Платежі постачальникам
Документ, яким фірма фіксує виплату грошей постачальнику. Одним платежем можна закрити відразу кілька рахунків і навіть заплатити наперед — кожен рядок відповідає одній сумі й одній підставі: або рахунок постачальника, або аванс.
Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Регістри → Платежі постачальникам
Поки платіж не проведено, це чернетка: гроші «пішли» лише тоді, коли ви поставили відмітку ОК. У цю мить система зменшує борг перед постачальником, робить проводки і — якщо платіж авансовий — заводить передоплату, яку потім зарахує рахунок.
Розбір на прикладі
Відкриваємо платіж №34 від 13/08/2026:
У шапці головне — номер, спосіб оплати (БГ — безготівка гривня), дата операції й коментар; поруч — об'єкти аналітики. Спосіб оплати вирішує, з якого рахунку підуть гроші: за кожним кодом у способах оплати закріплений фінансовий рахунок — каса, банк, термінал.
Вибір способу оплати, а також зміна дати операції переписують «Коментар» шапки коментарем із рядка способу оплати (якщо він там заданий), а без способу оплати коментар стирається. Заразом валюта банку всіх рядків стає валютою способу оплати, і суми банку перераховуються. Тож власний коментар пишіть після того, як вибрали спосіб і дату.
У таблиці два рядки, обидва — ТОВ «Будцентр Плюс»:
| № р/ф | Постачальник | Валюта | Погашене | Сума банку |
|---|---|---|---|---|
| 45 | V0001, ТОВ «Будцентр Плюс» | UAH | 6427.50 | 6427.50 |
| 46 | V0001, ТОВ «Будцентр Плюс» | UAH | 3000.00 | 3000.00 |
Перший рахунок закрито повністю, другий — частково: із 6427.50 заплатили 3000.00, решта лишається боргом. Унизу картки підсумок «Сума платежу 9427.50» — це те, що піде з рахунку в банку.
Заповнювати рядок вручну не треба. Щойно ви вписали номер рахунку, система сама підставляє постачальника, валюту рахунку, увесь залишок боргу в колонку «Погашене», курс із рахунку й суму банку. Платите не все — просто виправляєте «Погашене» на потрібну суму; сума банку перерахується слідом. Саму «Суму банку» в рахунку тієї ж валюти окремо не правлять: система поверне її до суми оплати — інакше рахунок закрився б на все «Погашене», а різниця пішла б на рахунок курсової різниці. Поруч стоїть «Сплачено» — та сама оплата у валюті банку; від «Погашене» вона відрізняється, лише коли валюта рахунку й валюта банку різні.
Аванс постачальнику
Другий типовий випадок — заплатити наперед, коли рахунку ще немає. Такий платіж виглядає інакше:
Номера рахунку в рядку немає. Уся суть — на закладці B праворуч від таблиці:
Тут стоїть галочка «Згенерувати № передоп.» — і система сама дала авансу номер 17. Поруч указано замовлення постачальнику №48, під яке платимо: 5000.00 грн. Далі цей аванс живе власним життям — його зарахує рахунок постачальника, коли товар приїде, а поки він видно в історії передоплат.
Головне правило рядка: або рахунок, або передоплата. Спроба вписати і те, і те закінчиться помилкою «Заборонено сплачувати і р/ф і передоплату!».
Закладки таблиці
Праворуч від таблиці — літери A, B, C, D. Це не різні рядки, а різні набори колонок для тих самих рядків; наведіть мишу на літеру — підказка перелічить її колонки:
- A — рахунки: номер р/ф, постачальник, суми, комісія банку;
- B — передоплати: номер авансу, генерація номера, замовлення, «Рах. кредиторів». Останню колонку проведення не читає: аванс завжди йде на рахунок авансу постачальника — з його картки, потім із категорії, інакше з налаштування рахунків, закладка «Кредитори», поле «Рахунок авансу»;
- C — курси валют;
- D — призначення платежу (для вивантаження в клієнт-банк) і позначка «Платіж відправлено» (рядок пішов в Укрсиббанк — розділ нижче).
У гривневому платежі на закладці C стоять одиниці — перераховувати нічого. Курси стають важливими, коли рахунок постачальника у валюті: тоді «↑ курс р/ф» береться з самого рахунку (щоб борг закрився тією ж сумою, якою став на облік), а якщо після рахунку валютні залишки переоцінювалися закриттям книг — курс на дату останньої переоцінки: борг уже стоїть на обліку за ним. А «↑ банк. курс» — з дати платежу. Різницю між ними система відносить на рахунки курсових різниць: якщо в рахунку кредиторки в плані рахунків вказано налаштування рахунків курсових різниць — на його рахунки прибутку і збитку, інакше — на рахунки з налаштування рахунків.
Що відбувається при проведенні
Відмітка ОК запускає одразу кілька речей.
1. Борг зменшується. Рядок із номером рахунку знаходить цей рахунок серед відкритих і віднімає сплачену суму. Рахунок №45 із прикладу зник із відкритих рахунків зовсім, рахунок №46 лишився там із залишком 3427.50.
2. З'являються проводки. Для платежу №34 система зробила по два рядки на кожну оплату:
| Рахунок | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 6427.50 | |
| 311 Поточні рахунки в національній валюті | 6427.50 | |
| 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 3000.00 | |
| 311 Поточні рахунки в національній валюті | 3000.00 |
Проводки платіж робить, лише якщо в налаштуванні «Записи із підсистем» на вкладці «Розрахунки» стоїть позначка «Платежі постачальникам»; без неї платіж проводиться без запису операцій і без попередження.
Рахунок кредиторки платіж бере з рахунку постачальника, що оплачується, — рівно той, на який цей рахунок поставив борг. Сам рахунок постачальника отримує його трьома кроками: поле в картці постачальника, потім його категорія, і лише якщо там порожньо — налаштування рахунків. Тому правка картки постачальника змінює рахунок обліку для нових рахунків, а вже виставлені оплачуються за своїм.
3. Аванс дає податковий кредит. Платіж №35 (передоплата 5000.00 під замовлення №48) дав не два рядки проводок, а чотири:
| Рахунок | Дт | Кт |
|---|---|---|
| 371 Розрахунки за виданими авансами | 5000.00 | |
| 311 Поточні рахунки в національній валюті | 5000.00 | |
| 6442 Податковий кредит непідтверджений | 833.33 | |
| 6441 Податковий кредит за передплатами | 833.33 |
Сума ПДВ рахується пропорційно замовленню: заплатили 5000 із 12259.50 — це 40.8 % замовлення, стільки ж узято від його ПДВ. Ставку система бере із замовлення, а якщо платіж не прив'язаний до замовлення — зі ставки ПДВ у картці постачальника.
Валютний аванс без замовлення. Якщо рядок авансу не прив'язаний до замовлення, а валюта рахунку в рядку — не основна, ПДВ авансу рахується у валюті рядка (ставкою з картки постачальника, з округленням), а в гривню перераховується за тим самим курсом, що й сам аванс на рахунку постачальника. Наприклад, аванс 1000 EUR із ПДВ 20 % — це 166.67 EUR ПДВ; за курсом 43 податковий кредит — 7166.81 грн. Якщо рядок прив'язаний до замовлення постачальнику, ПДВ перераховується за курсом замовлення.
4. Комісія банку з колонки «Ком. банку» проводиться окремою парою: дебет — рахунок «Комісія банку» з налаштування рахунків, закладка «Кредитори», кредит — рахунок способу оплати. Від'ємна комісія у звичайному платежі йде навпаки: дебет рахунку способу оплати, кредит рахунку комісії. Якщо рахунок комісії там не заданий, платіж із комісією не проведеться.
Скасування платежу
Знята відмітка ОК повертає все на місце: борг за кожним рахунком зростає рівно на суму, погашену цим платежем (повністю оплачений ним рахунок знову з'являється серед відкритих), проводки скасовуються, запис про аванс зникає з відкритих передоплат. Оплати того самого рахунку іншими платежами лишаються чинними. Перевірено на стенді: після зняття ОК повністю оплачений рахунок повернувся до списку боргів, а частково оплачений — до суми, яка була до цього платежу. Зняти ОК може лише користувач, у ролі якого є дія «Знімати ОК із документів».
У проведеному платежі можна виправити лише «Коментар» у шапці: виправте й збережіть, ОК знімати не треба. Решту — зняти ОК, виправити, поставити ОК знову. Видалити проведений платіж не можна — спершу зніміть ОК.
Аванс, який уже зарахований рахунком, зняти не вийде: система скаже, що сума платежу перевищує залишок передоплати. Спершу знімається ОК із рахунку постачальника, і лише потім — із платежу.
Погодження платежу
Якщо для платежів постачальникам заведено правила затвердження, позначка ОК спершу запускає погодження: платіж лишається непроведеним, і з'являється повідомлення «Запит на затвердження відправлено!»; якщо запит відхилено — «Запит відхилено!». Позначка «Замовлено» в шапці показує, що запит уже пішов. Запит можна надіслати й окремо — меню документа → «Запит на затвердження», а відкликати, поки платіж не проведено, — «Скасувати запит на затвердження».
Відправка в Укрсиббанк
В українській версії ERPJS збережений платіж можна відправити в «Укрсиббанк Бізнес» просто з вікна — меню документа → «Відправити в Укрсиббанк». Ідуть рядки без позначки «Платіж відправлено»: сума — «Сума банку», призначення — з закладки D, отримувач — реквізити контакту рядка. Прийняті банком рядки отримують позначку і вдруге не підуть; змінити, перемістити чи видалити такий рядок, як і видалити платіж із ним, не можна. Повторити відправку після збою — меню → «Зняти позначки «Платіж відправлено»», коли в банку перевірили, що платежу немає. Відправляти й знімати позначки може лише той, у чиїй ролі є дія «Може відправляти платежі в банк». Підключення, вхід у банк і всі відмови — у налаштуванні Укрсиббанк Бізнес.
Типові помилки
«Сума перевищує суму рахунку-фактури! 7427.5 > 6427.5» — намагаєтеся заплатити більше, ніж лишилося за рахунком. У колонці «Погашене» має стояти сума не більша за залишок боргу; переплату оформляють окремим рядком як передоплату.
«Рядок 1: «Сума банку» 100 не дорівнює «Погашене» 3500 в одній валюті!» — платіж записали повз вікно (імпорт, API) з різними сумами банку й погашення, хоча валюта рахунку й банку одна. Введіть оплату в «Погашене» — «Сума банку» піде за ним.
«Рядок 1: валюта рахунку в рядку EUR не збігається з валютою самого рахунку 2560 — UAH!» — у рядку стоїть не та валюта, що в рахунку постачальника (так буває лише при записі повз вікно). Виберіть рахунок у рядку ще раз — валюта береться з нього.
«Заборонено сплачувати і р/ф і передоплату!» — в одному рядку заповнені і номер рахунку, і ознака авансу. Розділіть на два рядки.
«Не можна зберегти документ з пустою матрицею сплати!» — платіж без жодного рядка. Хоча б один рядок обов'язковий.
«Дата оплати раніше дати рахунку-фактури» — дата операції платежу стоїть раніше, ніж виписаний рахунок. Виправляється датою в шапці.
«Оберіть спосіб оплати!» і «Такий код способу сплати не зареєстровано в системі!» — спосіб оплати порожній або вписаний руками код, якого немає в способах оплати.
«Повторення номера передоплати заборонено!» — два рядки цього платежу з тим самим номером авансу. Номер, який уже вжито в іншому платежі, дає іншу відмову — нижче.
«Номер передоплати вже використовується!» — при проведенні рядок авансу з додатною сумою несе номер, за яким передоплата вже була. Якщо в «Використанні фінансових рахунків» на вкладці «Кредитори» стоїть галочка «Вимагати унікальну нумерацію передоплат», номер, уже внесений іншим платежем, не пропустить і збереження чернетки — хіба що рядок рівно закриває переплату за цим номером у тій самій валюті. Поставте галочку «Згенерувати № передоп.» — система дасть новий номер.
«Повторення рядків заборонено!» — той самий рахунок постачальника чи те саме замовлення стоїть у двох рядках платежу. Оплату одного рахунку пишіть одним рядком.
«Не можна створити від'ємну передоплату!» — від'ємна сума в рядку авансу, номера якого немає серед відкритих передоплат. Повернення грошей від постачальника оформляється інакше: у «Передоп. №» виберіть відкриту передоплату — рядок заповниться її залишком із мінусом. Сума має бути від'ємною в усіх трьох колонках рядка одразу, інакше система відповість «Суми з різними знаками!»; більше за залишок передоплати повернути не можна.
«Поле 'Валюта' не заповнене!» — рядки платежу у різних валютах банку: валюта платежу тоді порожня, і такий платіж не проводиться. Розділіть його на окремі платежі — по одному на валюту.
«Ви не можете видалити підтверджену оплату!» — платіж проведений. Спершу зніміть ОК.
Куди дивитися далі
- Журнал платежів постачальників — скільки й через яку касу заплачено за період;
- Відомість за розрахунками з постачальниками — хто кому винен на кінець періоду;
- Історія передоплат постачальника — доля кожного авансу;
- Умови оплати — звідки береться дата, до якої рахунок треба сплатити;
- Налаштування Укрсиббанк Бізнес — відправка платежів у банк з вікна платежу.
Змінні друку
Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.
Поля заголовка:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Payments_Number | Номер |
| Payments_PaymentMethod | Спосіб оплати |
| Payments_Date | Дата операції |
| Payments_Comment | Коментар |
| Payments_Objects | Об'єкти |
| Payments_OK | ОК |
| Payments_Received | Сума платежу |
| Payments_Currency | Валюта |
Поля рядків:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| MNo | Номер позиції рядка |
| MInvoiceNumber | № р/ф |
| MCustomer | Постачальник |
| MCustomeName | Ім'я постачальника |
| MBankVal | Сума банку |
| MBankCom | Ком. банку |
| MReceivedCurrency | Вал. банку |
| MReceived | Сплачено |
| MInvoiceCurrency | Валюта рх/ф. |
| MNotPaid | Не сплачено |
| MPaid | Сплачено за рахунком |
| MPaymentType | Тип сплати |
| MCheckNumber | Чек № |
| MAccountNumber | Замовлення № |
| MPrepNumber | Передоп. № |
| MGeneratePrepNumber | Згенерувати № передоп. |
| MInvoiceCurrencyToRate | ↑ курс р/ф |
| MInvoiceCurrencyFromRate | ↓ курс р/ф |
| MReceivedCurrencyToRate | ↑ банк. курс |
| MReceivedCurrencyFromRate | ↓ банк. курс |
| MVAT | ПДВ |
| MVATSum | Сума ПДВ |
| MVATAdd | ПДВ дод. |
| MObjects | Об'єкти |
| MAccRounded | Рах. округл. |
| MRounded | Округлення |
| MNextPayment | Черг. платіж |
| MLinkNumber | Номер посил. |
| MDebtorsAccount | Рах. кредиторів |
| MDebContr | Номер кред. |
| MComment | Коментар |
| MBankCurrency | Вал. р.р. |
| MPaymentDate | Дата сплати |