Перейти до змісту

Журнал надходжень у касу

Список надходжень у касу за період — із сумами, статтями й підсумками за валютами. Відповідає на питання «що ми записали надходженнями за місяць і з яких причин».

Де шукати: Модулі → Касова книга → Звіти → Журнал надходжень у касу

!!! note "Це журнал надходжень ГРОШЕЙ, а не товару" Якщо ви шукаєте, що прийшло на склад — який товар, від якого постачальника, за якою ціною, — вам потрібен інший звіт зі схожою назвою: Журнал надходжень.

Важливо розуміти межу звіту: він будується за документами «Надходження в касу», а не за рухом грошей. Оплати клієнтів і роздрібні продажі теж поповнюють касу, але в цей журнал не потрапляють — їх видно в касовій книзі.

Параметри

Параметри звіту

  • Період — за датою операції документа. Вікно підставляє збережений вами період цього звіту, а без нього — перший період із «Звітних періодів» (немає — поточний місяць). Порожнє поле вікно замінить сьогоднішнім днем.
  • Надходження в касу — номер конкретного документа, якщо потрібен один.
  • Працівник — логін із поля «Працівник» документа. Так дивляться, хто оформлював надходження.
  • Об'єкт — фільтр за аналітикою: один код або кілька через кому; якщо хоч одного з них немає в довіднику, звіт відмовить. Документ потрапляє, якщо хоч один із цих об'єктів стоїть у його шапці (тоді — увесь документ) або в рядку (тоді сума — лише таких рядків). Рядок чи шапка з кількома об'єктами через кому знаходяться за будь-яким із них. Разом із «Працівником» діють обидва фільтри: лише документи цього працівника з цим об'єктом.
  • Статті надх./витр. — фільтр за статтею: наприклад, усі повернення підзвітних сум за квартал. Сума документа тоді — лише його рядків із цією статтею.
  • ОК — лише проведені документи. Зі знятою галочкою у звіт потраплять і чернетки, які ще не створили проводок.
  • Детально — показувати рядки документів, а не лише шапки.

Розбір на прикладі

Результат звіту

Рядок документа — це номер, коментар, дата операції, працівник, сума й валюта; з «Детально» додається ще спосіб оплати, а під документом ідуть його рядки: стаття, коментар, об'єкти й сума.

Унизу два підсумки: усього у валюті й усього в базовій валюті. Вони різняться, коли за період були надходження в різних валютах: перший показує суми за кожною валютою окремо, другий зводить усе до валюти обліку за курсами документів.

У прикладі за серпень 2026 року — одне надходження на 1500.00 грн: повернення невитраченого авансу за статтею ПІДЗВІТ з об'єктом ГОЛУБ.

Як цим користуватися

Звірка з касовою книгою. Якщо по касі за місяць пройшло 12 820.00, а в цьому журналі лише 1500.00 — різниця прийшла оплатами клієнтів і роздрібом, а не надходженнями. Це нормальна картина, а не зникнення документів.

Перевірка перед закриттям місяця. Зніміть галочку «ОК» і подивіться, чи не лишилися непроведені надходження: гроші в касі є, а в обліку їх немає.

Розбір за причинами. Фільтр за статтею показує, скільки за період повернули підзвітні особи або скільки внесли засновники — без вибірки руками по всьому списку документів.

Хто оформлював. Фільтр за працівником корисний, коли касу ведуть кілька людей і треба зрозуміти, чиї документи розійшлися із залишком.

Куди дивитися далі