Журнал платежів постачальників

Скільки грошей пішло постачальникам за період, кому і за що. Це дзеркало журналу платежів клієнтів: там гроші приходять, тут ідуть, а підсумок так само розкладається за способами оплати — каса, банк, термінал.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Звіти → Журнал платежів постачальників

Розбір на прикладі

Беремо серпень 2026 року:

Три рядки — і в кожного своя підстава, це головне в звіті:

• платіж №34, документ 45 (р/ф) — 6427.50 ₴ за рахунком постачальника №45;
• платіж №34, документ 46 (р/ф) — 3000.00 ₴ за рахунком №46; той самий платіж, бо одним документом закрили два рахунки;
• платіж №35, документ 48 (зам/постач) — 5000.00 ₴ авансом під замовлення постачальнику №48.

Позначка в дужках біля номера документа й відповідає на питання «за що заплатили»: р/ф — за виставленим рахунком, зам/постач — наперед за замовленням. Аванс без замовлення взагалі не має номера документа.

Нижня таблиця — підсумок за способами оплати: «Усього по БГ (Безготівка гривня) 14427.50» і «Усього в базовій валюті 14427.50». Якщо в місяці платили і з каси, і з банку, кожен спосіб отримає свій рядок — суму по банку можна звірити з випискою, суму по касі — з касовою книгою. Точніше, рядок дістається кожній парі «спосіб оплати і валюта»: платежі одним способом у двох валютах дадуть два рядки, кожен у своїй валюті.

Звідки беруться числа

У звіт входять лише проведені платежі (з відміткою ОК) з датою операції в межах періоду. Чернетка, підготовлена до оплати, у журналі не з'явиться — і це правильно: гроші ще не пішли.

Рядок звіту — це рядок платежу, а не документ цілком. Платіж, яким закрили три рахунки, дасть три рядки з тим самим номером. Тому сума в журналі завжди сходиться з тим, що фізично списано з рахунку, а не з кількістю документів.

Сума показується у валюті платежу, а нижній підсумок «Усього в базовій валюті» перераховує все в базову валюту компанії за курсом рядка. У валютній компанії ці два числа не збігатимуться — так і має бути.

Параметри

Параметр	Що робить
Період	Проміжок за датою операції платежу
Замовлення постачальнику	Лишити лише аванси під конкретне замовлення
Рахунок-фактура постачальника	Лишити оплати конкретного рахунку
Постачальник	Один постачальник
№ платежу	Конкретний документ
Спосіб оплати	Каса, банк, термінал — по одному коду
Валюта	Лишити платежі однієї валюти

Фільтри за замовленням і рахунком звужують звіт до однієї підстави: указали номер рахунку — аванси зникнуть зовсім, указали замовлення — лишаться тільки аванси під нього. Оплату рахунку, виставленого за цим замовленням, фільтр за замовленням не покаже: у рядку такого платежу стоїть рахунок, а не замовлення. Якщо вказати обидва номери, звіт покаже і аванси під замовлення, і оплати рахунку разом.

Перед запуском звіт перевіряє, що вказані постачальник, замовлення, рахунок, номер платежу, спосіб оплати й валюта існують, а період не перевернутий, — і відмовляє, назвавши, чого не знайдено.

Типові ситуації

Заплатили, а в журналі порожньо. Найчастіше платіж не проведено: відкрийте платіж постачальнику і перевірте відмітку ОК. Друга причина — дата операції поза періодом звіту.

Сума не збігається з випискою банку. Дивіться підсумок по потрібному способу оплати, а не загальний: «Усього в базовій валюті» складає разом касу, банк і термінал, тому з жодною окремою випискою не збігається за визначенням.

Незрозуміло, за що пішли гроші. Колонка «№ документа» з поміткою в дужках і є відповіддю. Якщо там порожньо — це аванс, не прив'язаний ні до рахунку, ні до замовлення; його долю показує історія передоплат.

Потрібно порівняти з боргами. Журнал показує лише рух грошей. Скільки лишилося винними — це відомість за розрахунками і звіт зі старіння боргів.