Звіт за рахунками-фактурами постачальника

Простий перелік: які рахунки від постачальників ми провели за період. Не борг, не оплата — саме реєстр виписаних на нас документів.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з постачальниками → Звіти → Звіт за рахунками-фактурами постачальника

Розбір на прикладі

Один рядок — один рахунок постачальника, відсортований за датою. У рядку — наш внутрішній номер, дата, номер рахунку в нумерації постачальника, код і назва постачальника, відповідальний, валюта й сума. Кредит-ноти постачальника теж у списку — з позначкою «Кредит-нота» в колонці «Тип». Унизу для кожної валюти три рядки: «Рахунки (отримано)», «Кредит-ноти» зі знаком мінус і «Витрати» — їхня сума.

Звіт відповідає на питання «скільки нам виставили за серпень» або «чи провели ми документ від такого-то постачальника»: перевірити наявність рахунку тут швидше, ніж гортати реєстр.

Що показує і чого не показує

Тільки проведені рахунки. Чернетка, збережена без ОК, у звіт не потрапляє.

Період — за датою документа, а не за датою оплати чи надходження товару.

Це не борг. Оплачений рахунок лишається в списку: звіт показує факт виставлення, а не стан розрахунків. Скільки з цього не сплачено — питання до кредиторської заборгованості або історичного аналізу.

Підсумки рахуються по кожній валюті окремо — гривневі й валютні рахунки не змішуються в одну суму.

Типові ситуації

Рахунку немає в списку. Або він не проведений, або його дата поза періодом. Обидва випадки видно в самому реєстрі рахунків постачальників.

Потрібно знати, що з цим рахунком далі. Відкрийте статус рахунку постачальника: він покаже платежі, зараховані аванси й кредит-ноти за конкретним документом.

Потрібен перелік із залишками боргу. Це інший звіт — кредиторська заборгованість: там і суми, і дні прострочення.