Неоплачені рахунки-фактури

Робочий перелік «кому дзвонити»: клієнти з незакритими рахунками, у кожного — номери рахунків, дати оплати, залишок боргу і телефон просто в рядку заголовка. На відміну від історичного аналізу заборгованості, який розкладає борг по інтервалах віку, тут завдання простіше — дати менеджеру список для обдзвону.

Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Звіти → Неоплачені рахунки-фактури

Розбір на прикладі

Запускаємо на 01/12/2027:

Кожен клієнт — блок: код, найменування, телефон і адреса, під ними його неоплачені рахунки, а внизу — кількість рахунків і сума боргу («Усього к-сть: 2 … Усього UAH: 15 104.88»).

⚠️ Колонка «Днів» тут читається навпаки, ніж у звіті старіння. Це кількість днів, що ЛИШИЛАСЬ до дати оплати: додатне число — строк ще попереду, від'ємне — рахунок прострочено. У кадрі рахунок №157 має 14 (заплатити треба до 15/12/2027), а №155 має −26 — той самий рахунок, який у звіті старіння стоїть у колонці «1-30» із прострочкою 26 днів.

Звідки беруться цифри

Борг — це залишок затвердженого рахунку після платежів і зарахованих передоплат — на дату звіту: на «На дату», а коли її не вказано — поточний залишок з урахуванням усіх затверджених платежів (і датованих наперед). Рахунок, повністю оплачений до цієї дати, у звіт не потрапляє, а закритий у своїй валюті не показується й тоді, коли в базовій від округлення кількох оплат лишилась копійка.

Дата оплати береться з самого рахунку; її формують умови сплати клієнта (дата рахунку + днів відстрочки).

Телефон і адреса — з картки контакта; порожні поля в кадрі означають, що в картці їх не заповнили.

Параметри

Параметр	Що робить
Клієнт	Один клієнт
Прострочено днів не менше	Відсікає свіжі борги: залишає рахунки, прострочені хоча б на стільки днів
Заборгованість не менше	Відсікає дрібні залишки — зручно, коли «хвости» по копійках заважають бачити суттєве
На дату	День, від якого рахуються «Днів» і відбір «Прострочено днів не менше» (порожньо — сьогодні). Перелік і залишки — теж на цю дату: рахунки, виписані пізніше, не показуються, а платіж, проведений після неї, борг не зменшує
В валюті	Суми у валюті рахунку замість базової
Детально / Зведений	Детально — з переліком рахунків кожного клієнта; Зведений — лише клієнти й підсумкові суми

Часті ситуації

Потрібні лише серйозні боржники. Заповніть обидва фільтри-відсікачі: «Прострочено днів не менше» (наприклад 30) і «Заборгованість не менше» (наприклад 1000) — залишиться те, заради чого варто дзвонити.

Рахунок у звіті, хоча клієнт заплатив. Платіж не затверджений або прив'язаний не до того рахунку. Відкрийте платіж і перевірте колонку «Р/ф №» у його рядках.

Список надто довгий для дзвінків. Перемкніть на «Зведений»: буде видно, у кого борг найбільший, а деталізацію відкриєте вже точково по клієнту.

Немає телефона в рядку. Заповніть його в картці клієнта — звіт бере номер саме звідти, а не з документів.