Перейти до змісту

Журнал виплат персоналу

Список виплат персоналу за період — документ за документом і рядок за рядком: кому, яким способом оплати і скільки, з підсумками за способом оплати. Відповідає на питання «скільки ми відшкодували співробітникам за місяць і з якої каси чи рахунку». Те саме, що «Personnel Payment Journal» у SERP.

Де шукати: Модулі → Витрати → Звіти → Журнал виплат персоналу

Журнал будується за документами «Виплата персоналу» — виплатами, якими фірма закриває свій борг перед співробітником за підзвітом (рахунок підзвіту — особистий рахунок співробітника з його налаштувань, а якщо його немає, загальний, зазвичай 372). Зарплата сюди не потрапляє: її видають витратою з каси, і її видно в журналі витрат з каси.

Параметри

  • Період — за датою операції документа. Діє, лише коли задано обидві дати; порожній — усі документи. Початок пізніше за кінець — відмова «Неправильний період».
  • Номер — один номер або діапазон через двокрапку: 12:20 (межі включно). Не ціле додатне число чи діапазон навпаки (20:12) — відмова «Документ не знайдено».
  • Спосіб оплати — код способу оплати. Порівнюється зі способом рядка, а якщо в рядку його немає — зі способом шапки документа. У журнал ідуть лише рядки, що збіглися, і сума документа — лише з них; документ, у якому таких рядків немає, у журнал не потрапляє. Невідомий код — відмова «Спосіб оплати не знайдено».
  • Не ОК / ОК — лише непроведені або лише проведені виплати (галочка «ОК» документа). Обидві галочки або жодної — усі.

Галочки «Детально» тут немає: рядки видно завжди.

Що в результаті

Документи йдуть за зростанням номера. Рядок документа: номер (клік відкриває саму виплату), дата операції, дата сплати, спосіб оплати шапки, коментар, сума у валюті документа, валюта й сума в базовій валюті. Під ним — рядки виплати: працівник (логін), ПІБ, р/рах, спосіб оплати рядка і сума. Спосіб оплати рядка — той, що діє: порожній у рядку показується способом шапки.

Внизу — рядок «Усього за способом оплати» з кодом способу для кожного способу (у базовій валюті) і рядок «Усього в базовій валюті» за всіма документами.

Суми рахуються так само, як проводка виплати: кожен рядок окремо перераховується в базову валюту курсом документа й округлюється. Тому для проведених виплат (галочка «ОК») підсумок за способом оплати збігається з кредитом рахунку цього способу оплати в обліку до копійки; якщо в двох способів оплати один рахунок — із сумою їхніх підсумків. Непроведена виплата проводки не має (як і проведена, коли проводки виплат вимкнено в записах із підсистем), тож без галочки «ОК» підсумок може бути більшим за кредит рахунку.

Банківська комісія в суму не додається: у вікні виплати цього поля немає.

Звіт вивантажується і в Excel — з тими самими колонками й підписами підсумків, що на екрані.

Розбір на прикладі

Умовний приклад. Виплата №3 від 05/10/2026, спосіб оплати шапки ГГ (готівка), два рядки:

Працівник Спосіб оплати рядка Сума
IVANOV — 300.00
PETRENKO БГ 500.00
  • без фільтра — документ із сумою 800.00, підсумки: ГГ — 300.00 (рядок без свого способу бере спосіб шапки), БГ — 500.00, разом 800.00;
  • спосіб оплати БГ — той самий документ, але лише рядок PETRENKO і сума 500.00;
  • спосіб оплати ГГ — лише рядок IVANOV, сума 300.00.

У валюті (за звичайного округлення до копійок — «половина вгору»): два рядки по 10.01 USD за курсом 41,50 дають 415.42 + 415.42 = 830.84 у базовій — стільки ж, скільки в проводці, а не 830.83, які дало б округлення суми документа. Інший режим у налаштуванні «Округлення» дасть інші копійки — ті самі, що й у проводці.

Типові ситуації

Звірка з касою й банком. З галочкою «ОК» підсумок за способом оплати — це те, що проведені виплати списали з рахунку цього способу. Його можна порівняти з касовою книгою за той самий період і рахунок; якщо вона показує інше списання за виплатами — привід перевірити документи, що потрапили туди й сюди.

Одна виплата — кілька кас. Рядки одного документа можуть іти різними способами оплати: частина готівкою, частина на картку. Фільтр за способом залишає під документом лише відповідні рядки, а підсумки розкладаються за способами окремо.

Виплати одному співробітнику. Окремого фільтра за працівником журнал не має. Зробіть журнал за період і знайдіть логін на сторінці або відфільтруйте колонку «Працівник» у вивантаженні в Excel.

Перевірка перед закриттям місяця. Поставте лише «Не ОК»: це виплати, які оформили, але не провели, — гроші співробітникові віддали, а в книзі їх немає, і борг на рахунку підзвіту по людині не закрито.

Куди дивитися далі