Історія передоплат клієнта

Життєвий шлях кожної передоплати: скільки грошей клієнт заплатив наперед, якими рахунками ця сума потім закривалась і скільки залишилось невикористаним. Питання, на яке відповідає звіт, звучить так: «клієнт колись переказав аванс — він уже відпрацьований чи ще висить?»

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Звіти → Історія передоплат клієнта

Розбір на прикладі

Кожен блок — одна передоплата: у заголовку її номер із валютою, код і назва клієнта. Усередині — рухи по ній у хронології, а колонка «Баланс» показує залишок після кожного руху:

• передоплата №6 (Булеков): 16/01/2026 надійшов платіж №33 на 2 520,00 — баланс 2 520,00; того ж дня рахунок №60 забрав усю суму — баланс 0,00. Аванс відпрацьований повністю;
• передоплата №8 (ФОП Гнатюк): платіж №67 на 1 580,00, рахунків проти неї не було — баланс так і лишився 1 580,00. Це «живі» гроші клієнта, які ще належить відпрацювати;
• те саме з передоплатою №9 на 5 000,00.

Унизу — підсумок незакритих залишків: 6 580,00 UAH у базовій валюті й у валюті документів.

Саме ці 1 580,00 з передоплати №8 видно і в акті звірки як кредитове сальдо — заборгованість вашої фірми перед клієнтом.

Звідки беруться цифри

Рядок «Платіж» — гроші, які надійшли з ознакою передоплати (платіж із заповненим номером передоплати в рядку). Такий платіж не закриває конкретний рахунок, а створює аванс.

Рядок «Рах/ф» — рахунок, у якому цей аванс зарахований; сума йде зі знаком мінус і зменшує баланс передоплати.

Дублюючий рядок «В валюті…» під кожним рухом — та сама сума у валюті документа: коли передоплата у валюті, зверху йде базова валюта, знизу — валютна.

Баланс — накопичений залишок, тобто скільки з авансу ще не використано. Нуль означає «повністю відпрацьовано».

Параметри

Параметр	Що робить
Період	Відбирає передоплати, гроші за якими надійшли в цьому проміжку; рухи по них показуються всі, зокрема й зарахування після кінця періоду
Клієнт	Один клієнт
Категорії клієнтів	Група клієнтів
Рахунок авансу	Фільтр за бухгалтерським рахунком авансів
Передоп. №	Одна конкретна передоплата за її номером
Відкриті передоплати	Залишити тільки передоплати, не закриті проведенням (залишок у валюті передоплати не нуль) — швидка відповідь на «чиї аванси ще висять»

Часті ситуації

Клієнт каже, що платив аванс, а його немає у звіті. Найімовірніше, платіж записаний як звичайна оплата рахунку — без номера передоплати. Відкрийте платіж і подивіться колонку передоплати в його рядку.

Баланс від'ємний. Проти передоплати зараховано більше, ніж надійшло: зазвичай той самий аванс помилково зарахували у два рахунки.

Потрібно лише «живі» аванси. Увімкніть «Відкриті передоплати» — закриті блоки зникнуть, залишиться те, що фірма ще винна клієнтам.

Суми задвоєні. Це не задвоєння: під кожним рухом іде додатковий рядок «В валюті» з тією ж сумою у валюті документа.