Налаштування історичного аналізу кредиторської заборгованості

Одна настройка на один звіт: на які інтервали різати борги постачальникам за строком. Її читає історичний аналіз кредиторської заборгованості — той самий звіт «старіння боргів».

Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Налаштування → Налаштування історичного аналізу кредиторської заборгованості

Навіщо це потрібно

Сума боргу постачальникам сама собою мало що каже. «Ми винні 400 тисяч» — це біда чи нормальний робочий стан? Відповідь залежить від того, ЯКІ це борги: сьогоднішні постачання, за які ще й платити рано, чи прострочені три роки тому й забуті.

Інтервали й перетворюють суму на картину. Ви задаєте, наприклад, чотири стовпці — і кожен рахунок падає в той, якому відповідає його прострочення.

Як заповнювати

Одна колонка, один рядок — один стовпець майбутнього звіту. Рядок може бути:

• діапазоном — 1-30, 31-90, 91-10000: сюди потрапляють рахунки, прострочення яких лежить у цих межах включно;
• одним числом — 0: сюди потрапляють рахунки рівно з таким простроченням.

Межі діапазону розділяють дефісом. Іншого знака звіт не розпізнає: рядок 0:30 він прочитає як одне число 0.

У прикладі вище стоять чотири рядки: 0, 1-30, 31-90, 91-10000. Останній діапазон навмисно широкий — це «і все інше»: борг віком у три роки має кудись потрапити. Текст рядка стає заголовком стовпця.

Порядок рядків задає порядок стовпців у звіті — зліва направо. Виняток — рядки з одного числа (0, 91): звіт завжди ставить їх першими, за зростанням. Рядки 1-30, 31-90, 91, 0 дадуть стовпці 0, 91, 1-30, 31-90. Тому 0 ставте першим рядком, а решту пишіть діапазонами.

Головне, що варто знати

Порожня настройка — звіт не запуститься. Якщо таблиця порожня і поле звіту «Терміни заборгованостей» теж порожнє, звіт відмовить: «Заповніть налаштування історичного аналізу кредиторської заборгованості». Тому першу настройку роблять до першого запуску звіту.

Стовпець 0 — це не «прострочено на нуль днів». Туди ж падають рахунки, у яких строк оплати ще НЕ настав: прострочення в мінус система показує в колонці «Факт, дн.», але для розкладки по стовпцях вважає нулем. Простіше читати цей стовпець як «ще не прострочено».

Дірки і перекриття ніхто не перевіряє. Якщо задати 1-30 і 40-90, рахунки з простроченням 31-39 днів не потраплять у жодний стовпець: у звіті вони стоять із нулями в стовпцях і своєю сумою у «Усього». При перекритті (1-30 і 20-60) сума ляже в обидва стовпці, а у «Усього» — один раз, і сума стовпців розійдеться з ним. Складайте інтервали суцільним ланцюгом.

Настройка своя в кожній компанії. У мультикомпанійній базі кожна фірма задає інтервали окремо — і бачить у звіті свою розбивку.

Типові ситуації

Звіт відмовляє: «Заповніть налаштування історичного аналізу кредиторської заборгованості». Настройка порожня — заповніть її або задайте інтервали в полі звіту «Терміни заборгованостей» (воно перекриває настройку).

Змінили інтервали — старі звіти не змінилися. Звіт нічого не зберігає: він рахує з нуля при кожному запуску. Просто запустіть його знову.

Потрібна разова інша розбивка. Не чіпайте настройку: у вікні звіту є поле «Терміни заборгованостей» — те, що ви впишете туди через кому, замінить настройку для одного запуску.