Ключові показники

Конструктор цифр для діаграм. Ключовий показник (KPI) — це правило «що рахувати»: які рахунки взяти, яку сторону проводки і з яким знаком. «Дохід» = кредитові обороти рахунків класу 7; «Витрати» = дебетові обороти класу 9. Сам собою показник нічого не малює — його підключають до набору графіків, і вже там цифри стають діаграмою по днях, місяцях чи роках.

Де шукати: Модулі → Фінанси → Регістри → Ключові показники

Розбір на прикладі

Показник ДОХІД демо-бази: код, назва «Дохід (клас 7)» і матриця «Рахунки» з одним рядком — клас рахунків 7, сторона «Кредит», знак «+». Це читається так: узяти всі рахунки, у картці яких стоїть клас 7, і за кожен період скласти їхні кредитові обороти. Сусідній показник ВИТРАТИ влаштований дзеркально: клас 9, сторона «Дебет».

Колонки матриці:

• Клас рахунку — цілий клас із довідника «Класи рахунків»: показник сам підхопить і рахунки, які заведуть пізніше;
• Рахунок — конкретний рахунок із плану; у рядку заповнюють або клас, або рахунок — щось одне;
• Сторона — «Дебет», «Кредит» або «Обидві» (дебет мінус кредит);
• Знак +/- — додати чи відняти цей рядок від підсумку показника;
• Об'єкти і Тип об'єкта — необов'язковий фільтр аналітики: рахувати лише проводки з такими об'єктами. Так він працює, поки в наборі графіків — ні в рядку показника, ні в полі «Об'єкт» — об'єктів не задано: заданий там об'єкт не звужує фільтр рядка, а додається до нього, і проводці досить збігу з будь-яким. У рядку заповнюють одне з двох: обидва разом система не збереже. Тип об'єкта означає всі об'єкти цього типу. Фільтр надійний, доки проводка підходить під один рядок показника. Якщо рахунок є і окремим рядком, і всередині класу з іншого рядка, для проводки цього рахунку діє фільтр рядка рахунку — і вона потрапить в обидва рядки. Тому об'єкти задавайте в показнику, де рядки за рахунками не перекриваються.

Як складаються показники

Рядків у матриці може бути кілька, і вони підсумовуються з урахуванням знака. Класичні комбінації:

• Виручка: клас 7, Кредит, «+» — як у демо;
• Чистий результат: рядок «клас 7, Кредит, +» плюс рядок «клас 9, Дебет, −» — доходи мінус витрати одним показником;
• Продажі напряму: рахунок 702, Кредит, «+», об'єкт ОПТ — виручка лише оптового напряму.

Сторона «Обидві» рахує дебет мінус кредит рядка — зручно для рахунків, де цікавить рух у чистому вигляді, а не одна сторона.

Варто знати

• Показник рахує обороти, а не сальдо. По місяцях і роках точка діаграми — сума проводок свого місяця чи року; при цьому «щомісяця» бере цілі календарні роки, у які припадає період, а «щорічно» — усі роки, за які є проводки. По днях — наростаючий підсумок від початку вибраного періоду: 100 першого дня і 50 другого дадуть точки 100 і 150, а остання точка дорівнює обороту за весь період.
• У рядку з двома об'єктами одного типу система відмовить — так само, як у проводках; об'єкти різних типів можна перелічити через кому.
• Показник, який стоїть у наборі графіків, не видаляється: «Запис реєстру «Ключові показники» використовується в: Налаштування графіків KPI!» Видалений, він зник би з діаграми, а сам набір уже не зберегти. Спершу приберіть рядок із набору — тоді показник видалиться.

Типові ситуації

Показник створено, а діаграми ніде немає. Так і задумано: цей реєстр — лише правила підрахунку. Малює «Налаштування графіків KPI» — створіть там набір і додайте показник у матрицю.

Цифри показника не сходяться з обороткою. Перевірте сторону: «Кредит» для класу 7 — це саме кредитовий оборот, без згортання з дебетовим. Якщо потрібен чистий підсумок — сторона «Обидві».

Новий рахунок 703 не враховується. Якщо показник заданий класом — перевірте поле «Клас» у картці рахунку; якщо переліком рахунків — додайте рядок із 703.