Звіт за рахунками клієнтам

Досьє виконання замовлень: по кожному замовленню клієнта за період звіт збирає в один блок усі похідні документи — рахунки-фактури з боргом по кожному, відвантаження, кредитні рахунки й повернення. Це відповідь на питання «на якій стадії замовлення»: що вже поїхало, що виставлено, що сплачено.

Де шукати: Модулі → Рахунки клієнтам → Звіти → Звіт за рахунками клієнтам

Якщо потрібна ще глибша розгортка — з рядками документів, платежами й задачами по замовленню — беріть сусідній Статус рахунку клієнта. Цей звіт легший: він показує документи заголовками, зате охоплює весь період одним екраном.

Розбір на прикладі

Замовлення компанії за липень—серпень 2026:

Кожне замовлення — окрема картка. Дивимось замовлення №23 для ТОВ «Будівельник» (те саме, що проходить через статті про замовлення і відвантаження):

• Рахунки-фактури: №149 від 09/08/2026 на 4 320,00, борг 0,00 — рахунок сплачено;
• Відвантаження: №12, склад СКЛ, з позначкою ОК — поїхали 3 дрилі;
• замовлено при цьому 38 одиниць (дрилі, каски, молотки) — тобто замовлення виконане частково: рахунок і відвантаження закривають лише дрилі.

Номери документів у блоках — посилання: клік відкриває сам рахунок чи відвантаження.

Звідки беруться цифри

• Замовлення відбираються за датою замовлення (поле «Дата замовл.» картки замовлення). Через це замовлення минулого місяця з новими відвантаженнями цього місяця у звіт за поточний період не потрапить — період фільтрує замовлення, а не документи.
• Борг по рахунку береться з відкритих рахунків (та сама цифра, що в звіті дебіторки): скільки лишилось сплатити саме зараз, незалежно від періоду звіту. Рахунки замовлення показуються всі, зокрема й незатверджені: у незатвердженого борг 0,00 — він ще не облікований, а не сплачений.
• Відвантаження показуються всі, але в кількість «відвантажено» рахуються лише проведені (з ОК).
• Кредитні рахунки й повернення від клієнта виводяться окремими блоками — видно і продаж, і його зворотний хід.

Параметри

Параметр	Що робить
Період	Дати замовлень
Клієнти	Замовлення одного клієнта за кодом
Склад	Замовлення з цим складом у шапці
Рах. клієнта	Один конкретний номер замовлення
Тип замовл.	Лише замовлення цього типу — поле «Тип замовл.» картки замовлення (довідник «Типи рахунків клієнтам»). Порожнє — усі типи. Коду, якого в довіднику немає, звіт не приймає: «Код не знайдено!» і підсвічене поле
Борги	Лишити тільки замовлення з несплаченими рахунками; у блоці рахунків показуються лише ті, по яких є борг
Не відвантажено	Відібрати замовлення, де замовлено більше, ніж відвантажено. Рахуються лише рядки, що їдуть у відвантаження (складський товар і набір): замовлення лише з послуг, робіт чи «простих» товарів сюди не потрапляє — відвантажувати в ньому нічого. Відвантаженим вважається більше з двох: позначки в цих рядках або проведені відвантаження за мінусом проведених повернень
Не відфактуровано	Відібрати замовлення, де замовлено більше, ніж виставлено в рахунках: кредит-нота виставлене зменшує, незатверджені рахунки рахуються; перевиставлені сюди не потрапляють

Галочки «Борги», «Не відвантажено» і «Не відфактуровано» поєднуються через АБО: дві галочки дають замовлення, що підходять хоча б під одну.

Часті ситуації

Звіт відкривається зі знятими галочками. «Борги», «Не відвантажено» і «Не відфактуровано» типово зняті — перший запуск показує ВСІ замовлення періоду з усіма рахунками (так знято й кадри цієї статті). Галочка звужує список до «проблемних» замовлень, а «Борги» ще й лишає в блоках рахунків тільки несплачені.

Поставив галочку-фільтр — і звіт порожній. Під умову не потрапило жодне замовлення періоду. Порожній результат тут означає «таких замовлень немає», а не збій фільтра. Так само з «Тип замовл.»: порожньо — замовлень цього типу за період немає.

Замовлення немає у звіті, хоча по ньому щойно були документи. Перевірте дату самого замовлення: період фільтрує за нею, а не за датами рахунків чи відвантажень.

Борг не б'ється з періодом. Це нормально: борг — стан «на зараз». Рахунок міг бути сплачений уже після кінця періоду звіту — борг покажеться нульовим.