Перейти до змісту

Історія платежів

Літопис оплат за рахунками: хто, коли, скільки і за яким документом. Реєстр веде система — це слід, а не робочий документ.

Де шукати: Модулі → Обслуговування бази даних → Регістри → Історія платежів

Розбір на прикладі

Історія платежів

Рядок фіксує подію з боргом за рахунком клієнта: Номер запису, Дата операції, № документу, що її спричинив, Тип операції, Номер р/ф, Баланс — борг за рахунком після цієї події — і Сума. Тип показано кодом: Invoice — сам проведений рахунок, Payment — оплата, CredInvoice — кредит-нота, Prepayment — зарахована в рахунок передоплата, InvoiceCash — оплата рахунку на касі. Кілька рядків з одним номером р/ф — це вся історія боргу за ним, від рахунку до останньої оплати.

Навіщо він, якщо є платежі

Реєстр платежів відповідає «які документи ми провели», ця історія — «що сталося з кожним рахунком». Різниця помітна там, де один платіж закриває кілька рахунків: у документі це одна сума, а тут — окремий рядок на кожен рахунок.

Саме звідси беруться відповіді на дві незручні розмови: «ми платили» (коли й скільки — видно) і «сума не та» (видно кожне зменшення залишку).

Як записи з'являються і зникають

Провели платіж — з'явилися рядки на кожен рахунок із матриці. Скасували проведення — рядки цього платежу видаляються, а залишки в непогашених рахунках відновлюються. Тобто історія завжди відповідає поточному стану, а не зберігає скасовані спроби. Свої рядки пишуть і проведений рахунок (сам рахунок, оплата на касі, зарахована передоплата), і кредит-нота.

Типові ситуації

Клієнт стверджує, що платив. Знайдіть номер рахунку — усі оплати за ним тут.

Залишок не сходиться. Дивіться «Баланс» в останньому рядку за рахунком — це його непогашений залишок, і він має збігатися з непогашеними рахунками. Просто скласти «Суму» не вийде: оплата записана з плюсом, хоча борг зменшує.

Історія порожня, а платежі є. Платежі не проведені або базу заповнили імпортом — тоді історію будує служба «Заповнити історію платежів».

Куди дивитися далі