Інформація про постачальника

Одна сторінка про постачальника: хто він, на яких умовах ми працюємо, що йому замовляли і скільки винні. Зручно відкривати перед дзвінком або переговорами про знижку.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Звіти → Інформація про постачальника

Розбір на прикладі

Угорі — витяг із картки контакту: телефони, пошта, прейскурант, умови оплати, умови й спосіб постачання, валюта постачальника і його категорія. Це те, що визначає, як система заповнюватиме наступний документ на цього постачальника.

Далі йдуть блоки з документами:

• баланс — по кожній валюті: оборот за проведеними рахунками постачальника (кредит-ноти з мінусом) і за проведеними платежами, а також заборгованість на сьогодні; платіж за рахунок чи аванс у валюті, іншій, ніж валюта банку, рахується у валюті рахунку чи аванса — як в акті звірки;
• замовлення постачальнику — усі затверджені замовлення з датою, складом, сумою й умовами оплати; кожне можна розгорнути до номенклатури;
• рахунки-фактури — рахунки постачальника: номер, дата, сума й валюта (кредит-ноти з мінусом). Сюди потрапляють і незатверджені рахунки, а рахунок без жодного рядка — ні;
• борги — неоплачені рахунки постачальника;
• аванси — передоплати, які ще не закриті рахунками (усі відкриті, незалежно від періоду);
• пов'язані контакти й контактні особи — якщо в картці заведені зв'язки.

Порожні блоки не малюються: у постачальника без замовлень розділу замовлень просто не буде. Виняток — баланс: він стоїть завжди, навіть порожній.

Що варто знати

Пов'язані контакти враховуються. Якщо в картці постачальника заведені зв'язки з іншими контактами (наприклад, філії або юрособи однієї групи), їхні замовлення, рахунки й борги потрапляють у звіт разом із документами самого постачальника. Аванси й блок балансу — лише самого постачальника.

Період вимикається галочкою. Без «Враховувати період» звіт покаже всю історію роботи з постачальником, з нею — тільки документи заданого проміжку: замовлення й рахунки — за датою документа, борги — за датою оплати.

Для сальдо розрахунків беріть інший звіт. Блок балансу показує обороти й поточну заборгованість, без залишку на початок періоду; повну картину «сальдо на початок — обіг — сальдо на кінець» дає відомість розрахунків із постачальниками.

Типові ситуації

Потрібно швидко зрозуміти умови роботи. Верхній блок і є відповіддю: прейскурант, умови оплати й категорія — все, що система підставить у новий документ.

Постачальник просить звірку. Це не той звіт — надішліть акт звірки.

Замовлень багато, потрібна номенклатура одного. Клацніть «розгорнути номенклатуру» в рядку замовлення — рядки товарів розкриються прямо у звіті.