Перейти до змісту

Відкриті рахунки-фактури постачальника

Дзеркальний бік непогашених рахунків: тут не нам винні, а ми — рахунки постачальників, за якими ще не заплатили.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Регістри → Відкриті рахунки-фактури постачальника

Розбір на прикладі

Несплачені рахунки постачальників

Рядок читається так само: номер рахунку, постачальник, залишок і термін оплати. Різниця лише в тому, з якого боку дивитися на борг.

Навіщо це фінансисту

Це основа платіжного календаря. Питання «скільки нам треба заплатити цього тижня» вирішується не перебором вхідних рахунків, а поглядом сюди: усе несплачене вже зібране в один список із термінами.

Записи веде система: провели рахунок постачальника — рядок з'явився, провели платіж — зменшився або зник, скасували платіж — повернувся. Готівковий рахунок і рахунок, повністю покритий передоплатою, сюди не потрапляють: боргу за ними немає. Сума в рядку — залишок: у валюті рахунку й у базовій валюті. Правити записи вручну може лише роль із дією «Можливість змінювати відкриті рахунки-фактури, передоплати та історії платежів».

Типові ситуації

Заплатили, а рядок лишився. Платіж не проведений або в ньому не вказаний номер рахунку.

Сума не збігається з рахунком. Частину вже сплатили — залишок і є те, що лишилося.

Рахунок зник без платежу. Або на нього провели кредитовий акт на всю суму, або з рахунку зняли ОК. Залік передоплати постачальнику рядка не прибирає: передоплату зараховують у рахунку до затвердження, і рахунок, повністю покритий нею, сюди взагалі не потрапляє.

Рядок із мінусом. Це кредитовий акт без «Кред. рах/ф» — він стає окремим рядком зі своїм номером і від'ємною сумою, — або кредитовий акт до рахунку, який на той час уже оплачено. Такий рядок — не борг, а сума на користь постачальника; платіжний календар його не показує.

Домовились заплатити пізніше за строк. Строк у рахунку не міняйте — меню вікна рахунку → «Плануємо оплатити…» і нова дата. Платіжний календар поставить рахунок на неї, рахунок і його строк лишаться як є (Очікувані дати оплати).

Куди дивитися далі