Відомість розрахунків з клієнтами
Оборотна відомість по клієнтах: скільки нам були винні на початок періоду, що за період відвантажили й отримали, скільки лишилось винні на кінець. По кожному клієнту — свій блок із переліком документів, які зрушили сальдо.
Де шукати: Модулі → Розрахунки з клієнтами → Звіти → Відомість розрахунків з клієнтами
Це найповніший із «грошових» звітів: журнал платежів показує лише надходження, старіння боргів — лише залишок на дату, а тут видно рух: звідки взявся борг і чим його гасили.
Розбір на прикладі
Період — грудень 2027, увімкнено «Не виводити з 0 значеннями за період», щоб у звіт потрапили лише ті, з ким за місяць були операції.
Спочатку звіт показує лише рядок клієнта з підсумковим сальдо, а таблиця розкривається плюсиком праворуч — так само, як згорнуті дні у звіті продажів.
ФОП Коваленко (C0010) — простий випадок. На початок періоду нам винні 640.00. Один документ: платіж №72 від 12/12/2027 з позначкою «(Рах.ф. 156)» — тобто оплата саме за тим рахунком. Оборот: 0.00 у графі «↑ боргу» і 640.00 у графі «↓ боргу». На кінець періоду — нулі: розрахувались повністю.
ФОП Гнатюк (C0013) — усі чотири типи руху одразу. На початок нам винні 7118.32, далі:
| Документ | Дата | ↑ боргу | ↓ боргу |
|---|---|---|---|
| Платіж №71 (№ пер. 10) | 05/12/2027 | 1500.00 | |
| Рахунок-фактура №158 | 10/12/2027 | 2400.00 | |
| Платіж №73 (Рах.ф. 158) | 18/12/2027 | 500.00 | |
| Рахунок-фактура №159 | 20/12/2027 | −300.00 |
Оборот за період — 2100.00 проти 2000.00, сальдо на кінець — 7218.32 (7118.32 + 2100.00 − 2000.00).
Два рядки тут варто прочитати уважно. Платіж №71 позначений «№ пер. 10» — це передоплата: аванс зменшує борг ще до того, як виставлено рахунок. А рахунок №159 стоїть із мінусом — це кредит-нота (повернення); вона в тій самій графі «↑ боргу», але зі знаком мінус, тому що зменшує суму виставленого, а не збільшує оплачене.
Звідки беруться числа
«Нам винні» — сума проведених рахунків клієнта; «Ми винні» — сума його платежів і авансів. Звіт не згортає їх в одне число примусово: якщо клієнт переплатив, залишок стане в колонку «Ми винні».
Сальдо на початок рахується за всіма документами до першого дня періоду, на кінець — на останній день. Оборот — те, що сталося всередині.
Готівкові рахунки боргу не утворюють: вони оплачені в момент виписки, тому в русі такий рахунок стоїть однаковою сумою і в графі «↑ боргу», і в графі «↓ боргу» — сальдо не змінює. Рахунок, частину якого клієнт оплатив у касі одразу (у чеку — готівкою, карткою чи іншим способом), стоїть сумою рахунку в «↑ боргу» й оплаченою в касі частиною в «↓ боргу»: борг — лише неоплачений залишок, як і після проведення рахунку.
Валюти рахуються окремо. У клієнта з гривневими й доларовими документами буде два рядки — UAH і USD, кожен зі своїм сальдо; загального перерахунку в базову валюту звіт не робить. Оплата рахунку в іншій валюті (рахунок у EUR, гроші отримано в гривні) зменшує борг у валюті рахунку — на ту суму, яку зняло проведення платежу за курсом на дату платежу. Якщо курсу на цю дату немає, рядок оплати лишається у валюті отримання.
Замовлення обслуговування й сервісні платежі теж враховані — замовлення збільшує борг на свою «Загальну варт. ремонту», сервісний платіж зменшує, навіть якщо рахунка не було.
Параметри
| Параметр | Що робить |
|---|---|
| Період | Межі, за якими рахуються сальдо на початок і на кінець |
| Клієнт | Один клієнт |
| Категорія клієнта | Група клієнтів |
| Не виводити з 0 значеннями за період | Прибрати тих, з ким за період нічого не відбувалось (звіт стає списком активних) |
| Не виводити з балансом 0 на кінець періоду | Прибрати тих, хто повністю розрахувався |
| Зведений | Коротка форма: без переліку документів, лише сальдо й оборот |
| Сума платежів | Кожен платіж — одним рядком на всю суму платежу в його валюті: без розбивки за рахунками й без позначок «(Рах.ф. …)» і «(№ пер. …)». Платіж на кількох клієнтів — у кожного клієнта його частина: сума його рядків платежу |
Типові ситуації
Звіт величезний, у ньому всі клієнти бази. Увімкніть «Не виводити з 0 значеннями за період» — лишаться тільки ті, з ким були операції. Обидві галочки разом дають найкоротший вигляд: активні й досі винні.
Сальдо не збігається зі звітом старіння боргів. Звірте дати: старіння рахує залишок на конкретну дату, відомість — на кінець періоду. І пам'ятайте про кредит-ноти: тут вони стоять мінусом у графі «↑ боргу», в старінні — зменшують суму рахунка.
У клієнта борг, хоча він усе оплатив. Подивіться на позначки в дужках (їх видно, поки знято «Сума платежів»): платіж без «(Рах.ф. …)» ні до чого не прив'язаний — гроші лежать авансом, а рахунок числиться неоплаченим.
Потрібен документ для контрагента, а не для себе. Відомість — внутрішній звіт; для підпису з клієнтом друкується акт звірки.