Спосіб оплати

Довідник «як прийшли гроші — на який рахунок вони лягли». Кожен рядок — один спосіб: готівка, банк, термінал, валютний рахунок. Коли в платежі, касовому ордері чи при прийманні оплати сервісного заказу ви обираєте спосіб, система бере з цього довідника фінансовий рахунок проводки — вручну його вводити не треба.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами (пункт є і в інших модулях) → Налаштування → Спосіб оплати

Розбір на прикладі

Сім способів демо-бази — типовий набір малого бізнесу:

Код	Коментар	Рахунок	Валюта
ГГ	Готівка гривня	301	UAH
ГЄ	Готівка євро	301	EUR
ГД	Готівка долар	301	USD
Т	Термінал	311	—
БГ	Безготівка гривня	311	UAH
БЄ	Безготівка євро	312	EUR
БД	Безготівка долар	312	USD

Зверніть увагу: три «готівки» ведуть на один рахунок 301, але з різними валютами, а безготівкові розводяться за рахунками — гривня на 311, валюта на 312, як того вимагає план рахунків. Спосіб = рахунок + валюта разом, тому способів більше, ніж рахунків.

Колонки закладки A:

• Код — короткий ідентифікатор; вводиться великими літерами, ком і крапок не містить (це роздільники в інших частинах системи);
• Коментар — назва, яку бачить касир у документі;
• Термінал — прапорець еквайрингу: у демо стоїть на способі «Т». Такий спосіб при прийманні оплат сервісних заказів обробляється як картковий платіж, а не готівка. Каса (POS) цей прапорець не читає: там готівку від картки відрізняє поле оплати, у якому стоїть спосіб;
• Номер рахунку — куди піде проводка; рахунок має існувати в плані рахунків;
• Валюта — якщо заповнена, документ із цим способом працює саме в цій валюті; порожня — валюту обирають у документі;
• Об'єкт — необов'язкова аналітика: об'єкт підставиться в проводку платежу автоматично.

На закладці B — колонка «Тип оплати Вчасно.Каса»: відповідність способу оплати типам платежів ПРРО-сервісу Вчасно.Каса для фіскалізації чеків. У демо-базі інтеграція не налаштована, колонка порожня.

Порожня клітинка означає, що тип береться за полем рахунку, у якому стоїть спосіб оплати: «POS готівка» — готівка, «POS термінал» — картка. Для «POS інший спосіб оплати» і «POS оплата чеком» типу за замовчуванням немає: чек не фіскалізується, доки тип не вказано. «0 — Готівка» — окремий вибір: з ним чек іде готівкою з будь-якого поля.

Хто використовує способи оплати

• Платежі клієнтів і платежі постачальникам — рахунок банку/каси в проводці береться зі способу;
• надходження і витрати з каси, зокрема в мобільній касі;
• оплати сервісних заказів — довідник способів у відділі складається саме з цих рядків, а прапорець «Термінал» ділить виручку на готівкову й карткову;
• POS: настройки точки продажу посилаються на коди звідси;
• виплати зарплати (розрахунково-касові документи з нарахувань);
• купівля-продаж валюти — рахунки обираються серед способів оплати (у англомовній демо-компанії для цього заведено окремий спосіб BANKEUR).

Варто знати

• Код унікальний у межах компанії: другий рядок із тим самим кодом не збережеться — «Код «…» уже використано». Коментар теж має бути унікальним: два рядки з однаковою назвою база не збереже. У базі з кількома компаніями обидва обмеження діють усередині кожної компанії (у російській демо-компанії способи просто названі інакше — НГ/БНГ).
• Прапорець «Контролювати дублікати фін.рахунків» вмикає справжню перевірку. Поки він знятий, рахунок можна повторювати як завгодно. Щойно ви його поставите, система при збереженні вимагатиме, щоб два рядки з ОДНИМ І ТИМ САМИМ номером рахунку відрізнялись валютою або об'єктами; інакше збереження відхиляється з назвою рахунку в тексті відмови. Однаковий рахунок у кількох способах лишається нормальною практикою — саме тому перевірка дивиться не на сам рахунок, а на пару «рахунок + валюта/об'єкт» (три «готівки» на 301 у прикладі вище її проходять: валюти різні). Навіщо це: звіт по касі розрізняє способи оплати саме за цією парою, і два однакові рядки він звести не зможе.
• Видаляти спосіб, на який уже посилаються документи, не варто: код у старих документах залишиться, але рахунок за ним більше не знайдеться.

Типові ситуації

Платіж ліг не на той рахунок. Подивіться, який рахунок стоїть у способі оплати документа, — міняти треба тут, а не в проводці.

Потрібен другий валютний рахунок. Заведіть окремий спосіб із новим кодом (наприклад, БЄ2) і своїм рахунком — способів на один рахунок чи одну валюту може бути скільки завгодно.

Термінал зараховує виручку як готівку. Перевірте прапорець «Термінал» у рядку способу — без нього оплата рахується готівковою.