Ведомость расчетов с клиентами
Оборотная ведомость по клиентам: сколько нам были должны на начало периода, что за период отгрузили и получили, сколько осталось должны на конец. По каждому клиенту — свой блок с перечнем документов, сдвинувших сальдо.
Где искать: Модули → Расчеты с клиентами → Отчеты → Ведомость расчетов с клиентами
Это самый полный из «денежных» отчётов: журнал платежей показывает только поступления, старение долгов — только остаток на дату, а здесь виден ход дела: откуда взялся долг и чем его гасили.
Разбор на примере
Период — декабрь 2027, включено «Не выводить с 0 значениями за период», чтобы в отчёт попали только те, с кем за месяц были операции.
Сначала отчёт показывает только строку клиента с итоговым сальдо, а таблица раскрывается плюсиком справа — так же, как свёрнутые дни в отчёте продаж.
ООО «Строитель» (C0004) — все четыре типа движения сразу. На начало периода нам должны 4800.00, дальше:
| Документ | Дата | ↑ долга | ↓ долга |
|---|---|---|---|
| Платёж №9 (№ пр. 4) | 05/12/2027 | 2000.00 | |
| Счёт-фактура №14 | 10/12/2027 | 3200.00 | |
| Платёж №11 (Сч.ф. 14) | 18/12/2027 | 700.00 | |
| Счёт-фактура №15 | 20/12/2027 | −400.00 |
Оборот за период — 2800.00 против 2700.00, сальдо на конец — 4900.00 (4800.00 + 2800.00 − 2700.00).
Две строки здесь стоит прочитать внимательно. Платёж №9 помечен «№ пр. 4» — это предоплата: аванс уменьшает долг ещё до того, как выставлен счёт. А счёт №15 стоит с минусом — это кредит-нота (возврат); она в той же графе «↑ долга», но со знаком минус, потому что уменьшает сумму выставленного, а не увеличивает оплаченное.
ФЛП Коваленко (C0010) — простой случай. На начало нам должны 1180.00, один документ — платёж №10 от 12/12/2027 с пометкой «(Сч.ф. 11)», оборот 0.00 против 1180.00, на конец нули: рассчитались полностью.
Откуда берутся числа
«Нам должны» — сумма проведённых счетов клиента; «Мы должны» — сумма его платежей и авансов. Отчёт не сворачивает их в одно число принудительно: если клиент переплатил, остаток встанет в колонку «Мы должны».
Сальдо на начало считается по всем документам до первого дня периода, на конец — на последний день. Оборот — то, что произошло внутри.
Наличные счета долга не образуют: они оплачены в момент выписки, поэтому в движении такой счёт стоит одной и той же суммой и в графе «↑ долга», и в графе «↓ долга» — сальдо не меняет. Счёт, часть которого клиент оплатил в кассе сразу (в чеке — наличными, картой или другим способом), стоит суммой счёта в «↑ долга» и оплаченной в кассе частью в «↓ долга»: долг — только неоплаченный остаток, как и после проведения счёта.
Валюты считаются отдельно. У клиента с гривневыми и долларовыми документами будет две строки — UAH и USD, каждая со своим сальдо; общего пересчёта в базовую валюту отчёт не делает. Оплата счёта в другой валюте (счёт в EUR, деньги получены в гривне) уменьшает долг в валюте счёта — на ту сумму, которую сняло проведение платежа по курсу на дату платежа. Если курса на эту дату нет, строка оплаты остаётся в валюте получения.
Заказы на обслуживание и сервисные платежи тоже учтены — заказ увеличивает долг на свою «Общую сумму ремонта», сервисный платёж уменьшает, даже если счёта не было.
Параметры
| Параметр | Что делает |
|---|---|
| Период | Границы, по которым считаются сальдо на начало и на конец |
| Клиент | Один клиент |
| Категория клиента | Группа клиентов |
| Не выводить с 0 значениями за период | Убрать тех, с кем за период ничего не происходило (отчёт становится списком активных) |
| Не выводить с балансом 0 на конец периода | Убрать тех, кто полностью рассчитался |
| Сводный | Короткая форма: без перечня документов, только сальдо и оборот |
| Сумма платежей | Каждый платёж — одной строкой на всю сумму платежа в его валюте: без разбивки по счетам и без пометок «(Сч.ф. …)» и «(№ пр. …)». Платёж на нескольких клиентов — у каждого клиента его часть: сумма его строк платежа |
Типичные ситуации
Отчёт огромный, в нём все клиенты базы. Включите «Не выводить с 0 значениями за период» — останутся только те, с кем были операции. Обе галочки вместе дают самый короткий вид: активные и до сих пор должные.
Сальдо не совпадает с отчётом старения долгов. Сверьте даты: старение считает остаток на конкретную дату, ведомость — на конец периода. И помните о кредит-нотах: здесь они стоят минусом в графе «↑ долга», в старении — уменьшают сумму счёта.
У клиента долг, хотя он всё оплатил. Посмотрите на пометки в скобках (их видно, пока снят флажок «Сумма платежей»): платёж без «(Сч.ф. …)» ни к чему не привязан — деньги лежат авансом, а счёт числится неоплаченным.
Нужен документ для контрагента, а не для себя. Ведомость — внутренний отчёт; для подписи с клиентом печатается акт сверки.