Дерево документів

Уся історія угоди на одному екрані: від якого документа що створили і чим усе закінчилось. Вводите один документ — звіт розгортає ланцюжок пов'язаних: замовлення → відвантаження → рахунок → оплата, разом із поверненнями і коригуваннями. Це найшвидший спосіб відповісти на «а що взагалі відбувалося з цим замовленням?» — швидший, ніж відкривати кожен документ окремо.

Де шукати: Модулі → Фінанси → Звіти → Дерево документів

Розбір на прикладі

Замовлення клієнта №23 (ТОВ «Будівельник», 11 496,00):

• Корінь — саме замовлення (виділене), з датою, сумою і контрагентом.
• Від нього дві гілки: відвантаження №12 (з якого потім оформили повернення №6 — воно позначене червоною стрілкою ↩) і рахунок-фактура №149, закритий платежем №70 на 4 320,00.
• Кожен рядок — клікабельний: відкриває картку відповідного документа. Колонки праворуч — номер, дата, сума (поруч дрібніше — код валюти, якщо документ її несе), код і назва контрагента.

Дерево можна розгорнути від БУДЬ-ЯКОЇ ланки: введіть номер відвантаження — побачите і його замовлення-батька, і його дітей.

Звідки беруться дані

Звіт іде по посиланнях між документами: полях, де документ тримає номер попереднього (замовлення у відвантаженні й рахунку, рахунок у платежі тощо), — їх заповнюють кнопки «Створити відвантаження», «Створити рахунок» тощо, включно з ланцюжками POS і сервісу, але враховується й номер, вписаний руками. Додатково — зв'язки документів (кнопка зв'язків у вікні документа), а платежі без рахунку звіт знаходить за номером передоплати. Показуються документи в обох напрямках від введеного: батьки і діти. Статус OK видно в дереві; не-OK документи теж показуються — дерево про зв'язки, а не про проведення.

Що звіт не враховує: документи без жодного посилання й зв'язку (окремий рахунок, набитий руками «за мотивами» замовлення без його номера, в дерево не потрапить — системі нема за що його зачепити); проводки і суми з них (дерево показує суми документів, а не бухгалтерські обороти).

Параметри

Параметр	Що робить
Регістр	Від якого типу документа розгортати дерево: Рахунки клієнтам, Відвантаження, Рахунки-фактури, ТТН, Видані ПН, Повернення; закупівельна гілка — Замовлення постачальникам, Надходження, Рахунки-фактури постачальника; а також Таблиці робіт, Комерційні пропозиції, Проекти та ін.
Номер	Номер документа обраного реєстру

Платежів у списку реєстрів немає навмисно: платіж може закривати кілька рахунків одразу, і «дерево від оплати» було б неоднозначним. Відкривайте дерево від рахунку — або кнопкою дерева у вікні платежу: вона будує дерево від вибраного рядка платежу, а без вибраного рядка відповідає «Виберіть рядок!».

Реєстр, для якого дерева немає (наприклад, «Договори оренди» — у їхньому вікні кнопки дерева й немає), звіт не будує: «Дерево документів для цього документа недоступне».

Часті ситуації

Документ точно є, а в дереві його немає. У ньому не заповнене посилання на попередній документ (номер замовлення, рахунку) і немає зв'язку. Впишіть номер у поле-посилання або створюйте наступний документ кнопкою з попереднього — і дерево буде повним.

Повернення видно, а суми в ньому немає. Відвантаження й повернення від клієнтів показуються без суми завжди — це складські документи; грошові суми дивіться в рахунку і платежі. Надходження, розмитнення (і замовлення постачальнику під ним), повернення постачальнику, виробництво й замовлення на виробництво показують собівартість — і лише тому, кому дозволено її бачити; суми надходження, розмитнення й замовлення під ним — у базовій валюті.

Під валютним замовленням надходження показує зовсім іншу суму. Під замовленням на 1 000 EUR надходження може показати 41 000 — це його собівартість у базовій валюті, і поруч із сумою стоїть код базової валюти, а не EUR. Так само в базовій валюті показані повернення постачальнику й розмитнення.

Введений номер «не знаходиться». Перевірте, що обраний правильний реєстр: номер 5 є і в замовленнях, і у відвантаженнях — дерево розгортається від того, що обрано в «Регістрі».