Перейти до змісту

Виправити відкриті рахунки-фактури постачальника

Службова операція для реєстру несплачених рахунків постачальників після імпорту: дозаповнює в його записах суму боргу в основній валюті там, де її немає.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Служби → Виправити відкриті рахунки-фактури постачальника

Розбір на прикладі

Виправлення відкритих рахунків постачальників

Параметрів немає. Служба проходить записи реєстру поточної компанії, у яких є залишок боргу, а суми в основній валюті немає (порожньо або 0):

  • борг в основній валюті — та сама сума записується як основна;
  • борг у валюті (USD, EUR…) — сума в основній валюті рахується за курсом самого рахунку постачальника, так само, як під час його проведення; валюта боргу лишається;
  • борг без зазначеної валюти служба вважає боргом у валюті рахунку постачальника, а коли рахунку немає — в основній;
  • борг у валюті, для якого немає рахунку постачальника чи курсу в ньому, служба не чіпає й наприкінці каже, скільки таких записів: курс за документ вона не вгадує.

Записи, у яких сума в основній валюті вже є, не змінюються.

Чого служба не робить

Вона не звіряє реєстр із документами й платежами: не перераховує борг, не створює записів для неоплачених рахунків і не прибирає записів оплачених.

Якщо рахунок оплачений, а в реєстрі висить борг, перевірте сам платіж постачальнику: чи вказано в ньому саме цей рахунок і чи платіж проведений. Цю розбіжність служба не виправить.

Коли це потрібно

Після імпорту, коли записи реєстру прийшли без суми в основній валюті. У звичайній роботі цю суму заповнює сама система під час проведення рахунку постачальника, і служба нічого не змінить.

Якщо реєстр несплачених рахунків чи самі рахунки постачальників ваша компанія бере в спільне користування з іншої, служба відмовить і назве реєстр: борг дозаповнює лише компанія, якій він належить, — своєю основною валютою і курсами своїх рахунків.

Куди дивитися далі