Баланс об'єктів за рахунками

Кілька рахунків одразу, і кожен — у розрізі об'єктів аналітики. Звіт для питання «як ці рахунки розподілились за напрямами, співробітниками, складами». Родич оборотно-сальдової відомості за рахунком: там один рахунок із підсумковим рядком угорі, тут — список рахунків, у кожного лише розбивка.

Де шукати: Модулі → Фінанси → Звіти → Баланс об'єктів за рахунками

Розбір на прикладі

Беремо пару зарплатних рахунків за лютий 2027: 661 «Розрахунки за заробітною платою» (зобов'язання перед співробітниками) і 811 «Виплати за окладами й тарифами» (сама витрата). Обидва розмічені двома типами об'єктів — співробітник і напрям діяльності:

Читається згори вниз по рахунках:

• 661 — нараховано й не виплачено: опт 12 500, роздріб 9 500. У розрізі співробітників того самого рахунку сума більша — 27 500: там до аналітики потрапили ще й старі проводки, які напрямом не розмічались;
• 811 — накопичена з початку року витрата: опт 24 500, роздріб 18 500, разом 43 000.

Рядок самого рахунку тут лише заголовок — без сум: підсумок за рахунком показує рядок «Усього по …» кожного блока. Значок ⊟ праворуч згортає рахунок цілком, посилання «згорнути ↑» — окремий блок типу.

Так за один запуск видно і зобов'язання, і витрату в одному розрізі: скільки зарплати припадає на опт, скільки на роздріб — і скільки з цього ще не виплачено.

Звідки беруться дані

Той самий механізм, що й у відомості за рахунком: рядки проводок (Записи операцій) за період плюс Початкові сальдо на його початок. Розріз береться з поля «Об'єкти» рядка проводки; кілька об'єктів у рядку розділяються комами, два об'єкти одного типу в одному рядку заборонені.

Рахунок без аналітики до звіту не потрапляє. Якщо за рахунком за період не знайшлося жодної проводки з об'єктом, він не покажеться взагалі — навіть порожнім рядком. Це не фільтр і не налаштування: звіт складено з об'єктів, а не з рахунків, тож рахунку без об'єктів у ньому нічого показати.

Бік залишку визначають позначки «Дебет» і «Кредит» у картці рахунку плану рахунків (немає жодної — тип рахунку): для активного рахунку залишок іде в дебет, для пасивного — у кредит, для активно-пасивного (обидві позначки) — у той бік, куди вийшов.

Параметри

Параметр	Що робить
Період	За який період рахувати обороти; залишок на початок береться на першу дату періоду
Рахунки	Які рахунки показати: один, перелік через кому (661,811) або діапазон (301:661 — усі рахунки від 301 до 661 включно). Порожнє поле — усі рахунки, де є об'єкти
Валюта	Лишити тільки проводки в цій валюті
Об'єкти	Лишити проводки, у яких є всі ці об'єкти: перелік через кому — одночасно, а не будь-який (співробітник і напрям, а не два напрями). У розбивці стоять усі об'єкти таких проводок
Тип об'єкта	Лишити один розріз — наприклад, тільки напрями діяльності
Сортувати об'єкти	Порядок усередині блока: за кодом або за назвою
В валюті	Додати рядки за валютами

Часті ситуації

Потрібного рахунку немає у звіті. Отже, за ним за період немає жодної проводки з об'єктом. Перевірте рахунок в оборотці — обороти там будуть, просто вони не розмічені аналітикою.

Звіт задовгий. Порожнє поле «Рахунки» бере всі рахунки з аналітикою. Звузьте переліком чи діапазоном або лишіть один тип об'єктів.

Потрібен підсумок за рахунком, а не лише за об'єктами. Це відомість за рахунком: вона показує повний рядок рахунку, і одразу видно, чи вся сума розмічена об'єктами.

Від'ємні суми в об'єктів. Ознака односторонньої розмітки: наприклад, виплати з розрахункового рахунку рознесені за напрямами, а надходження — ні. Звіт показує те, що записано в проводках; лікується розміткою другого боку.