Створення записів із введення в експлуатацію
Служба, що ставить основний засіб на баланс. До неї картка — лише запис у картотеці: гроші за покупку висять на рахунку капітальних вкладень. Служба робить проводку «з капвкладень на балансовий рахунок виду», проставляє в картці дату «Використовується з» і з цього моменту об'єкт можна амортизувати.
Де шукати: Модулі → Основні засоби → Служби → Створення записів із введення в експлуатацію
Розбір на прикладі
Меню «Служби» модуля «Основні засоби»:
Поля вікна:
| Поле | Що робить |
|---|---|
| Інв. номер | Один об'єкт; порожнє — всі невведені |
| Категорія / Відділ | Без інв. номера — ввести одразу всю категорію чи відділ. З номером не фільтрують: категорія не враховується, а відділ записується в картку, якщо там він порожній |
| Дата опер. | Дата проводки і дата «Використовується з» |
| Комент. до запису | Текст у створену проводку |
| Рах. кап. вкладень | Звідки списувати; порожнє — рахунок із налаштування основних засобів (у демо 152) |
| Модель для амортизації | «Модель 1» чи «Модель 2» — за якою моделлю вводити (умовчання — з налаштування основних засобів). Без моделі служба відмовить: «Вкажіть модель амортизації: 1 або 2!» |
Кнопка «Виконати» — разовий запуск; «За розкладом» — відкласти на дату/періодичність. Дату з вікна розклад не повторює: кожен запуск бере датою операції — а отже, і датою «Використовується з» — свій день.
Для демо-авто 20_1 служба створила проводку Дт 105 Кт 152 на 250 000 (балансовий рахунок 105 взято з виду ТРАНСПОРТ) і проставила «Використовується з» 31/01/2024 — це видно на вкладці «Моделі» картки.
Що саме відбувається
- Служба збирає об'єкти за фільтром, у яких ще немає проводки введення вибраної моделі.
- На кожен — проводка в Записи операцій: Дт основний рахунок вибраної моделі з виду Кт рахунок капвкладень, сума = вартість × кількість (порожню або нульову кількість служба вважає за 1 і так і записує в картку). Проводка моделі 1 — «Експлуатація ОЗ», моделі 2 — «Експлуатація ОЗ (модель 2)».
- У картку лягає дата «Використовується з» вибраної моделі = дата операції (на вкладці «Моделі» — у стовпці своєї моделі) і залишкова вартість цієї моделі; у історію ОЗ — запис про ввід.
Моделі незалежні: у кожної своя дата введення, свій залишок і своя проводка. Модель 2 можна ввести і після моделі 1 — навіть іншою датою.
Повторний запуск об'єкт не задвоїть: другу проводку введення тієї ж моделі на той самий об'єкт служба не створить. Введеним вважається й об'єкт, у картці якого вже стоїть дата «Використовується з» цієї моделі, навіть без проводки введення (наприклад, після перенесення даних): інакше нарахований знос затерся б повною вартістю. Щоб ввести таку картку заново, спершу очистіть дату в картці. З інвентарним номером — відмова «Основний засіб вже було введено в експлуатацію!»; без номера такі картки просто пропускаються, а запуск закінчується підсумком «Введено в експлуатацію: N, уже введено раніше: M, помилок: K» з переліком карток, яких не вдалося ввести, і причиною кожної — помилка однієї картки інших не зупиняє.
Дата операції в періоді, закритому в «Закритті внесення змін» рядком «Експлуатація ОЗ» (або загальною датою, якщо цей рядок порожній), — відмова «Період закритий!».
Часті ситуації
«Виконати» відпрацювало, а проводки нема. Дивіться підсумок запуску: найчастіше об'єкт уже введений вибраною моделлю («уже введено раніше»). Прапорець «Закрито» тут ні до чого: служба його не перевіряє і закриту картку введе. Другий кандидат — не заповнений основний рахунок цієї моделі у виді ОЗ.
Кредит пішов не з того рахунку. Порядок вибору: поле «Рах. кап. вкладень» вікна → налаштування основних засобів. Поле у вікні перекриває налаштування.
Ввели не тим числом. Є зворотна служба «Видалити введення ОЗ в експлуатацію» — вона прибирає проводку вибраної моделі і чистить її дату; після неї можна ввести заново правильною датою.