Налаштування передоплат

Один перемикач для валютних авансів — «Взяття курсу валют»: З Платежу або З Рахунку-фактури. Назва обіцяє вибір курсу, за яким аванс зараховується рахунком, але суми зарахування він не змінює: в обох режимах вони однакові. Що перемикач змінює насправді — нижче.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Налаштування → Налаштування передоплат

Як зараховується валютний аванс

Аванс і рахунок майже ніколи не потрапляють на одну дату. Ви переказали постачальнику 1000 € у серпні, товар приїхав у жовтні — між цими двома подіями курс змінився.

Аванс зараховує лише рахунок у тій самій валюті: передоплату в євро гривневий рахунок не прийме — «Зарахувати можна лише передплату у валюті рахунку». Зараховується та частка авансу, яку покриває рахунок, і в гривнях вона дорівнює тому, за скільки ця частка лягла в облік у серпні, тобто за курсом платежу. Сам рахунок оцінено за курсом своєї дати. Різниця між двома оцінками не зникає — вона стає курсовою різницею й лягає на рахунки «Витрати від курсової різниці» або «Дохід від курсової різниці» з Використання фінансових рахунків.

Так відбувається в обох режимах — і для авансів, які ми платимо постачальникам, і для авансів, які нам платять клієнти.

Що змінює перемикач

Рахунки-фактури клієнтам — нічого: ні сума зарахування у вікні, ні проводка рахунку від режиму не залежать.
Проведення рахунку постачальника — лише курс, який записується в рядки проводки, що закривають аванс: курс платежу при З Платежу або курс рахунку при З Рахунку-фактури. Суми рядків від режиму не залежать.
Вікно рахунку постачальника — нічого: зміна валюти, дати чи постачальника в рахунку міняє лише курс рахунку, а суми, уже введені на вкладці «Передплати», лишаються (різниця з курсом рахунку ляже на курсові при проведенні).

Якщо аванс у базовій валюті — перемикач ні на що не впливає. Гривнева передоплата в гривневій компанії зараховується один в один, курсів там немає.

Типові ситуації

У проводці рахунку з'явився рядок курсової різниці. Це не помилка: аванс зараховано за курсом платежу, рахунок оцінено за курсом своєї дати, і різниця лягла на курсові рахунки. Так буде за будь-якого положення перемикача. Як аванс зараховувався, показують Історія передоплат клієнта та Історія передоплат постачальника.

Змінили перемикач — у вже введених рахунках нічого не змінилося. Рядок зарахування зберігає свою суму, і повторне проведення (зняти ОК і поставити знову) бере саме її. Суму рядка перераховує лише повторне введення в ньому номера передоплати чи суми. Не сходиться сальдо за авансами у валюті. Перевірте, чи заповнені рахунки курсових різниць у Використанні фінансових рахунків — без них проведення валютного зарахування зупиниться з помилкою.