Налаштування історичного аналізу дебіторської заборгованості
Одна-єдина таблиця: інтервали прострочки, за якими звіт про борги клієнтів розкладає суми по колонках. Тут фірма вирішує, що для неї «свіжий борг», а що «давній».
Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Налаштування → Налаштування історичного аналізу дебіторської заборгованості
Розбір на прикладі
У демонстраційній фірмі заведено чотири рядки: 0, 1-30, 31-90, 91-10000. Саме вони стають колонками звіту, зліва направо, у порядку рядків. Текст рядка й буде заголовком колонки.
Читаються вони так:
- 0 — строк оплати ще не настав або настає сьогодні: у звіті це рахунки з нульовою чи від'ємною прострочкою;
- 1-30 — прострочено від 1 до 30 днів;
- 31-90 — від місяця до кварталу;
- 91-10000 — усе давніше. Верхня межа тут навмисно завелика: це спосіб сказати «і все, що старше».
Інтервали можна змінити під свою практику: наприклад, рядки 0, 1-14, 15-45, 46-10000, якщо у вас двотижнева відстрочка. Межі діапазону розділяйте дефісом: інший знак звіт не розпізнає — рядок 0:30 він прочитає як одне число 0.
Що варто знати
Проміжки не повинні перекриватись. Сума рахунку лягає в КОЖЕН інтервал, у який проходить: при 1-30 і 20-60 борг віком 25 днів стоятиме в обох колонках. Тоді сума колонок більша за «Усього», де рахунок врахований один раз.
Останній інтервал має бути відкритим. Якщо найстаріший інтервал закінчується на 90, борг віком 200 днів не потрапить у жодну колонку: у рядку рахунку й у підсумках він є, але в розбивці за віком його не видно. Звідси й звичка писати 91-10000.
Порожня таблиця — звіт не запуститься. Якщо таблиця порожня і в параметрі звіту «Терміни заборгованостей» теж нічого немає, звіт відмовить: «Заповніть налаштування звіту про дебіторську заборгованість». Заповніть таблицю до першого запуску звіту.
Налаштування — своє в кожній фірмі. Заповнюйте його окремо для кожної компанії бази.
Часті ситуації
Звіт відмовляє «Заповніть налаштування звіту про дебіторську заборгованість». Таблиця порожня — заповніть її, або задайте інтервали прямо в параметрі звіту «Терміни заборгованостей» через кому (він перекриває налаштування).
Колонки не в тому порядку. Порядок колонок = порядок рядків таблиці, з одним винятком: інтервали з одного числа (0, 91) звіт завжди ставить першими, за зростанням. Рядки 1-30, 31-90, 91, 0 дадуть колонки 0, 91, 1-30, 31-90. Пишіть діапазоном (91-10000 замість 91), а 0 ставте першим рядком.
Змінили інтервали — старі звіти виглядають інакше. Так і має бути: звіт нічого не зберігає, він щоразу рахує заново за поточними інтервалами.