Перейти до змісту

Касова книга

Модуль про готівку, яка рухається не за рахунками. Клієнт заплатив за рахунком — це платіж клієнта. А ось видали гроші на відрядження, заплатили за воду в офіс, внесли виторг з POS — це каса.

Уся суть модуля тримається на одному довіднику. Стаття надходження/витрати — це і є кореспондуючий рахунок: обираючи статтю «Оренда», ви насправді кажете «Кт 311 / Дт 91». Тому налаштувати статті — значить налаштувати весь модуль.

Маршрут: як гроші проходять через касу

Надходження в касу → Дт рахунок способу оплати / Кт рахунок статті
Витрата з каси     → Дт рахунок статті / Кт рахунок способу оплати
                              ↓
                     Касова книга й журнали
  1. Спосіб оплати каже, ЗВІДКИ або КУДИ пішли гроші: каса, банк, картковий рахунок. Це ліва половина проводки.
  2. Стаття надходження/витрати каже, ЗА ЩО. Це права половина.
  3. Надходження в касу і витрата з каси — самі документи. У кожного матриця: рядок = стаття + сума, тому один документ може розкидати гроші по кількох статтях, і проводок буде стільки ж пар.
  4. Звіти збирають це назад: касова книга за записами операцій — залишок і рухи кожної каси за проводками, тобто разом з оплатами клієнтів і роздрібними продажами; журнали — документи каси за період, за потреби з відбором за статтею; статті надходжень/витрат — друкований список статей із рахунком кожної.

Що важливо розуміти

Каса — не єдине місце для готівки. У ERPJS готівка може прийти й через POS, і платежем клієнта з готівковим способом оплати. Каса потрібна там, де руху не відповідає жоден рахунок: господарські витрати, підзвіт, інкасація.

Об'єкти працюють і тут. У рядку є об'єкти — підрозділ, проект, автомобіль. Без них витрати зіллються в «загальні», і питання «скільки коштує утримання цієї машини» лишиться без відповіді.

Виплата зарплати приходить із нарахування. Витрата з каси може бути створена нарахуванням з/п — тоді статті й рахунки підставляються з настройки нарахування, а не обираються руками.

Проводку можна вимкнути. У записах із підсистем є окремі вимикачі для приходу й витрати. Вимкнули — документ проведеться, а в бухгалтерії нічого не з'явиться; це рятує при переносі даних і шкодить у роботі.

З чого почати в новій базі

  1. Спосіб оплати — каса, банк, картка; у кожного свій фінансовий рахунок.
  2. Статті надходжень/витрат — стільки, скільки потрібно для звітності: оренда, зв'язок, підзвіт, інкасація. Кожній — рахунок.
  3. Об'єкти — якщо потрібна аналітика за підрозділами.
  4. Перший документ — і касова книга почала вестися.

Часті задачі

Треба Куди йти
надрукувати касову книгу за період Касова книга за записами операцій
подивитися всі надходження за місяць Журнал надходжень у касу
подивитися всі витрати за місяць Журнал витрат з каси
зрозуміти, скільки пішло за статтею Журнал витрат з каси чи журнал надходжень у касу з відбором за статтею
побачити рахунок кожної статті одним списком Статті надходжень/витрат
дізнатися, чи вистачить грошей найближчими тижнями Платіжний календар · Як планувати платежі
видати гроші під звіт Витрата з каси зі статтею підзвіту, далі авансовий звіт
внести виторг з торгової точки Надходження в касу
завантажити документи списком XLSX імпорт

Усі об'єкти модуля

Документи: надходження в касу · витрати з каси

Довідники: статті надходжень/витрат

Налаштування: спосіб оплати

Звіти: касова книга за записами операцій · журнал надходжень у касу · журнал витрат з каси · статті надходжень/витрат

Планування грошей: платіжний календар · планові платежі · очікувані дати оплати

Службові операції: XLSX імпорт · XLSX експорт

Куди дивитися далі