Бюджети
План доходів і витрат по рахунках: скільки має пройти по рахунку за період і як ця сума розкладається по підперіодах (зазвичай по місяцях). Один запис — один рахунок, один клас бюджету і один період із розбивкою на підперіоди. Самі по собі бюджети ні на що не впливають — вони працюють у конструкторі фінансових звітів: режим порівняння «Бюджет» ставить план поруч із фактом і показує відсоток виконання.
Де шукати: Модулі → Фінанси → Регістри → Бюджети
Розбір на прикладі
Річний бюджет доходу (рахунок 702) на 2026 рік у демо-базі:
- Шапка: рахунок 702, клас РІЧНИЙ, період 01/01/2026 – 31/12/2026, базове значення 360 000 і ключ СЕЗОН.
- Вкладка «Підперіод» — дванадцять рядків, по одному на місяць: січень 21 600, травень 36 000, грудень 36 000. Розбивку порахував ключ бюджету: базове значення × частка місяця. Внизу «Сума бюджету» — підсумок рядків.
- Прапорець ОК проведено: бюджет затверджений, редагуванню не підлягає (правиться лише коментар), і саме тому звіти його бачать.
А так бюджет виглядає у звіті — конструктор за 2026 рік із перемикачем «Бюджет» і класом РІЧНИЙ:
Рядок 702: факт 216 486,46, бюджет 360 000,00, виконання 60,14 % — рік у демо-базі ще не закінчився.
Як бюджет потрапляє у звіт
Колонка порівняння читає рядки підперіодів затверджених бюджетів за трьома умовами одразу:
- рахунок рядка звіту = рахунок бюджету;
- клас у полі звіту «Клас бюджету» = клас бюджету, причому дослівно: порожнє поле у звіті означає «бюджети без класу», а не «всі»;
- дата підперіоду потрапляє в період звіту — тому за півріччя звіт покаже суму шести місячних рядків, а не половину річної суми.
Якщо поле звіту «Об'єкти» порожнє, у колонку йдуть бюджети рахунку всіх об'єктів разом із бюджетом без об'єкта: загальний бюджет рахунку й бюджети відділів на той самий рахунок і клас там складуться. Такі плани розводьте різними класами.
Бюджет без прапорця ОК для звітів не існує. Суми вводьте додатними — і для доходів, і для витрат: сторону рядка визначає визначення звіту (Активно/Пасив), а не знак бюджету.
Поля
| Поле | Призначення |
|---|---|
| Рахунок | Рахунок із Плану рахунків; після збереження не змінюється |
| Коментар | Назва рахунку, підставляється автоматично |
| ОК | Затвердження: бюджет стає видимим звітам і закривається від правок — відкритим лишається тільки коментар |
| Об'єкти | Не обов'язково: бюджет для конкретного об'єкта — окремий план на відділ чи напрям |
| Період | Межі бюджету; дати всіх підперіодів мають лежати всередині |
| Баз. знач. | Загальна сума, яку розкладає ключ |
| Ключ бюдж. | Ключ розподілу базового значення по підперіодах |
| Клас | Клас бюджету — за ним звіт вибирає, який план порівнювати |
| Підперіод: Дата, Значення, Бюджет | Дата рядка, ручне коригування (додається при перерахунку) і сума рядка |
| Сума бюджету | Підсумок рядків, лише читання |
Операції в меню картки:
- Заповнити підперіоди — розбиває період на рівні відрізки за кількістю рядків ключа і рахує суму кожного; рядки підперіодів, що були, разом із поправками в колонці «Значення» замінюються новими. Дати після генерації можна виправити руками — у прикладі вище вони вирівняні на перші числа місяців.
- Перерахувати — перераховує суми за ключем по вже наявних датах: перший рядок бюджету бере частку першого рядка ключа, другий — другого, тож рядків має бути стільки ж, скільки в ключі. Колонка «Значення» додається до відповідного рядка.
- Створити переглянутий бюджет — ревізія плану серед року: Переглянуті бюджети. Працює лише із затвердженим бюджетом.
Часті ситуації
У звіті колонка бюджету порожня. Три типові причини, у порядку частоти: бюджет не проведений (нема ОК); клас у параметрах звіту не збігається з класом бюджету (порожнє ≠ будь-який); період звіту не накриває дати підперіодів.
«Період перетинається з періодом іншого бюджету». На комбінацію рахунок + клас + об'єкт може існувати лише один затверджений бюджет у періоді; система перевіряє це в момент затвердження. Потрібен альтернативний сценарій — заведіть його під іншим класом.
Треба поправити план серед року. Затверджений бюджет не редагується (крім коментаря), і знімати ОК заради правки не варто — історична версія плану зникне. Штатний шлях — переглянутий бюджет: оригінал лишається, звіти вміють порівнювати з обома.
«Затверджений бюджет не можна видалити!» Видалити можна лише бюджет без прапорця ОК: зніміть прапорець, збережіть — тоді видаляйте.
Бюджет на квартал, а звіт за місяць. Працює: у звіт потрапляють лише підперіоди, чиї дати лежать у періоді звіту. Але якщо весь квартал записаний одним рядком першим числом — місячний звіт покаже або всю суму, або нічого. Що дрібніші підперіоди, то точніше порівняння.