Перейти до змісту

Бюджети проектів

Бюджет — це план проєкту в рядках і грошах: скільки годин роботи, скільки матеріалів, за якими цінами. З нього створюють комерційну пропозицію клієнту, таблицю робіт і замовлення постачальнику; витрат понад нього система поки не зупиняє.

Де шукати: Модулі → Управління проектами → Регістри → Бюджети проектів

Розбір на прикладі

Список бюджетів

У списку бюджетів демо-компанії один рядок — ОФІС-2026 «Оснащення офісу замовника», клієнт C0001, версія 1, дата 24/06/2026. Дата при створенні бюджету — сьогоднішня, її можна змінити.

Бюджет проєкту

Бюджет проєкту ОФІС-2026, клієнт C0001, версія 1.

№ Товар Кількість Ціна Сума Етап
1 СР1000 Діагностика 80.00 650.00 52 000.00 РОБОТИ
2 СР1002 Заміна деталей пристрою 40.00 750.00 30 000.00 РОБОТИ
3 200003 Вертікальна стійка 20.00 245.00 4 900.00 РОБОТИ

Унизу підсумки розділені за природою витрат: Робота 82 000.00, складські товари 4 900.00, усього 86 900.00. Поруч «Усього прибуток» і «Усього маржа,%» — скільки проєкт має принести понад собівартість, і «Націнка бюджету», яку система переписує в кожен рядок (про націнку — нижче).

Колонка Етап прив'язує рядок до фази проєкту: так видно, скільки коштує підготовка, скільки основні роботи, скільки здача.

Решта вкладок

Рядки, розібрані вище, лежать на вкладці «Товари» — там же підсумки й націнка. Поряд ще чотири:

  • «Члени» — хто веде бюджет: учасники, керівник і продавець. Табелі і добір проєктів за логіном дивляться в учасників самого проєкту, а не бюджету: кого треба бачити проєкт у табелі, того додають у картку проєкту. Нижче — статус затвердження («Не затверджено», «Затверджено», «Закрито»). Його ставлять руками, а під час прийняття пропозиції проєкту — сама система: бюджет цієї пропозиції затверджується, решта бюджетів проєкту закриваються. Із закритого бюджету документи (пропозиція, робоча таблиця, замовлення постачальнику) не створюються — система відмовить. У полі «Бюджет» самої пропозиції закритого бюджету теж немає у виборі, а вписаний руками він не прийметься: «Бюджет проєкту '…' закрито!». Пропозиція, чий бюджет закрили вже після неї, правиться як була;
  • «Валюта» — курс основної валюти для перерахунку сум бюджету. Його бюджет бере сам, на дату бюджету: коли обирають проєкт (валюта проєкту чи його замовника; без валюти — базова, 1:1), замовника з валютою в картці і коли змінюють дату. Курсу цієї валюти на дату немає — відмова «Курси валют не заповнені!» з кодом валюти й датою: внесіть курс на цю дату й повторіть вибір. Ставку ПДВ бюджет бере з картки замовника — при виборі проєкту, а при виборі замовника, у картці якого є прейскурант, — разом із прейскурантом; ставка лягає в шапку й у кожен рядок;
  • «Текст» — одне велике поле для опису: технічне завдання, умови, усе, що не влізло в рядки;
  • «Фактурування» — два перемикачі: «Роботи в р/ф» і «Склад. товари», у кожному — фактичне значення або «В бюджеті». Сьогодні вони ні на що не впливають: значення зберігається, але жодна процедура його не читає. Рахунки за проєктом беруть фактичні суми незалежно від того, що тут обрано.

Версії бюджету

Поле «Версія» існує тому, що бюджет переглядають: перший варіант для комерційної пропозиції, другий — після узгодження обсягу. Стару версію не видаляють, заводять нову — і видно, як змінювалася домовленість.

Номер версії новому бюджету ставить система — наступний за останньою версією бюджетів цього проекту (перший бюджет проекту отримує 1); вікно показує його одразу після вибору проекту. Руками версію не змінюють — у вікні поле «Версія» лише для перегляду.

Типові ситуації

Витрати перевищують бюджет. Контролю перевищення в системі зараз немає: перемикач «Викор. товарів в бюдж. проекту» в картці проєкту («Попереджувати» / «Не дозволяти») зберігається, але документи за ним не перевіряються. Звіряйте витрати з бюджетом самі.

Рядки з роботами й товарами перемішані. Це нормально: розділяє їх не порядок, а тип товару в його картці — «Робота/Послуга» йде в «Робота», «Складський товар» — у «Склад. товари», а «Вільний» — лише в «Усього сума».

Націнка не змінила ціну. Так і задумано: націнка рядка — сума на весь рядок. Вона додається до суми рядка після знижки й входить в основу ПДВ: ПДВ рядка нараховується і на неї, а ціна лишається ціною товару. Рядок «1 × 50, націнка 10» без коду ПДВ має суму 60; із ПДВ 20 % і цінами без ПДВ рядок має ПДВ 12 і суму 72, а при цінах з ПДВ націнка вважається сумою з ПДВ: сума 60, з неї ПДВ 10. Націнка в шапці переписується в кожен рядок. Так само рахує пропозиція, тому бюджет, створений із пропозиції, переносить ціну, націнку й суму рядка без змін. У «Таблиці робіт» окремої націнки немає, тож таблиця робіт, створена з бюджету, несе націнку в ціні рядка, а сума рядка та сама, що в бюджеті.

Підсумки порожні. Вони рахуються при введенні рядків у вікні; просте відкриття й збереження їх не перераховує. Якщо бюджет заповнили імпортом, змініть у вікні будь-який рядок — підсумки перерахуються.

Куди дивитися далі