Перейти до змісту

Розрахунки з клієнтами

Модуль відповідає на два питання: скільки нам винні і за що саме. Він тримає рахунки-фактури, платежі клієнтів, податкові накладні й усе, з чого складається дебіторська заборгованість.

Межа з сусідами проста. Рахунок клієнту (замовлення, модуль «Рахунки клієнтам») — обіцянка продати. Відвантаження — факт, що товар поїхав. А рахунок-фактура — факт, що виникли гроші: саме він створює борг клієнта й дохід фірми. Тому склад можна рухати без рахунку, а заборгованість без рахунку не з'явиться.

Маршрут: від рахунку до закритого боргу

Рахунок-фактура → борг клієнта (Дт 361) + дохід (Кт 70х) + ПДВ
        ↓                                   ↓
   Податкова накладна              Платіж клієнта → борг закривається
  1. Рахунок-фактура — виставили. Проведення робить проводку: дебет дебіторки, кредит доходу й податкових зобов'язань. Якщо в документі стоїть позначка «Оновити склад», тут же піде й собівартість.
  2. Видана податкова накладна (меню «Видані ПН») — окремий документ для податкової. Він живе своїм життям: має власні види, причини невидачі й причини коригування, а назовні йде службою «Експортувати архів для Medok».
  3. Платіж клієнта — гроші прийшли. Платіж прив'язується до рахунків рядками: один платіж може закрити кілька рахунків, один рахунок — набратися з кількох платежів.
  4. Те, що лишилося незакритим, і є дебіторська заборгованість — її показують звіти «Неоплачені рахунки-фактури» і «Дебіторська заборгованість».

Що важливо розуміти

Передоплата — це теж платіж, але без рахунку. Клієнт заплатив наперед — гроші лежать на ньому як аванс, поки не з'явиться рахунок, до якого їх прив'яжуть. Історію таких сум веде «Історія передоплат клієнта».

Умови оплати керують строками, а не сумами. У картці клієнта й у рахунку стоять умови оплати — скільки днів на оплату і від якої дати їх рахувати; знижки за швидку оплату система не рахує. З них рахується дата, після якої борг стає простроченим, і саме на цьому будується «Історичний аналіз дебіторської заборгованості»; його інтервали задає «Налаштування історичного аналізу дебіторської заборгованості».

Спосіб оплати визначає рахунок грошей. Спосіб оплати — це не «готівка чи картка» для звіту, а вказівка, на який фінансовий рахунок ляже платіж. Помилка тут одразу видно в оборотці.

Валюта живе в рахунку, а не в клієнті. Рахунок пам'ятає курс на свою дату; платіж — курс на свою. Різниця між ними — курсова, і система рахує її сама при закритті боргу.

З чого почати в новій базі

  1. Контакти — клієнти; тут же адреси, категорії і класифікації, якщо потрібне групування; коди нових карток видає «Серії номерів для генерації коду контактів».
  2. Умови оплати і «Спосіб оплати» — без них рахунок не знатиме ані строку, ані рахунку грошей.
  3. Налаштування рахунку-фактури — чи списує рахунок склад, чи можна виставити його до відвантаження, чи створювати й проводити його автоматично, клієнт і умова оплати за замовчуванням, як рахувати ПДВ.
  4. Перший рахунок — і дебіторка почала жити.

Часті задачі

Треба Куди йти
побачити, хто і скільки винен Дебіторська заборгованість
знайти прострочені борги за віком Історичний аналіз дебіторської заборгованості
звірити розрахунки з клієнтом за період Акт звірки взаємних розрахунків
подивитися, що клієнт не оплатив Неоплачені рахунки-фактури
дізнатися, що сталося з конкретним рахунком: оплати, кредит-ноти, аванси Звіт статусу рахунків-фактур
зібрати все про клієнта в одному вікні Інформація про клієнта
віддати податкові накладні в M.E.Doc Експортувати архів для Medok
переглянути рахунки, виставлені за період Рахунок-фактура (звіт-журнал)

Усі об'єкти модуля

Регістри — документи: Рахунки-фактури · Платежі · Видані ПН

Регістри — довідники: Контакти · Адреси · Категорії клієнтів · Класифікація контактів · Типи класифікацій контактів · Умови оплати · Товари/Послуги · Одиниці вимірювання · Види ПН · Причини невидачі ПН · Причини коригування ПН · Бронювання (сторінка онлайн-запису: підтверджений запис дає задачу й рахунок)

Налаштування: Спосіб оплати · Налаштування рахунку-фактури · Налаштування історичного аналізу дебіторської заборгованості · Серії номерів для генерації коду контактів

Звіти: Рахунок-фактура · Журнал платежів клієнтів · Неоплачені рахунки-фактури · Дебіторська заборгованість · Історичний аналіз дебіторської заборгованості · Акт звірки взаємних розрахунків · Відомість розрахунків з клієнтами · Інформація про клієнта · Звіт за контактами · Звіт статусу рахунків-фактур · Звіт статусу ПН · Історія передоплат клієнта · Звіт з продажів детальний

Служби: Експортувати архів для Medok · XLSX імпорт · XLSX експорт

Куди дивитися далі