Перейти до змісту

Фінанси

Модуль, у якому сходиться все інше. Продаж, купівля, склад, зарплата — усе це живе у своїх модулях, але слід кожної операції потрапляє сюди, у записи операцій. Тому питання «звідки взялася ця цифра у звіті» завжди має відповідь, і відповідь ця — конкретний документ.

Головна властивість модуля: фінанси майже нічого не заводять руками. Проводки роблять документи інших модулів; ручний запис операції — виняток для того, чого не описує жоден документ.

Маршрут: від документа до звітності

Документ (рахунок, відвантаження, платіж, зарплата)
        ↓ проводить сам, за налаштуваннями
Запис операції: Дт рахунок / Кт рахунок + об'єкти
        ↓
Оборотка, головна книга, баланс, прибутки й збитки
  1. План рахунків — основа. Кожен рахунок має вид (актив, пасив, капітал, дохід, витрати), від якого залежить, як він поводиться у звітах.
  2. Використання фінансових рахунків — таблиця «яка операція на який рахунок лягає». Саме звідси документи беруть рахунки за умовчанням, коли в картках товарів і контрагентів нічого не задано.
  3. Записи операцій — результат. Проводка збалансована за визначенням: сума дебету дорівнює сумі кредиту, інакше документ не проведеться.
  4. Звіти читають ці записи з різних боків: оборотка — залишки й обороти, головна книга — рух за рахунком, прибуток та збитки — фінансовий результат.

Наприкінці періоду закриття періодів переносить результат і закриває рахунки, а закриття внесення змін не дає правити закрите заднім числом.

Що важливо розуміти

Об'єкт — це друга координата проводки. Крім рахунку, кожен рядок може нести об'єкти: підрозділ, проект, працівника, напрямок. Рахунок каже «що це за гроші», об'єкт — «чиї вони». Звідси й баланс об'єктів: та сама сума в розрізі, якого немає в плані рахунків.

Контроль аналітики змушує заповнювати об'єкти. У настройці контролю типів вказують: для такого-то рахунку обов'язковий об'єкт такого-то типу. Далі документ без об'єкта просто не проведеться — це найпростіший спосіб не отримати «витрати взагалі» замість витрат конкретного відділу.

Генерацію проводок можна вимкнути. Записи із підсистем — вимикач для кожного виду документів. Корисно при переносі даних, небезпечно в роботі: документи проводитимуться, а бухгалтерія їх не побачить.

Валюта — це два числа в кожному рядку. Сума у валюті документа й сума в базовій. Курси беруться з курсів валют (їх наповнює служба курсів НБУ), а різниці при оплаті й переоцінці лягають на рахунки з налаштування рахунків курсових різниць. Які рахунки не переоцінюються — задають немонетарні рахунки.

Бюджет — не документ, а план для порівняння. Бюджети з ключами і класами живуть окремо від проводок; план і факт поруч показує конструктор фінансових звітів. Переглянуті бюджети — скоригований план окремим записом: початковий лишається, і порівнювати можна з обома.

З чого почати в новій базі

  1. Базова валюта — задається один раз і назавжди.
  2. План рахунків — типовий український або власний; за потреби класи рахунків і синтетичні рахунки.
  3. Використання фінансових рахунків — щоб документи знали, куди проводити; поруч — ПДВ і способи оплати.
  4. Об'єкти і типи об'єктів — якщо потрібна аналітика за підрозділами чи проектами.
  5. Початкові сальдо — залишки на дату старту.

Часті задачі

Треба Куди йти
побачити залишки й обороти за всіма рахунками Оборотно-сальдова відомість
дізнатися, чи вистачить грошей найближчими тижнями Платіжний календар · Як планувати платежі
розібрати один рахунок докладно Оборотно-сальдова відомість за рахунком · Головна книга
зрозуміти, з чим кореспондує рахунок Кореспонденція рахунків · Головна книга з кореспонденцією
переглянути записи операцій за період цілими, з рядками Журнал записів операцій
подивитися фінансовий результат Прибуток та збитки
зібрати власну форму звітності Визначення звіту → Конструктор фінансових звітів
знайти, з якого документа проводка Записи операцій: у картці запису меню «Відкрити оригінальний запис» (F2)
простежити ланцюжок угоди: замовлення → відвантаження → рахунок → оплата Дерево документів
завантажити курси валют Курс НБУ та Курс ЦБ
розкидати витрати на майбутні періоди Витрати майбутніх періодів
перевірити гіпотезу, не чіпаючи облік Симуляції
перенести симуляцію в облік справжніми проводками Створення записів операцій із симуляцій
закрити рік Закриття періодів + співставлення рахунків

Усі об'єкти модуля

Облік: рахунки · класи рахунків · синтетичний рахунок · записи операцій · початкові сальдо · закриття періодів · витрати майбутніх періодів · симуляції

Аналітика: об'єкти · типи об'єктів · ключові показники · налаштування графіків KPI

Валюти: валюти · курси валют · купівля/продаж валют · налаштування рахунків курсових різниць

Планування грошей: платіжний календар · планові платежі · очікувані дати оплати

Бюджети: бюджети · ключі бюджету · класи бюджетів · переглянуті бюджети · визначення звіту

Налаштування: базова валюта · використання фінансових рахунків · ПДВ · спосіб оплати · записи із підсистем · контроль типів об'єктів · маска об'єктів · контроль рахунків · співставлення рахунків · немонетарні рахунки · представлення сальдо

Звіти: оборотно-сальдова відомість · оборотно-сальдова відомість за рахунком · головна книга · головна книга з кореспонденцією · кореспонденція рахунків · журнал записів операцій · баланс рахунків · баланс об'єктів за рахунками · прибуток та збитки · конструктор фінансових звітів · дерево документів

Службові операції: курс НБУ та Курс ЦБ · створення записів операцій із симуляцій · XLSX імпорт · XLSX експорт · прибрати проводки документа

Куди дивитися далі