Повернення
Клієнт привіз товар назад. Повернення від клієнта кладе його на склад і відкриває дорогу до повернення грошей.
Де шукати: Модулі → Склад → Регістри → Повернення
Як і повернення постачальнику, саме по собі воно грошима не займається. Його справа — товар: скільки одиниць повернулося, на який склад і за якою собівартістю. Борг клієнта зменшує кредит-нота, яку створюють на підставі повернення.
Собівартість при цьому повертається та сама, з якою товар їхав. Це важливо для прибутку: якби повернення клало товар на склад за ціною продажу, кожна така операція дарувала б фірмі неіснуючу націнку.
Документ живе в модулі Склад. Створюється з картки відвантаження — тоді підтягуються і рядки, і зв'язки із замовленням.
Що воно робить при проведенні
- збільшує залишок на складі з шапки;
- кладе товар на склад новою партією — за собівартістю, з якою він ішов у відвантаженні; якщо рядок відвантаження взяв товар із кількох партій за різною ціною — за середньою ціною цього рядка. Товар із позначкою «Набір» у картці приходить на склад своїми складовими, а не одним товаром;
- робить проводку між складським рахунком і рахунком собівартості (боргу клієнта вона не торкається — див. нижче);
- править замовлення клієнта — зменшує відвантажене, а за відповідного вибору в перемикачі й замовлену кількість;
- перераховує «Поверн. к-сть» у рядках відвантаження — наступне повернення з нього запропонує лише те, що ще не повернули.
Розбір на прикладі
У журналі — номер, клієнт, кількість, дата, склад і затвердження. №6 ще не затверджене — склад воно змінить лише при проведенні. Розберемо №2 від 14/07/2026.
Клієнт повернув частину інструменту з відвантаження — три позиції.
У шапці:
- «Клієнт» і «Назва» — хто повернув;
- «Склад» СКЛ — куди кладемо товар. Це не обов'язково той склад, з якого відвантажували: повернення можна прийняти на окреме місце зберігання, якщо товар потребує перевірки;
- «Відвант. №» і «№ замовл.» — звідки товар поїхав і за яким замовленням. Саме замовлення система поправляє не за цими полями, а за зв'язком кожного рядка з рядком відвантаження — його рядок отримує, коли повернення створюють із відвантаження;
- «Дата» 14/07/2026 — день, яким товар знову обліковується на складі.
Перемикач «Зменшити кількість»
- «Відвантажена кількість» — зменшується тільки відвантажене. Замовлення лишається з колишньою кількістю, і це означає: клієнт від товару не відмовився, чекає заміну;
- «Замовл. і відв. к-сть» — зменшується й замовлене. Угода скорочується, повторного відвантаження не буде.
Вибір тут — це відповідь на питання «ми ще винні клієнту цей товар?». Від нього залежить, чи вважатиметься замовлення виконаним.
Рядки
- «Товар», «Кількість», «Опис» — що і скільки повернулося;
- «Вартість» — собівартість усього рядка. Це та сама вартість, з якою товар ішов у відвантаженні: степлер 425,88, викрутка 328,53, дриль 1 071,25. Колонку видно лише тому, у чиїй ролі є задача «Показувати собівартість»;
- «Рах. собіварт.» — рахунок собівартості, з якого вартість повертається на склад: проводка його кредитує.
Унизу — «Загальна кількість».
Які проводки робить документ
Повернення — дзеркало відвантаження. Відвантаження списало собівартість товару у витрати, повернення повертає її на склад: дебетується складський рахунок, кредитується рахунок собівартості.
| Дт | Кт | Сума | За що |
|---|---|---|---|
| 281 | 902 | 425,88 | степлер |
| 281 | 902 | 328,53 | викрутка |
| 281 | 902 | 1 071,25 | дриль |
Зверніть увагу, чого у проводці немає: боргу клієнта. Повернення займається лише товаром, і після його проведення клієнт за документами все ще винен гроші за те, що вже привіз назад. Прибирає цей борг кредит-нота, створена на підставі повернення.
Рядків у проводці стільки, скільки партій повернулося; позиції з нульовою собівартістю проводки не породжують.
Проводку повернення робить, лише якщо в налаштуванні «Записи із підсистем» на вкладці «Логістика» стоїть позначка «Повернення»; без неї документ проводиться без запису операцій і без попередження. Зняття ОК прибирає проводку завжди, навіть якщо позначку вже знято.
Звідки беруться рахунки
Жоден із двох рахунків не записаний у поверненні заздалегідь — обидва знаходяться в момент проведення, і в кожного свій ланцюжок.
Складський рахунок (у прикладі 281 «Товари на складі») шукається так: картка товару → група товарів → картка складу → загальні налаштування. Тому товар повертається на той самий рахунок, з якого йшов, якщо налаштування відтоді не міняли і повернення приймають на той самий склад. Прийняте на інший склад повернення стане на рахунок того складу, якщо в товару та його групи свій рахунок не задано.
Рахунок собівартості (у прикладі 902 «Собівартість реалізованих товарів») береться інакше: спершу дивиться колонка «Рах. собіварт.» у рядку документа — вона заповнюється при створенні повернення з відвантаження; якщо порожньо, питається картка товару, потім його група і лише потім загальний рахунок собівартості реалізації з налаштувань.
Останні щаблі обох ланцюжків живуть у налаштуванні «Використання фінансових рахунків»: складський рахунок — закладка «Склад», поле «Рах. вартості ТМЦ»; рахунок собівартості — закладка «Продажі», поле «Рахунок собівартості».
Через це дві позиції в одному поверненні можуть піти на різні рахунки собівартості. Вручну рахунок у рядку не змінюється: він приходить із рядка відвантаження і при проведенні ставиться заново. Тому той самий товар повернеться на різні рахунки собівартості, лише якщо вони були різними в його відвантаженнях.
Порядок роботи
1. Створити з відвантаження
Картка відвантаження → у меню «Створити повернення від клієнта». Відвантаження має бути затверджене, інакше «Ви маєте затвердити документ!».
Повернення одразу записується чернеткою з сьогоднішньою датою. Рядки підтягнуться з відвантаження — з тією кількістю, яку ще не повернули проведеними поверненнями; якщо повертати вже нічого, буде «Немає товарів які можна повернути». Положення перемикача «Зменшити кількість» береться з «Налаштування повернення товарів».
2. Лишити тільки те, що повернулося
Кількість приведіть до того, що клієнт справді привіз; рядки товарів, які не повернулися, видаліть. Товар, якого у відвантаженні не було, система не збереже: «Цей повернутий товар не відповідає жодному з відправлених товарів!». Кожен товар — одним рядком, кількість — більша за нуль. Рядок, заповнений з іншого відвантаження, при затвердженні не пройде: «Рядок заповнено з іншого відвантаження: внесіть товари заново з відвантаження …».
3. Обрати умову зменшення кількості
Чекає клієнт заміну чи відмовляється від товару — див. вище.
4. Провести
Міняли рядки — спершу збережіть документ, а тоді ОК і зберегти ще раз; якщо поставити ОК у тому ж збереженні, що й правку рядків, буде «Збережіть документ до затвердження!». Товар на складі, проводку зроблено, замовлення поправлено.
Разом з іншими проведеними поверненнями з того самого відвантаження повернути можна не більше, ніж відвантажили: «Ви не можете повернути більше, ніж відправлено!».
5. Повернути гроші
У меню картки повернення — «Створити кредитовий акт»: на підставі повернення створюється кредит-нота клієнту — чернеткою. Лише з проведеного повернення: з чернетки буде «Повернення від клієнта не затверджено! Затвердіть повернення від клієнта, тоді створюйте з нього кредитовий акт» (до 29.10.2026 кредит-нота будувалась і з чернетки). Кредит-нота будується із затвердженого рахунку-фактури за цим відвантаженням; якщо такого немає — «Рахунок-фактура не прив'язаний до відвантаження, створіть кредитовий звіт з рахунку-фактури!». Одне повернення — одна кредит-нота: на повторну команду буде «Кредитовий рахунок-фактура вже існує!».
Борг клієнта зменшиться, коли кредит-ноту проведуть (ОК); доти товар у вас, а клієнт за документами винен колишню суму. Якщо в налаштуванні рахунків стоїть «Створити кредит-ноту при затвердженні повернення», чернетка кредит-ноти з'явиться сама в момент затвердження повернення — коли за відвантаженням уже є затверджений рахунок-фактура.
Як переконатися, що документ правильний
- Відвантаження в шапці — те, з якого товар поїхав. Без нього повернення можна лише вперше записати чернеткою: наступне збереження й затвердження вимагатимуть «Відвант. №», а затвердження — ще й затвердженого відвантаження («Відвантаження не затверджено!»).
- Кількість дорівнює фактично привезеній.
- Склад — той, куди товар справді поклали. Якщо повернення їде в брак або на перевірку, укажіть відповідне місце зберігання, інакше воно потрапить у продаж як звичайний товар.
- Перемикач відповідає на питання про заміну.
- Кредит-ноту створено й проведено — інакше клієнт лишиться винен за товар, який уже повернув.
Зняття ОК і видалення
У проведеному поверненні змінюється лише «Коментар». Щоб виправити решту, ОК знімають — для цього в ролі потрібні дві задачі: «Знімати ОК із документів» і «Можливість знімати 'ОК' з повернень від клієнтів» (або загальна «Можливість знімати 'ОК' зі всіх складських документів»), докладніше — Як повернути документ у редагування. Зняття забирає товар зі складу, прибирає проводку й повертає замовлення до колишніх кількостей.
ОК не зняти, якщо:
- з повернення створено затверджену кредит-ноту — «З цього повернення створено затверджені кредит-ноти!»; спершу знімають ОК із неї;
- повернений товар уже пішов далі — «Товари зі списку повернень вже були відвантажені, переміщені або списані!».
Видалити можна лише чернетку: «Не можна видалити підтверджене повернення!».
Змінні друку
Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.
Поля заголовка:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| RetC_Ok | ОК |
| RetC_No | Номер |
| Contact_Code | Клієнт (код) |
| Contact_Name | Клієнт (назва) |
| Loc_Code | Склад (код) |
| Loc_Name | Склад (назва) |
| RetC_Cust_Name | Назва |
| RetC_Date | Дата |
| RetC_Order_Nr | № замовл. |
| RetC_Objects | Об'єкти |
| RetC_Devider_No | Відвант. № |
| RetC_Sum_Qty | Загальна кількість |
| RetC_Upd_Stock | Оновити склад (поля у формі немає; у нових документах — «Ні») |
| RetC_Type | Зменшити кількість |
Поля рядків:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| No | Номер позиції рядка |
| Item_Code | Товар |
| Qty | Кількість |
| Spec | Опис |
| Serial_No | Серійний № |
| CostPrice | Собівартість |
| Objects | Об'єкти |
| CostAcc | Рах. собіварт. |
Записи, на які документ посилається полями форми (склад, клієнт, валюта…), дають у шаблон і решту своїх змінних — код і назва вже названі в таблицях вище, інше описано в статті довідника:
- Клієнт — Контакти
- Склад — Склади (
Loc_*) - Реквізити фірми — назва, адреси, банківські рахунки, керівники, користувач, який друкує: Інформація про компанію
Часті ситуації
Клієнт повернув товар, якого в нього не купували. Перевірте відвантаження: можливо, відвантажували за іншим документом. Повернення створюється лише з відвантаження: окремо в реєстрі новий документ не створити, а товару, якого у відвантаженні не було, повернення не прийме. Знайдіть відвантаження, з якого товар поїхав, і створіть повернення з нього.
Товар повернувся зіпсованим. Прийняти його на склад і одразу списати — дві різні операції, і обидві потрібні: спершу товар повертається в облік, потім іде у витрати. Інакше незрозуміло, звідки взялася втрата. Якщо списання забрало саме повернену партію, ОК із повернення вже не зняти.
Частину повернення приймаємо, частину ні. У документ вноситься тільки прийнята кількість. За рештою з клієнтом домовляються окремо.
Повернення товару із серійним обліком. Серійний номер підставляється в рядок сам — із рядка відвантаження, вручну він не змінюється; тож на склад повертаються номери, які їхали. Якщо той самий товар стоїть у відвантаженні кількома рядками (скажімо, кілька одиниць із поштучними номерами), повернення з такого відвантаження не створиться — зверніться до підтримки.
Довідник полів
Шапка
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Номер документа, присвоюється автоматично |
| Клієнт, Назва | Контрагент і його назва |
| Дата | День, яким товар повертається на склад |
| Склад | Місце зберігання, куди приймають повернення |
| № замовл. | Замовлення клієнта, за яким ішов продаж |
| Відвант. № | Відвантаження, з якого повернувся товар |
| Зменшити кількість | Що зменшувати в замовленні: тільки відвантажене чи замовлене й відвантажене |
| Об'єкти | Об'єкти аналітики документа |
| ОК | Проведення: ставить товар на залишок і робить проводку |
| Коментар | Примітка; у проведеному документі — єдине поле, яке можна змінити |
Рядки товарів
| Поле | Опис |
|---|---|
| Товар, Опис | Позиція та її назва |
| Кількість | Скільки одиниць повернулося |
| Вартість | Собівартість усього рядка; видно із задачею «Показувати собівартість» |
| Рах. собіварт. | Рахунок собівартості, який кредитує проводка |
| Серійний № | Серійний номер одиниці чи партії; приходить із рядка відвантаження |
| Об'єкти | Аналітика рядка |
Підсумки документа
| Поле | Опис |
|---|---|
| Загальна кількість | Скільки одиниць повернулося всього |