не суму, а оборот за зміну: «Оборот термінал/готівка» — 0,00 і −500,00. Тобто готівки за зміну стало на 500 менше, ніж було на старті, а через термінал не пройшло нічого.

Верхня зміна на кадрі — з іншого дня, і вона повчальна: у ній є продажі (220,00 готівкою, 100,00 і 200,00 терміналом) і повернення (−400,00). Ще одна деталь: операції датовані січнем і лютим, а закриття — 13 серпня. Це слід «завислої» зміни: касир не закрив касу, і зміну автоматично закрило наступне відкриття — див. POS Сесії.

Звідки беруться дані

Звіт збирається так:

  1. знаходить першу зміну, закриту сьогодні на цій точці продажу;
  2. від неї відступає до її відкриття;
  3. бере всі зміни від цього відкриття і далі — разом із тією, що ще триває, — а для них рухи готівки (Витрати/Надходження з каси) і чеки (Рахунки клієнтам, у яких заповнений номер зміни).

Якщо сьогодні на цій точці ще не закривали жодної зміни, звіт бере останнє відкриття на цій точці: зміну, що зараз триває, а якщо жодна не відкрита — останню закриту, хоч би й давнішу.

Звідси головна властивість: звіт — про сьогоднішні зміни каси, а якщо сьогодні жодної не закривали — про останню зміну (ту, що триває, або останню закриту). Періоду в параметрах немає; вибрати конкретну давню зміну через нього не можна — для історії є POS Сесії і рухи готівки з фільтром за номером зміни.

Продажі беруться з чеків: готівкова частина — це сума, оплачена готівковим способом оплати, термінальна — карткою. Оплата третім способом (наприклад, M-Pesa) і чеком іде своїми колонками Сума іншим способом і Сума чеком — вони з'являються, лише коли такі оплати у звіті були; готівки в ящику ці суми, як і термінал, не змінюють. Повернення показуються від'ємною сумою.

Параметри

Поле Опис
Точка продажу Логін каси. Обов'язковий: без нього звіт не має про що звітувати.

Типові ситуації

Звіт порожній. На цій точці продажу ще не відкривали жодної зміни — або в параметрі стоїть логін користувача, який не є точкою продажу. Логіна, якого немає серед користувачів, звіт не прийме: відмовить, що точку продажі не знайдено. Незакрита сьогодні зміна звіту не заважає: він покаже ту, що триває.

У звіті чужа зміна. Перевірте, що в параметрі стоїть логін ТОЧКИ ПРОДАЖУ, а не касира.

Баланс не сходиться з фактом у ящику. Різниця = сума, яку не оформили рухом готівки. Порівняйте рядки звіту з тим, що касир пам'ятає: найчастіше це «взяв на дрібні витрати і не провів».

Потрібен звіт за тиждень. Цей звіт так не вміє — періоду він не бере. Для періоду беріть Оборотно-сальдову відомість за рахунком готівки або модуль Касова книга.

Поруч