Дебіторська заборгованість

Хто і скільки винен компанії станом на дату — по клієнтах, з розбивкою на джерела боргу. Звіт збирає в один баланс несплачені рахунки, несплачені сервісні замовлення і передоплати клієнта, тож підсумок показує чисту дебіторку, а не лише рахунки.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами (також у модулях: Замовлення обслуговування) → Звіти → Дебіторська заборгованість

Звіт є в меню Звіти двох модулів — «Розрахунки з клієнтами» і «Замовлення обслуговування» — і в обох рахує борги всієї компанії: і торгівлі, і сервісу.

Розбір на прикладі

Кожен рядок — клієнт: заборгованість, передоплати і баланс (борг мінус передоплати). Читаються навіть нетипові випадки: у ФОП Петришин боргу немає, а передоплата 5000 є — баланс від'ємний, ми винні клієнту. Внизу — підсумок по всій компанії.

Прапорець «Детально» розгортає кожного клієнта до документів: які саме рахунки й сервісні замовлення складають борг, з датами і днями прострочення. Для рахунку дні рахуються від його дати оплати (її дають умови оплати), тож звіт одразу показує, хто просто «ще не заплатив», а хто вже прострочив; для сервісного замовлення й передоплати — від дати документа. Рахуються вони до дати звіту: до «На дату», а коли її не вказано — до сьогодні.

Клієнт із закритою карткою (прапорець «Закрито») у звіті лишається, якщо в нього є борг чи передоплата: закриття картки боргу не скасовує.

Часті ситуації

Клієнт каже «я платив», а борг висить. Якщо оплата не рознесена по рахунку (лежить як передоплата) — борг і передоплата показані окремо, а правду видно в колонці «Баланс».

Суми відрізняються від звіту по рахунках. Тут до рахунків додаються сервісні замовлення з несплаченим залишком і віднімаються передоплати — це ширший погляд, ніж «несплачені рахунки».

Параметри

Параметр	Що робить
На дату	Станом на яку дату рахувати борги: документи, пізніші за неї, не беруться (порожньо — усі)
Клієнт / Категорії клієнтів	Один клієнт або категорія
Прострочено понад	Лише документи, у яких «Днів» більше за N; вмикає «Детально». Порожньо або 0 — без відбору
Детально	Розгорнути до документів із днями прострочення
В валюті	Показати суми рахунків і передоплат у валютах документів; сервісні замовлення й сервісні платежі — завжди в базовій валюті