Перейти до змісту

Історія передоплат клієнта

Куди пішли гроші, отримані наперед: кожен рядок — рух по конкретній передоплаті клієнта.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Регістри → Історія передоплат клієнта

Розбір на прикладі

Історія використання передоплат

Рядок містить «Номер» передоплати, «№ платежу», «Документ», суму руху («Сума в валюті» й «Сума в основній валюті»), дату й клієнта. Головна деталь — сума буває від'ємною: плюс означає надходження, мінус — використання (залік у рахунок) або повернення.

Звідки рядок, каже колонка «Документ»:

  • «Платежі» — платіж клієнта; у «№ платежу» — номер цього платежу;
  • «Рахунки-фактури» — залік у рахунку-фактурі; у «№ платежу» тоді стоїть номер рахунку, а не платежу.

Тому історія по одній передоплаті читається як виписка: скільки прийшло, скільки витрачено, що лишилося.

Навіщо це потрібно

Реєстр невикористаних передоплат показує тільки залишок — одне число. Коли клієнт сперечається («я платив 5 000, куди ділися?»), потрібне не число, а рух: ось прийшло, ось зарахували в рахунок №122, ось лишилося.

Так само корисно при звірці: підсумок рухів по передоплаті має дорівнювати її залишку (крім передоплати, заведеної повз платіж, — див. нижче).

Типові ситуації

Залишок передоплати менший, ніж очікує клієнт. Знайдіть від'ємні рядки: «Рахунки-фактури» — заліки в рахунки, «Платежі» — повернення чи використання передоплати платежем.

Передоплату повернули. Повернення теж рух: рядок із мінусом і без рахунку — у колонці «Документ» стоїть «Платежі».

Рядка надходження немає, а передоплата є. Передоплата, що прийшла платежем, завжди має рядок надходження — навіть невикористана: проведений платіж пише його одразу. Немає такого рядка — передоплата з'явилася повз платіж (вхідний залишок, імпорт): в історії тоді лише заліки в рахунки, і підсумок рухів із залишком не зійдеться.

Куди дивитися далі