Кредиторська заборгованість
Швидка відповідь на питання «скільки ми винні постачальникам просто зараз» — з урахуванням уже сплачених авансів.
Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Звіти → Кредиторська заборгованість
Розбір на прикладі
Блок постачальника складається з двох частин. Спершу відкриті рахунки-фактури — усе, що ще не сплачено: у ТОВ «Будцентр Плюс» їх одинадцять на 395 925,66 UAH. Далі — передоплати: аванс №17 від 14.08.2026 на 5000,00, який поки не закритий жодним рахунком.
Готівкового рахунку серед відкритих немає: його оплачено в момент купівлі. Якщо на такий рахунок провели ще й платіж, він стоїть рядком зі знаком мінус.
Підсумок «Усього по постачальнику» — 390 925,66 — це різниця: борг за рахунками мінус аванс. Саме стільки ви реально винні цьому постачальнику.
У колонці «Факт, дн.» додатне число означає прострочення: рахунок №13 прострочений на 1246 днів, тобто понад три роки. Від'ємне число — навпаки, стільки днів ще лишається до строку. Знак той самий, що в історичному аналізі. До 14.10.2026 знак тут був обернений, тому на кадрі вище прострочення ще стоїть із мінусом (−1246).
Колонка «Відтерм-ня, дн.» показує відстрочку з умов оплати документа: 30 означає «30 днів від дати рахунку», 0 — оплата за фактом.
Чим цей звіт відрізняється від історичного аналізу
Обидва рахують борг постачальникам, але дивляться з різних боків:
| Кредиторська заборгованість | Історичний аналіз | |
|---|---|---|
| Джерело | Первинні документи: рахунки й платежі | Ті самі первинні документи |
| Аванси | Віднімає незараховані передоплати | Не бачить їх узагалі |
| Розбивка за строком | Немає, тільки дні по кожному рахунку | Стовпці-інтервали з настройки |
| Коли зручний | «Скільки платити зараз» | «Наскільки запущені борги» |
Тому два звіти дають різні підсумки по одному постачальнику, і це не помилка: різниця дорівнює сумі незарахованих авансів.
Параметри вікна
| Поле | Що робить |
|---|---|
| На дату | Борги станом на цей день |
| Постачальник | Один постачальник замість усіх |
| Категорія постачальника | Тільки постачальники цієї категорії |
| Прострочено понад | Показати лише рахунки, прострочені більше ніж на стільки днів |
| В валюті | Суми у валюті документів замість базової |
| Не включати передоплати | Аванси не віднімаються: підсумок дорівнює сумі рахунків |
Галочка «Не включати передоплати» — це і є перемикач між двома картинами. У прикладі вище без неї виходить 390 925,66, з нею — 395 925,66.
Типові ситуації
У списку є постачальник із нулем. Так буває, коли незараховані аванси дорівнюють боргу за його відкритими рахунками: блок показує і рахунки, і аванси, а підсумок нульовий. Це нормально. Постачальника, у якого всі рахунки закриті й авансів немає, у звіті немає зовсім.
Підсумок менший, ніж сума рахунків. Значить, є незараховані аванси. Перевірити їх можна в історії передоплат постачальникам.
Хочу побачити, з чого склався борг конкретного рахунку. Відкрийте статус рахунку постачальника.
Потрібен документ для звірки з контрагентом. Цей звіт — внутрішній; для листування використовуйте акт звірки.