Платіжний календар

Чи вистачить грошей найближчими тижнями — і якщо ні, то коли саме їх забракне. Звіт бере гроші, що є зараз, додає все, що має прийти, віднімає все, що має піти, і показує залишок на кожен день: найнижчий залишок, касовий розрив і що буде на кінець періоду.

Де шукати: Модулі → Касова книга (також у модулях: Фінанси) → Звіти → Платіжний календар

Звідки звіт бере суми:

• гроші зараз — залишки рахунків, указаних у способах оплати, за тим самим правилом, що й плитка дашборда «Гроші на рахунках»: числа збігаються;
• що прийде — несплачені рахунки-фактури клієнтам, кожен на свій строк оплати;
• що піде — несплачені рахунки-фактури постачальників, теж за строком;
• планові платежі — гроші без документа: оренда, зарплата, податки, абонплата (Планові платежі).

Якщо клієнт заплатить не в строк, а пізніше, — у рахунку нічого міняти не треба: досить указати очікувану дату оплати, і календар поставить рахунок на неї.

Аванси. Гроші, які клієнт заплатив наперед, уже лежать на рахунку — вони в «Гроші зараз». Тому, поки аванс відкритий (не зарахований у рахунки), календар зменшує на нього несплачені рахунки того самого клієнта, від найранішого строку: спершу прострочені, при рівному строку — за номером. Покритий цілком рахунок зі звіту зникає, покритий частково — показаний на залишок із поміткою «мінус аванс …». Так само аванси постачальникам зменшують рахунки цих постачальників. Під зведенням звіт пише рядком, скільки боргу покрили аванси і скільки рахунків — цілком.

Аванси одного контрагента складаються разом, без огляду на замовлення, під яке їх платили; суми — в базовій валюті, як і рахунки. Кредит-ноти та рахунки з позначкою «Не враховувати в платіжному календарі» аванс не зменшує — він переходить на наступний рахунок. Аванс, більший за всі рахунки контрагента, просто лишається в «Гроші зараз». Планові платежі аванс не зменшує.

Як читати звіт

Зверху — чотири числа, з яких видно головне:

• «Гроші зараз» — скільки грошей на рахунках сьогодні. Унизу звіту вони розписані по рахунках у блоці «Гроші зараз по рахунках». Якщо в жодного способу оплати немає рахунку, картка замість суми пише, що гроші невідомі і де вказати рахунок; доти прогноз рахується від нуля.
• «Найнижчий залишок» — найменший залишок на кінець дня від сьогодні до кінця періоду, з датою. Нижче нуля — червоний.
• «Касовий розрив» — дні, коли залишок нижче нуля: «з 02/11/2026 до 05/11/2026». Якщо розрив до кінця періоду не закривається — «з 02/11/2026 до кінця періоду»; якщо розривів кілька — кожен окремим рядком, до трьох, а решта — рядком «і ще 2». Немає — «Розриву немає».
• «На кінець періоду» — скільки лишиться в останній день.

Найнижчий залишок і розрив рахуються по днях, навіть коли звіт показує тижні чи місяці: тиждень, який закінчився в плюсі, не сховає мінус у середу.

«По днях» — рядок на кожен день, коли щось приходить чи йде: «Прийде», «Піде» і «Залишиться» на кінець дня. Дні без руху не показані, перший день періоду (зазвичай сьогодні) — завжди. Під рядком дня — з чого він складається: стрілка ↑ — гроші прийдуть, ↓ — підуть; номер документа чи назва планового платежу, контакт і строк. Клік по номеру відкриває документ.

Коли в один день багато оплат, день згортається: понад сім рядків — видно п'ять найбільших, а під ними рядок «ще 14: прийде …, піде … — показати». Клік по ньому розгортає решту.

«Прострочене — не входить у прогноз» — рахунки, строк яких уже минув, окремо: «Нам винні» і «Ми винні». У прогноз вони не входять навмисно: коли заплатить клієнт, який уже прострочив, невідомо, і сума «на сьогодні» намалювала б гроші, яких немає. Знаєте, коли чекати оплату, — вкажіть очікувану дату (нижче), і рахунок повернеться в прогноз на цей день.

Підсумок «отримати … · заплатити …» стоїть одразу під заголовком блоку. Коли прострочених рахунків багато, у кожній групі видно десять найбільших, а решта згорнута рядком «ще 37 на … — показати».

Планові платежі, дата яких минула, а їх не позначили виконаними, теж потрапляють сюди — за останні 90 днів.

«Гроші зараз по рахунках» — унизу звіту: кожен рахунок, які способи оплати на нього записані і скільки на ньому. Червоний залишок зі знаком оклику означає, що з рахунку пішло більше, ніж надійшло: найчастіше в системі не внесене якесь надходження.

Дії просто з рядка

У рядках звіту є значки — щоб не шукати документ у журналах:

• значок календаря в рядку рахунку відкриває вікно «Очікувана дата оплати» (у рахунку постачальника — «Плануємо оплатити»). Вкажіть, коли реально чекаєте гроші чи плануєте заплатити (або позначте «Не враховувати в платіжному календарі»), збережіть — і звіт перебудується сам. Сам рахунок і його строк оплати не змінюються.
• значок ✓ «Виконано: оплачено» в рядку планового платежу — платіж цього дня сплачено. Система перепитає: позначка ставиться «по дату включно», тож разом із цим повторенням зникнуть і раніші, ще не позначені. Наступні повторення лишаються. Звіт перебудується сам. Якщо платіж уже позначено цією чи пізнішою датою (наприклад, в іншому вікні календаря), питання не буде: система скаже, по яку дату його вже позначено, і оновить звіт.
• значок грошей «Створити витрату з каси…» (у плановому надходженні — «Створити надходження в касу…») відкриває новий документ «Витрати з каси» чи «Надходження в касу», уже заповнений із планового платежу: спосіб оплати (а з ним валюта й курс), стаття, сума, коментар із номером і описом планового платежу та датою повторення і номер планового платежу в полі «Плановий платіж». Документ ще не збережено — перевірте й збережіть самі; збережений документ пов'язаний із плановим платежем (посилання видно кнопкою з ланцюжком в обох). Суму не підставлено, якщо спосіб оплати в іншій валюті (плановий платіж ведеться в базовій — введіть суму у валюті способу оплати) або в плановому платежі не вказано спосіб оплати (оберіть його й введіть суму); підказка називає суму за планом. Позначку «Виконано: оплачено» плановому платежу поставте окремо.
• «+ Запланувати надходження» і «+ Запланувати виплату» під зведенням відкривають новий плановий платіж уже з потрібним типом.

Сьогодні оплатили плановий платіж? Позначте «Виконано», інакше він порахується ще раз: гроші вже пішли з рахунку, а календар відніме їх удруге.

Типові ситуації

Клієнт попередив, що заплатить на два тижні пізніше. Значок календаря в рядку його рахунку → очікувана дата → зберегти. Рахунок переїде на нову дату, строк оплати в самому рахунку лишиться договірним — і звіти прострочки показуватимуть його чесно.

Рахунок спірний, грошей за ним не чекаємо. Те саме вікно, позначка «Не враховувати в платіжному календарі» без дати. Рахунок зникне з календаря, але лишиться відкритим у взаєморозрахунках. Під зведенням звіт пише рядком, скільки таких рахунків і на яку суму, — щоб позначені не зникали непомітно.

«Гроші зараз» не збігаються з банком. Звіт рахує рахунки, указані в способах оплати. Якщо рахунку там немає, його залишок до «грошей зараз» не входить; якщо якесь надходження не внесене — залишок буде меншим, ніж у банку.

Оренда показана, хоча її вже сплатили. Гроші пішли платежем чи касовим ордером, а плановий платіж про оплату не знає: навіть касовий документ, створений із нього значком грошей, оплаченим його не позначає. Позначте його «Виконано» значком ✓.

Суми у валюті. Рахунки у валюті показані в базовій валюті компанії — так само, як у взаєморозрахунках. Суму планового платежу вводять у базовій валюті.

Параметри

Параметр	Що робить
Період	Які дні показати. За замовчуванням — від сьогодні на чотири тижні. Період, що вже закінчився, звіт не приймає: календар показує те, що попереду. Період, що почався в минулому, звіт показує від сьогодні — у шапці видно, з якої дати.
Групувати по	«День», «Тиждень» чи «Місяць». Для тижня й місяця з'являється колонка «Найнижчий за крок» — найменший залишок усередині кроку з датою. Місяць, який період захоплює не цілком, підписаний датами: «Листопад 2026 (01/11/2026 – 09/11/2026)».
Показати, що прийде й що піде	Розписати кожен крок до документів і планових платежів. Без позначки — лише підсумки кроків.

Якщо період починається не сьогодні, а пізніше, усе, що прийде й піде до його початку, рахується в залишок і показане одним рядком «До початку періоду: прийде …, піде …».

Кнопка Excel вивантажує ті самі блоки; суми в ньому — числами, їх можна складати.