Статус рахунку клієнта

Найглибша розгортка одного замовлення: не заголовки документів, як у Звіті за рахунками клієнтам, а їхні рядки — що саме замовлено, що поїхало, що виставлено і чим сплачено. Плюс те, чого більше ніде не видно поруч: платежі (зокрема передоплати), умови сплати кожного рахунку і задачі, поставлені по замовленню.

Де шукати: Модулі → Рахунки клієнтам → Звіти → Статус рахунку клієнта

Звіт можна запустити і за період — тоді таких карток буде багато, — але його стихія саме точковий розбір: у поле «Рах. клієнта» вводиться номер, і період можна не заповнювати (із заданим номером він не враховується).

Розбір на прикладі

Замовлення №23 ТОВ «Будівельник»:

Блоки згори вниз:

• Шапка: клієнт, дата, склад, валюта, стан резерву;
• Товари — рядки замовлення з трьома ключовими колонками: «К-ть» (замовлено), «Відв.» (відвантажено), «Рах/ф» (виставлено). У прикладі дриль — 3/3/3 (закрита повністю), каски й молотки — 20/0/0 і 15/0/0: чекають;
• Рахунки-фактури — з рядками, сумою, ознакою ОК, боргом і умовою сплати (код і розшифровка): рахунок №149 на 4 320,00, борг 0;
• Платежі — чим закривали: платіж №70, сума, валюта. Сюди потрапляють і платежі по рахунках, і передоплати, рознесені на рахунок, і платежі, прив'язані одразу до замовлення;
• Відвантаження і Повернення — теж із рядками;
• Задачі — якщо по замовленню ставились задачі: тип, стан («Виконано»/«В очікуванні»), дати і виконавці. У прикладі задач немає — блок просто не виводиться.

Тонкощі, які варто знати

• «Відв.» у рядках показується лише за наявності проведеного відвантаження. Поки жодне відвантаження замовлення не має ОК, колонка свідомо тримає нулі — оформлені, але не проведені документи за виконання не рахуються.
• Собівартість у рядках (де вона є) бачить лише роль із дією «Показувати собівартість» — як у звітах з продажів.
• Повернення показують собівартість за одиницю — зручно звіряти, за скільки товар повернувся на склад.
• Собівартість відвантажень і повернень — у базовій валюті, навіть коли замовлення в іншій: код базової валюти стоїть у підписі колонки («Собівартість, UAH»).
• Галочки «Борги» / «Не відвантажено» / «Не відфактуровано» працюють так само, як у сусідньому звіті: типово зняті, поєднуються через АБО, а порожній результат означає «таких замовлень немає». Рахунки замовлення, як і там, показуються всі, зокрема незатверджені (у колонці «Затверджено» — «Ні»).

Параметри

Параметр	Що робить
Період	Дати замовлень — коли номер не заданий
Клієнти	Замовлення одного клієнта
Склад	Замовлення з цим складом
Рах. клієнта	Номер замовлення; із ним період не враховується
Борги / Не відвантажено / Не відфактуровано	Ті самі фільтри, що у Звіті за рахунками клієнтам

Часті ситуації

Не видно сплачених рахунків. Стоїть галочка «Борги» — блок рахунків тоді показує лише несплачені, тож повністю закритий рахунок «зникає» разом із блоком. Зніміть «Борги»: типово всі три галочки зняті (так зняті й кадри цієї статті).

«Відв.» нульове, хоча відвантаження в списку є. Подивіться на його ознаку ОК: документ оформлений, але не проведений — тому у виконання не зараховано.

Сума платежу не збігається з рахунком. Якщо рахунок закривався передоплатою частково, звіт показує саме рознесену на цей рахунок частину — решта передоплати може чекати інші рахунки.