Рахунки-фактури
Товар поїхав, але грошей ви поки не вимагали — принаймні в обліку. Рахунок-фактура і є той момент, коли угода стає грошима: у клієнта з'являється борг, у бухгалтерії — проведення, у податковій — зобов'язання з ПДВ.
Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Регістри → Рахунки-фактури
Це підсумковий документ продажу. Замовлення домовляється, відвантаження віддає товар зі складу, а рахунок:
- створює дебіторську заборгованість — суму, яку клієнт вам винен;
- робить проведення: борг клієнта в дебет, дохід від продажу в кредит, ПДВ окремим рядком;
- призначає дату оплати, з якої рахунок починає рахуватись простроченим;
- стає підставою для податкової накладної і для платежу.
Зазвичай складу він не торкається: залишки вже змінило відвантаження. Виняток — рахунок із позначкою «Оновити склад» (про неї нижче): такий рахунок сам списує товар зі складу. І навпаки — без рахунку товар поїхав би безоплатно з погляду обліку.
Документ живе в модулі Розрахунки з клієнтами. Створюється з картки відвантаження або одразу із замовлення.
Шлях документа
Розбір на прикладі
Кольорова позначка ліворуч від номера показує, що з грішми за рахунком: зелений — оплачений, жовтий — чекає на оплату, термін ще не вийшов, червоний — термін оплати минув, а грошей немає, сірий — борг є, але клієнт закритий (позначка «Закрито» в його картці). Рядок без позначки — рахунок ще не затверджено. Зеленим позначається кожен затверджений рахунок, за яким відкритого боргу немає, — зокрема рахунок за готівку, рахунок, цілком покритий передоплатою, і кредит-нота із заповненим «Кред. рах/ф» (вона зменшує борг того рахунку, а свого не має).
Правило те саме, що й для рахунків постачальників: колір рахується за датою оплати, а не за датою рахунка.
Дрилі за замовленням №23 поїхали відвантаженням №12, і тепер на них треба виставити рахунок.
Найважливіше в цій шапці — три дати і одне число.
«Дата рахунку» 09/08/2026 — коли рахунок виставлено. «Умови сплати» 30 прийшли з картки клієнта, і з них рахується «Дата сплати» 08/09/2026: рівно через тридцять днів. Саме за цією датою рахунок потрапить у перелік прострочених, якщо гроші не прийдуть, — не за датою рахунку і не за датою відвантаження.
«Ставка ПДВ» 20 визначає податкове зобов'язання. На відміну від замовлення, тут вона лежить на першій же вкладці, поруч із датами.
«Оф. сер. номер» заповнюють, коли номер бланка відрізняється від внутрішнього — наприклад, для друкованих форм зі своєю нумерацією.
Що платить клієнт
Колонка називається «Сума з ПДВ» — і це прямо знімає найчастіше питання. 3 × 1 200 = 3 600 без податку, плюс 20 % — 4 320. Унизу картки те саме числом: «Усього ПДВ» 720, «Усього» 4 320. Ось цю суму клієнт має заплатити, і саме її звіряють із паперовим рахунком.
Скільки з цього ваше
Рахунок бачить і другий бік угоди. FIFO 1 071,25 — собівартість одиниці, «FIFO по рядку» 3 213,75 — собівартість усього рядка. Ті самі числа, що у відвантаженні: собівартість визначається там, а сюди переноситься. Якщо рахунок бере лише частину рядка відвантаження (решту виставлено іншим рахунком чи повернуто), «FIFO по рядку» — собівартість цієї частини: кількість × FIFO; те саме, якщо зменшити кількість у чернетці, — сума оновиться при збереженні.
Отже, по цьому рахунку: клієнт платить 3 600 без ПДВ, товар коштував 3 213,75, заробіток — 386,25. Одна картка показує і виручку, і собівартість, і різницю між ними.
Собівартість видно не всім: колонки «FIFO» і «FIFO по рядку» показуються лише ролі з дією «Показувати собівартість» (за замовчуванням вимкнена). Без неї на закладці B лишаються код товару, «О.В.», кількість, опис і «Серійний №».
Податок по рядках
Закладка C показує ставку і суму податку окремо по кожному рядку. У документі з різними ставками (скажімо, товар 20 % і послуга без ПДВ) це єдине місце, де видно, що на що нарахувалось.
Які проводки робить документ
Рахунок — той документ, який перетворює відвантажений товар на гроші й на борг. Проводка це й показує:
| Дт | Кт | Сума | Що це |
|---|---|---|---|
| 361 | 702 | 4 320,00 | борг клієнта і виручка — уся сума з податком |
| 702 | 6432 | 720,00 | податок, знятий з виручки |
Читається це у два кроки: спершу вся сума рахунка ставиться клієнту в борг і записується в дохід, потім із доходу виймається ПДВ і переноситься на податковий рахунок. Після другого рядка на рахунку доходу лишається 3 600,00 — виручка без податку, а 720,00 лежать як зобов'язання перед бюджетом.
Собівартості тут немає: її списало відвантаження. Пара «рахунок + відвантаження» і дає прибуток — 4 320,00 мінус податок мінус 3 213,75 собівартості. Якщо товар відвантажували не відвантаженням, а самим рахунком (позначка оновлення складу), у проводці з'явиться і третя пара рядків — списання собівартості. Сама позначка і склад, з якого спишеться товар, — на вкладці «Відвантаження»:
Тут же — «Умови доставки» і «Спосіб доставки». Рахунок бере їх із картки клієнта, щойно клієнта вибрано, і несе в друк; якщо для цього рахунку вони інші, виправте їх тут.
Проводку рахунок робить, лише якщо в налаштуванні «Записи із підсистем» на вкладці «Розрахунки» стоїть позначка «Рах/ф клієнтам»; без неї рахунок проводиться без запису операцій і без попередження. Рахунок, що сам рухає склад («Оновити склад»), без цієї позначки не запише й історію товару: залишок зміниться, а рядка в історії не буде.
Ще дві вкладки: «POS Сплата» і «Друк»
«POS Сплата» зазвичай заповнюється не руками і має сенс лише для рахунка, який народився на касі. «Друк» буває заповнена у двох випадках — про це нижче.
«POS Сплата» — як клієнт розрахувався: «POS готівка», «POS термінал», «POS інший спосіб оплати» і «POS оплата чеком» тримають коди способів оплати, поруч — суми по кожному. Одну покупку можна оплатити кількома способами: скажімо, частину готівкою, частину карткою. Саме ця пара «спосіб + сума» робить рахунок касовим: за нею каса збирає виручку зміни і за нею ж рахується оборот термінала. Заповнює їх закриття чека в POS або імпорт фіскальних чеків.
«Друк» — копія рядків для друкованої форми, лише для читання. Зазвичай порожньо, і тоді друкується те, що в рядках рахунка. Якщо тут щось є — друкується це, а рядки самого рахунка на час стають незмінними; кнопка «Очистити» на вкладці прибирає копію.
Заповнюють її двоє: закриття чека в POS (щоб фіскальний чек друкувався в тому вигляді, у якому його пробили) і пункт меню «Створити комплекти товарів» — коли кілька рядків згортають в один комплект.
Рядок без товару, опису, кількості й суми копією не вважається. Такий порожній рядок буває в рахунку, створеному не у вікні, а через API чи MCP: шаблон нового запису кладе по рядку в кожну таблицю. Зберігається рахунок без нього, і друкуються рядки самого рахунка.
Вкладка «Ідентифікатори»
Звідки рахунок узявся і чим він є. Номер замовлення кл. — замовлення клієнта, з якого створено рахунок (тут 23; поле лише для читання). Поруч — номер сервісного замовлення, точка продажу й відділ, час операції. Кред. рах/ф. заповнений у кредит-ноти: це рахунок, який вона сторнує. Список вибору показує проведені рахунки цього клієнта із сумою, а поки клієнта немає — усі проведені; кредит-нот у ньому немає. Введений номер приносить із нього рахунок дебіторів і, у тій самій валюті, курс: кредит-нота гасить борг за курсом рахунку. Рахунок продаж. — рахунок доходу саме для цього документа (як він підставляється, коли поле порожнє, — у розділі «Звідки беруться рахунки» нижче). Фіскальна каса і позначка Фіскалізовано стосуються рахунка, пробитого через Вчасно.Каса. Тип система ставить сама: звичайний, кредитний (кредит-нота) або готівковий.
Вкладка «Прейскурант»
Звідки ціни й знижки рядків. Прейскурант (тут RRP) і матриця знижок (тут 0%) підставляються з картки клієнта, а якщо там порожньо — з його категорії; прейскурант, якого немає і там, береться з умови оплати, а якщо немає й у неї — лишається прейскурант, що вже стоїть у рахунку (при зміні клієнта теж); типовий прейскурант користувача заповнює лише порожнє поле: новому рахунку він ставиться, лише коли ні картка клієнта, ні його категорія прейскуранта не дали. Змінили в рахунку умову оплати на умову з іншим прейскурантом — прейскурант рахунку стане її прейскурантом, і ціни рядків перерахуються, виправлені руками теж. Умова без прейскуранта прибирає прейскурант, що прийшов із попередньої умови, і ціни стають цінами з картки товару; власного прейскуранта клієнта вона не чіпає. У кредит-ноті прейскурант змінюється так само, а ціни рядків — ні. Рахунок дебіторів — рахунок боргу саме для цього документа; порожній — діє правило з наступного розділу.
Вкладка «Адреса доставки»
Куди везти товар. Код адреси вибирається з адресної книги клієнта — у списку лише його адреси, — і вибір заповнює вкладку цілком: Тип адреси, поля Країна, Регіон, Місто, Вулиця, Будинок, Поверх, Квартира і рядок Відображення, який збирає адресу в один текст. Основна адреса доставки клієнта підставляється сама, щойно в рахунку вибрано клієнта, тож код обирають лише тоді, коли везти треба на іншу.
По полях адреса розкладається не завжди. У рахунку №1010 вибрано адресу 901703 — відділення Нової пошти (в адресній книзі в неї вид «НП Api»): для такої адреси заповнюється лише Відображення — одержувач, відділення, телефон, — а країна, місто й вулиця лишаються порожні. Адреса виду «Інший перевізник» розкладається по полях повністю. У друковану форму рядок Відображення йде змінною Cust_Address — вона заповнена в обох випадках, а змінна вулиці Del_Address — лише у звичайної адреси.
Звідки беруться рахунки
Тут варіативність найбільша в усьому ланцюжку, і ось із чого вона складається.
- Рахунок боргу (дебет). Спершу дивиться поле рахунка розрахунків у самому документі, потім — рахунок із категорії клієнта, і лише потім загальний рахунок розрахунків із покупцями з налаштувань. Саме тому два однакові рахунки різним клієнтам можуть лягти на різні рахунки обліку: у них різні категорії.
- Рахунок доходу (кредит). Якщо рахунок створено з комерційної пропозиції, замовлення або договору оренди і в рядку-джерелі вказано свій рахунок обліку, виручка цього рядка йде на нього — навіть коли в документі вказано рахунок продажів. Для решти рядків рахунок береться з документа, якщо він там указаний. Інакше виручка рядка йде на «Рахунок виручки» її групи товарів, а якщо там його не задано — на загальний рахунок продажів із налаштувань. Так один рахунок може дати виручку на кількох рахунках обліку.
- Податковий рахунок. Визначається кодом ПДВ із рядка, а не налаштуваннями фірми: у кожного коду свій рахунок зобов'язання. Тому рядок із сумою ПДВ, але без коду ПДВ (наприклад, такий, що прийшов імпортом), програма не затвердить: вона відмовить і підсвітить рядок — виберіть у ньому ставку ПДВ.
- Оплата готівкою. Якщо в умові оплати стоїть готівковий тип, замість рахунка розрахунків із клієнтом дебетується касовий рахунок цієї умови — борг не виникає взагалі, гроші одразу вважаються отриманими.
- Кредит-нота перевертає проводку: дебетується рахунок повернень, кредитується рахунок розрахунків із клієнтом. Указаний у документі рахунок продажів перебиває рахунок повернень і групи — як і в продажу, дебет іде на нього. Кредит-нота бере його з рахунку, який сторнує, якщо в налаштуванні рахунків не стоїть галочка «Кредит-нота — на рахунок повернення, а не на рахунок продаж рахунку-фактури». Коли його немає, рядки, у групи яких задано «Рахунок виручки», дебетують його замість рахунку повернень. Рядок, що має свій рахунок обліку з рядка-джерела (він переходить у кредит-ноту з рахунку, який вона сторнує), дебетує цей рахунок — за тим самим правилом, що й у продажу.
Загальні рахунки, якими закінчуються ці ланцюжки, лежать у налаштуванні «Використання фінансових рахунків»: рахунок боргу — закладка «Дебітори», поле «Рахунок дебіторів»; рахунок доходу — закладка «Продажі», поле «Рахунок продаж.».
Порядок роботи
1. Створити
З картки відвантаження — «Створити рахунок-фактуру». Позиції, кількості й ціни переносяться самі. Якщо клієнт платить наперед, рахунок створюють одразу із замовлення, ще до відвантаження, — для цього в замовленні має стояти галочка «Р/ф перед доставкою».
2. Перевірити суму і дату оплати
«Усього» має збігатися з тим, про що домовлялись. «Дата сплати» має відповідати домовленості: вона порахована з умов сплати, і якщо клієнту дали інший строк, виправляти треба саме тут.
3. Зарахувати передоплату
Якщо клієнт платив аванс, на вкладці «Передплата» його прив'язують до рахунка — борг зменшиться на цю суму.
У демонстраційній компанії так оформлено рахунок №1010 ТОВ «Будівельник» на 1 630,31: у рядку вкладки — передплата №11 на 1 000,00. Після затвердження відкритою лишається різниця, 630,31, — стільки клієнт ще винен за цим рахунком.
У кредит-ноті ця вкладка має бути порожньою. Чернетка з рядками передплати збережеться, але під час затвердження система відмовить: «Не можна прикріплювати передплату до кредитового рахунку-фактури». Видаліть рядки вкладки й затвердіть знову.
4. Затвердити
ОК і зберегти. З цієї миті борг існує, проведення зроблено, рахунок видно в розрахунках із клієнтом.
5. Далі — з меню документа
- «Створити ПН» — податкова накладна на цей рахунок;
- «Створити платіж клієнта» — прийняти гроші;
- «Створити кредитовий акт» — зменшити або скасувати борг, якщо товар повернули чи помилились у сумі; лише із затвердженого рахунку — з чернетки система каже «Будь ласка, затвердіть документ!»;
- «Статус рах./ф.» — скільки оплачено і скільки лишилось;
- «Створити ТТН» — товарно-транспортна накладна; з рахунку — лише коли він сам списав товар («Оновити склад») і створений не із замовлення, інакше ТТН створюють із відвантаження;
- «Відкрити запис операції» — готове проведення в головній книзі.
Як переконатися, що документ правильний
- «Усього» дорівнює сумі, яку ви назвали клієнтові.
- «Дата сплати» — та, про яку домовились, а не просто сьогодні.
- Ставка ПДВ заповнена, і на закладці з податком суми не нульові.
- Проведення відкривається і містить три складові: дохід, ПДВ і борг клієнта.
- Якщо була передоплата — борг у розрахунках зменшився саме на неї.
Змінні друку
Значення, доступні в шаблонах друкованих форм цього документа. Як записати змінну в шаблоні — див. Друковані форми.
Поля заголовка:
Основне
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| No | Номер |
| Of_Serial_No | Оф. сер. номер |
| Cust_Addr1 | Адреса клієнта |
| Cust_Code | Клієнт |
| Contact_Code | Клієнт (код) |
| Contact_Name | Клієнт (назва) |
| Cust_Name | Назва |
| Total_Qty | Кількість |
| Currency | Валюта |
| Inv_Rate | Курс |
Умови
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Inv_Date | Дата рахунку |
| Pay_Terms | Умови сплати |
| Pay_Date | Дата сплати |
| Trans_Date | Дата операції |
| Responsible | Відповідальний |
| Objects | Об'єкти |
| Cust_Ord_No | № замовлення клієнта |
| VAT | Ставка ПДВ |
| Salesman | Продавець |
Відвантаження
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Location | Склад |
Ідентифікатори
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Order_Nr | Номер замовлення кл. |
| Serv_No | Номер обслуговування |
Прейскурант
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Price_List | Прейскурант |
| Disc_Matrix | Матриця знижок |
| Comment | Коментар |
Адреса доставки
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Del_Address | Вулиця (Адреса доставки) |
| Cust_Address | Відображення |
Інші змінні
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| Cust_Addr2 | Вулиця (Клієнт) |
| Cust_Addr3 | Будинок |
| Cust_TaxNumber | Податковий номер (ІПН) клієнта: з рахунку, а якщо там порожньо — з картки клієнта |
| Total_Sum | Загальна сума документа |
| Sum_UA | Сума прописом українською |
| Sum_ENG | Сума прописом англійською |
| Sum_RU | Сума прописом російською |
| Inv_Type | Тип |
| Total_VAT | Усього ПДВ |
| Total_w/o_VAT | Усього без ПДВ |
| Salesman_Name | Ім'я та прізвище продавця (немає — логін) |
| QR_Etims | Лише у версії для Кенії. QR-код квитанції KRA — друкується КАРТИНКОЮ (близько 3 × 3 см): змінна, чиє імʼя починається з QR_, стає картинкою QR |
| Etims_SCU_Date | Лише у версії для Кенії. Дата й час пристрою KRA (SCU) у квитанції eTIMS |
| Etims_SCU_ID | Лише у версії для Кенії. Ідентифікатор пристрою KRA (SCU ID) |
| Etims_CU_Invoice_No | Лише у версії для Кенії. Номер CU-інвойсу KRA (SCU ID / номер CU) |
| Etims_Internal_Data | Лише у версії для Кенії. Внутрішні дані квитанції KRA |
| Etims_Signature | Лише у версії для Кенії. Підпис квитанції KRA |
| Etims_Note | Лише у версії для Кенії. Позначка, поки квитанції KRA немає: «Перевірка eTIMS очікується — документ буде перевірено пізніше» або «Не прийнято eTIMS»; квитанція є — порожньо |
| Etims_Customer_PIN | Лише у версії для Кенії. PIN KRA покупця, з яким документ пішов в eTIMS (не нинішній із картки); квитанції немає — порожньо |
Поля рядків:
| Змінна | Що підставляється |
|---|---|
| MNo | Номер позиції рядка |
| Objects | Об'єкти |
| Item_Code | Код товару |
| Description | Назва |
| Qty | Кількість |
| Units | О.В. |
| Price | Ціна |
| Discount | Знижка |
| Sum_With_VAT | Сума з ПДВ |
| FIFO | FIFO |
| FIFO_line | FIFO по рядку |
| Ser_No | Серійний № |
| VAT | Ставка ПДВ |
| Sum_VAT | Сума ПДВ |
| Barcode | Штрихкод товару |
| Price_With_VAT | Ціна з ПДВ |
| Sum_w/o_VAT | Сума без ПДВ |
| Unit_Name | Назва одиниці виміру |
Записи, на які документ посилається полями форми (склад, клієнт, валюта…), дають у шаблон і решту своїх змінних — код і назва вже названі в таблицях вище, інше описано в статті довідника:
- Клієнт — Контакти
- Курси валют (
System_rate) - Реквізити фірми — назва, адреси, банківські рахунки, керівники, користувач, який друкує: Інформація про компанію
Часті ситуації
Клієнт платить готівкою. Тоді в умовах сплати вибирають готівковий тип, і проведення будується інакше: замість боргу клієнта одразу дебетується каса. Заборгованість не виникає взагалі — гроші вже у вас.
Помилились у затвердженому рахунку. Правити його не треба: зробіть кредитовий акт з меню. Він оформлює зменшення боргу окремим документом, і історія лишається читабельною — видно і що виставили, і що скоригували. Виняток — рахунок із готівковим типом умови оплати: кредитовий акт із нього система не створить і запропонує дублікат початкового рахунку з відʼємними кількостями.
Клієнт заплатив частину. Це нормально: «Статус рах./ф.» покаже, скільки закрито, а решта далі висітиме як борг до дати оплати.
Рахунок треба виставити до відвантаження. Створюйте його із замовлення, у якому стоїть галочка «Р/ф перед доставкою» (вкладка «Умови доставки»). Без неї в рахунок потраплять лише послуги й уже відвантажений товар, а якщо таких рядків немає, рахунок не створиться. Товар поїде пізніше — документи знайдуть одне одного через номер замовлення.
Товар повернувся. Якщо товар поїхав окремим відвантаженням, спершу оформіть повернення від клієнта (воно поверне товар на склад), потім кредитовий акт на суму — інакше склад і борг розійдуться. Якщо товар списав сам рахунок (галочка «Оновити склад»), кредитовий акт із цього рахунку поверне на склад ті самі рядки сам — окреме повернення не потрібне. Кількість складського товару в такому акті — зі знаком плюс: від'ємний рядок система не проведе. Кредитовий акт, створений із повернення, проводиться лише при затвердженому поверненні: «Повернення від клієнта не затверджено!».
Кредитовому акту змінили дату. Ціни рядків лишаються такими, як у рахунку, який акт коригує: прайс на нову дату не перечитується — акт дзеркалить продаж, а не сьогоднішні ціни. Якщо ціна справді має бути іншою, змініть її в рядку вручну. Тип документа від дати не залежить: він міняється, лише коли ви самі змінюєте умови сплати. Курс береться з рахунку, якщо валюта та сама; якщо валюта акта інша — з довідника курсів на дату операції акта.
Змінили дату операції — змінилась сума в основній валюті. Курс валюти рахунок бере на дату операції: з новою датою приходить курс на цю дату, і за ним перераховується сума в основній валюті. Ціни рядків лишаються такими, як були. Курс не міняється лише у кредитового акта, що коригує рахунок у тій самій валюті, і в рахунку, створеному із замовлення: у ньому лишається курс, що стоїть.
Поправили курс у шапці вручну. Ціни й суми рядків лишаються такими, як були, прейскурант не перечитується. Міняється лише сума в основній валюті. Новий рядок бере ціну у валюті рахунку як є; ціну в іншій валюті переводить через основну за курсом рахунку.
Рядку з відвантаження не змінюється товар. Вікно відмовляє «Товар рядка, що прийшов із відвантаження, змінити не можна!» і повертає попередній код: товар цього рядка вже списало відвантаження. Продали інше — видаліть рядок і додайте новий або виправте відвантаження. Новий рядок рухає склад лише при ввімкненій галочці «Оновити склад»; у рахунку із замовлення вона заперта, тому товар такого рядка лишиться на складі, поки його не спише окреме відвантаження.
Кредитовий акт не проводиться: «Оригінальний рахунок-фактура не затверджено!». Спершу затвердіть рахунок, який він коригує, — із галочкою «Оновити склад» чи без неї.
Змінили валюту рахунку. Ціни рядків і знижки фіксованою сумою («Знижка абсолютна») переводяться в нову валюту: спершу в основну за курсом, що стояв у рахунку, потім у нову — за новим курсом рахунку. Якщо в товару є ціна в прейскуранті чи в картці, вона після цього береться звідти вже в новій валюті; у кредитового акта ціни не перечитуються.
Позиції прийшли таблицею — замовлення клієнта чи прайс. Набирати їх по рядку не треба: скопіюйте з Excel стовпчик кодів (за потреби — разом із кількістю й ціною) і вставте його в «Код товару» першого рядка. Як поводиться вставка і що буде з кодом, якого немає в довіднику, — у статті Вставка рядків з Excel.
Довідник полів
Шапка
| Поле | Де | Опис |
|---|---|---|
| Номер | завжди | Внутрішній номер рахунка, присвоюється автоматично |
| Оф. сер. номер | завжди | Номер бланка, якщо він відрізняється від внутрішнього |
| Клієнт, Назва, Адреса клієнта | завжди | Платник за рахунком |
| ОК | завжди | Затвердження: створює борг і проведення |
| Дата рахунку | Умови | Коли рахунок виставлено |
| Умови сплати | Умови | Строк розрахунку з картки клієнта |
| Дата сплати | Умови | Коли гроші мають надійти; рахується з попередніх двох |
| Дата операції | Умови | Дата проведення в головній книзі; на неї ж беруться курс валюти, ціни й знижки рядків |
| Ставка ПДВ | Умови | Код ПДВ документа. Змінений тут — переходить у рядки з товаром і в нові рядки (доки не змінять клієнта чи прейскурант); інакше ставку нового рядка дає картка клієнта, товару, групи чи загальне налаштування |
| Відповідальний, Продавець | Умови | Хто веде угоду |
| Проект | Умови | Проєкт, із якого виставлено рахунок; лише для читання — у вікні рахунку його не змінити |
| Об'єкти | Умови | Об'єкти аналітики документа |
| № замовлення клієнта | Умови | Номер замовлення в обліку клієнта |
| Склад | Відвантаження | Склад, з якого пішов товар |
| Оновити склад | Відвантаження | Прапорець: чи має цей рахунок сам змінити залишки (коли відвантаження окремим документом не робилось) |
| Номер замовлення кл., Номер обслуговування | Ідентифікатори | Замовлення клієнта і сервісне замовлення, з яких створено рахунок |
| Точка продажу, Відділ, Час операції | Ідентифікатори | Звідки й коли продаж: каса POS, відділ продажів, час |
| Кред. рах/ф. | Ідентифікатори | У кредит-ноти — рахунок, який вона сторнує |
| Рахунок продаж. | Ідентифікатори | Рахунок доходу для цього документа, якщо він інший, ніж типовий |
| Фіскальна каса, Фіскалізовано | Ідентифікатори | Каса Вчасно.Каса, через яку рахунок пробито, і позначка, що пробито |
| Тип | Ідентифікатори | Звичайний, кредитний або готівковий; ставить система |
| Прейскурант | Прейскурант | Джерело цін |
| Матриця знижок | Прейскурант | Схема знижок документа |
| Рахунок дебіторів | Прейскурант | Рахунок обліку боргу, якщо він інший, ніж типовий |
| Коментар | Прейскурант | Довільний текст |
| Адреса доставки | Адреса доставки | Куди фактично везли товар |
| Передплата | Передплата | Перелік авансів клієнта, зарахованих у цей рахунок: номер і сума |
Рядки товарів
| Поле | Закладка | Опис |
|---|---|---|
| Код товару, Опис | усі | Код і назва позиції |
| О.В. | усі | Одиниця виміру |
| Кількість | усі | Кількість за рахунком |
| Ціна | A | Ціна одиниці |
| Знижка % | A | Знижка на рядок |
| Сума з ПДВ | A | Сума рядка разом із податком |
| FIFO | B | Собівартість одиниці |
| FIFO по рядку | B | Собівартість рядка |
| Серійний № | B | Серійні номери позиції |
| Об'єкти | C | Аналітика рядка |
| Ставка ПДВ, Сума ПДВ | C | Податок по рядку |
Підсумки документа
| Поле | Опис |
|---|---|
| Кількість | Скільки одиниць у рахунку |
| Усього ПДВ | Податок по документу |
| Усього | Сума до сплати клієнтом |
| Валюта, Курс | Валюта рахунка і курс до основної |